国投瑞银和兴债券E基金净值查询(023465)

今天最新净值 1.0741 -0.0012 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0682 -0.0003 -0.0305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0741
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1448亿
最近资产：1.17亿
基金公司：
基金经理：杨枫

近一季国投瑞银和兴债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银和兴债券E(023465)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0771	1.0771	1.0741	1.0741	0.0030	0.28%
2026-09-15	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0741	1.0741	1.0753	1.0753	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0753	1.0753	1.0766	1.0766	-0.0013	-0.12%
2026-09-11	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0766	1.0766	1.0799	1.0799	-0.0033	-0.31%
2026-09-10	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0799	1.0799	1.0814	1.0814	-0.0015	-0.14%
2026-09-09	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0814	1.0814	1.0809	1.0809	0.0005	0.05%
2026-09-08	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0809	1.0809	1.0828	1.0828	-0.0019	-0.18%
2026-09-07	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0828	1.0828	1.0806	1.0806	0.0022	0.20%
2026-09-04	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0806	1.0806	1.0809	1.0809	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0809	1.0809	1.0802	1.0802	0.0007	0.06%

2026-09-02	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0802	1.0802	1.0832	1.0832	-0.0030	-0.28%
2026-09-01	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0832	1.0832	1.0851	1.0851	-0.0019	-0.18%
2026-08-31	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0851	1.0851	1.0853	1.0853	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0853	1.0853	1.0865	1.0865	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0865	1.0865	1.0848	1.0848	0.0017	0.16%
2026-08-26	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0848	1.0848	1.0831	1.0831	0.0017	0.16%
2026-08-25	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0831	1.0831	1.0844	1.0844	-0.0013	-0.12%
2026-08-24	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0844	1.0844	1.0875	1.0875	-0.0031	-0.29%
2026-08-21	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0875	1.0875	1.0855	1.0855	0.0020	0.18%
2026-08-20	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0855	1.0855	1.0858	1.0858	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0858	1.0858	1.0922	1.0922	-0.0064	-0.59%
2026-08-18	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0922	1.0922	1.0913	1.0913	0.0009	0.08%
2026-08-17	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0913	1.0913	1.0863	1.0863	0.0050	0.46%
2026-08-14	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0863	1.0863	1.0868	1.0868	-0.0005	-0.05%
2026-08-13	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0868	1.0868	1.0874	1.0874	-0.0006	-0.06%

2026-08-12	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0874	1.0874	1.0863	1.0863	0.0011	0.10%
2026-08-11	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0863	1.0863	1.0869	1.0869	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0869	1.0869	1.0867	1.0867	0.0002	0.02%
2026-08-07	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0867	1.0867	1.0844	1.0844	0.0023	0.21%
2026-08-06	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0844	1.0844	1.0842	1.0842	0.0002	0.02%
2026-08-05	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0842	1.0842	1.0803	1.0803	0.0039	0.36%
2026-08-04	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0803	1.0803	1.0753	1.0753	0.0050	0.46%
2026-08-03	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0753	1.0753	1.0779	1.0779	-0.0026	-0.24%
2026-07-31	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0779	1.0779	1.0773	1.0773	0.0006	0.06%
2026-07-30	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0773	1.0773	1.0795	1.0795	-0.0022	-0.20%
2026-07-29	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0795	1.0795	1.0771	1.0771	0.0024	0.22%
2026-07-28	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0771	1.0771	1.0822	1.0822	-0.0051	-0.47%
2026-07-27	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0822	1.0822	1.0791	1.0791	0.0031	0.29%
2026-07-24	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0791	1.0791	1.0833	1.0833	-0.0042	-0.39%
2026-07-23	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0833	1.0833	1.0811	1.0811	0.0022	0.20%
2026-07-22	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0811	1.0811	1.0813	1.0813	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0813	1.0813	1.0763	1.0763	0.0050	0.46%
2026-07-20	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0763	1.0763	1.0731	1.0731	0.0032	0.30%
2026-07-17	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0731	1.0731	1.0778	1.0778	-0.0047	-0.44%
2026-07-16	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0778	1.0778	1.0810	1.0810	-0.0032	-0.30%
2026-07-15	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0810	1.0810	1.0818	1.0818	-0.0008	-0.07%
2026-07-14	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0818	1.0818	1.0763	1.0763	0.0055	0.51%
2026-07-13	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0763	1.0763	1.0785	1.0785	-0.0022	-0.20%
2026-07-10	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0785	1.0785	1.0831	1.0831	-0.0046	-0.42%
2026-07-09	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0831	1.0831	1.0793	1.0793	0.0038	0.35%
2026-07-08	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0793	1.0793	1.0804	1.0804	-0.0011	-0.10%
2026-07-07	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0804	1.0804	1.0821	1.0821	-0.0017	-0.16%
2026-07-06	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0821	1.0821	1.0823	1.0823	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0823	1.0823	1.0816	1.0816	0.0007	0.06%
2026-07-02	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0816	1.0816	1.0852	1.0852	-0.0036	-0.33%
2026-07-01	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0852	1.0852	1.0872	1.0872	-0.0020	-0.18%
2026-06-30	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0872	1.0872	1.0853	1.0853	0.0019	0.18%
2026-06-29	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0853	1.0853	1.0835	1.0835	0.0018	0.17%
2026-06-26	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0835	1.0835	1.0880	1.0880	-0.0045	-0.41%
2026-06-25	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0880	1.0880	1.0863	1.0863	0.0017	0.16%
2026-06-24	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0863	1.0863	1.0836	1.0836	0.0027	0.25%
2026-06-23	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0836	1.0836	1.0899	1.0899	-0.0063	-0.58%
2026-06-22	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0899	1.0899	1.0862	1.0862	0.0037	0.34%
2026-06-18	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0862	1.0862	1.0850	1.0850	0.0012	0.11%
2026-06-17	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0850	1.0850	1.0836	1.0836	0.0014	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%
国泰民安增利债券F	1.2053	0.53%
国泰可转债债券A	1.9469	0.52%
国泰可转债债券D	1.9469	0.51%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%