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国投瑞银和兴债券E - 基金主页(代码:023465)

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今天最新净值 1.0537 -0.0025 -0.24%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0562 -0.0004 -0.0383%

累计净值：1.0537
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1448亿
最近资产：1.17亿
基金公司：
基金经理：杨枫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.02%	-0.25%	0.89%	-	-	-	3.91%
同类排名		986/1507	563/1481	329/1412				-

国投瑞银和兴债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	1.82%	0.00%
601899	紫金矿业	0.0000	1.69%	0.32%
300750	宁德时代	0.0000	1.43%	-2.98%
600941	中国移动	0.0000	1.19%	-0.40%
600926	杭州银行	0.0000	1.18%	2.43%
000333	美的集团	0.0000	1.04%	-0.80%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.81%	-1.30%
00257	光大环境	0.0000	0.62%	0.41%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.56%	-1.44%
00981	中芯国际	0.0000	0.56%	-0.08%

国投瑞银和兴债券E(023465)基金档案

基金代码	023465	基金简称	国投瑞银和兴债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨枫	基金托管人		基金公司
最近资产	1.17亿	最近份额	1.1448亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%