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上银慧达双利债券C - 基金主页(代码:026326)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9925 -0.0004 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9925
成立日期：2026-01-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.53亿元
基金公司：上银基金
基金经理：赵治烨许佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.03%	-1.16%	-1.76%	-	-	-	0.06%
同类排名		542/1766	1208/1768	1188/1726				-

上银慧达双利债券C(026326)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9925	-0.04%
2026-09-16	0.9929	0.28%
2026-09-15	0.9901	0.06%
2026-09-14	0.9895	-0.08%
2026-09-11	0.9903	-0.25%
2026-09-10	0.9928	-0.08%

上银慧达双利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.48%	0.60%
688008	澜起科技	0.0000	0.48%	0.56%
00981	中芯国际	0.0000	0.47%	1.11%
300604	长川科技	0.0000	0.44%	3.35%
603986	兆易创新	0.0000	0.44%	0.13%
300750	宁德时代	0.0000	0.42%	-1.24%
600183	生益科技	0.0000	0.42%	1.84%
00700	腾讯控股	0.0000	0.41%	3.53%
600519	贵州茅台	0.0000	0.41%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	0.41%	5.89%

上银慧达双利债券C(026326)基金档案

基金代码	026326	基金简称	上银慧达双利债券C	基金全称
发行日期	2026-01-13~2026-01-26	成立日期	2026-01-28	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	赵治烨许佳	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	1.53亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银数字经济混合发起式A	2.6470	4.06%
上银数字经济混合发起式C	2.6260	4.06%
上银科技创新股票发起式C	0.8999	4.05%
上银科技创新股票发起式A	0.9022	4.04%
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6977	3.13%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6905	3.13%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2703	2.90%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2661	2.90%
上银创业板综指增强发起式C	1.0032	2.42%
上银鑫恒混合A	1.2631	2.21%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%