国投瑞银和兴债券E基金净值查询(023465)
今天最新净值
1.0771
0.0030 0.28%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0682
-0.0003 -0.0305%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0771
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.1448亿
- 最近资产：1.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨枫
近一月,国投瑞银和兴债券E(023465)基金累计收益率-0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023465 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0761 |
1.0761 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-16 |
023465 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0771 |
1.0771 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-09-15 |
023465 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0741 |
1.0741 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
023465 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0753 |
1.0753 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
023465 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0766 |
1.0766 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
023465 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0799 |
1.0799 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
023465 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0814 |
1.0814 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
023465 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0809 |
1.0809 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
023465 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0828 |
1.0828 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
023465 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0806 |
1.0806 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-03 |
023465 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0809 |
1.0809 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
023465 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0802 |
1.0802 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
023465 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0832 |
1.0832 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
023465 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0851 |
1.0851 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
023465 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0853 |
1.0853 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
023465 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0865 |
1.0865 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
023465 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0848 |
1.0848 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
023465 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0831 |
1.0831 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
023465 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0844 |
1.0844 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
023465 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0875 |
1.0875 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
023465 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0855 |
1.0855 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
023465 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0858 |
1.0858 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0064 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
023465 |
国投瑞银和兴债券E |
1.0922 |
1.0922 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0009 |
0.08% |
