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国投瑞银和兴债券E基金净值查询(023465)

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今天最新净值 1.0537 -0.0025 -0.24% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0562 -0.0004 -0.0383%

累计净值：1.0537
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1448亿
最近资产：1.17亿
基金公司：
基金经理：杨枫

近一月国投瑞银和兴债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银和兴债券E(023465)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0566	1.0566	1.0537	1.0537	0.0029	0.28%
2025-12-16	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0537	1.0537	1.0562	1.0562	-0.0025	-0.24%
2025-12-15	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0562	1.0562	1.0584	1.0584	-0.0022	-0.21%
2025-12-12	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0584	1.0584	1.0565	1.0565	0.0019	0.18%
2025-12-11	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0565	1.0565	1.0570	1.0570	-0.0005	-0.05%
2025-12-10	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0570	1.0570	1.0568	1.0568	0.0002	0.02%
2025-12-09	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0568	1.0568	1.0589	1.0589	-0.0021	-0.20%
2025-12-08	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0589	1.0589	1.0586	1.0586	0.0003	0.03%
2025-12-05	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0586	1.0586	1.0564	1.0564	0.0022	0.21%
2025-12-04	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0564	1.0564	1.0560	1.0560	0.0004	0.04%

2025-12-03	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0560	1.0560	1.0563	1.0563	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0563	1.0563	1.0568	1.0568	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0568	1.0568	1.0546	1.0546	0.0022	0.21%
2025-11-28	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0546	1.0546	1.0537	1.0537	0.0009	0.09%
2025-11-27	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0537	1.0537	1.0541	1.0541	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0541	1.0541	1.0546	1.0546	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0546	1.0546	1.0535	1.0535	0.0011	0.10%
2025-11-24	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0535	1.0535	1.0530	1.0530	0.0005	0.05%
2025-11-21	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0530	1.0530	1.0573	1.0573	-0.0043	-0.41%
2025-11-20	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0573	1.0573	1.0581	1.0581	-0.0008	-0.08%
2025-11-19	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0581	1.0581	1.0568	1.0568	0.0013	0.12%
2025-11-18	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0568	1.0568	1.0587	1.0587	-0.0019	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%