易方达中证新能源ETF联接发起式A基金净值查询(019315)

今天最新净值 1.0388 0.0075 0.73% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0388
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3019亿
最近资产：0.83亿元
基金公司：
基金经理：刘越洲

近一季易方达中证新能源ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证新能源ETF联接发起式A(019315)基金累计收益率-18.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.0283	1.0283	1.0388	1.0388	-0.0105	-1.01%
2026-09-14	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.0388	1.0388	1.0313	1.0313	0.0075	0.73%
2026-09-11	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.0313	1.0313	1.0483	1.0483	-0.0170	-1.62%
2026-09-10	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.0483	1.0483	1.0549	1.0549	-0.0066	-0.63%
2026-09-09	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.0549	1.0549	1.0539	1.0539	0.0010	0.09%
2026-09-08	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.0539	1.0539	1.0590	1.0590	-0.0051	-0.48%
2026-09-07	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.0590	1.0590	1.0486	1.0486	0.0104	0.99%
2026-09-04	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.0486	1.0486	1.0585	1.0585	-0.0099	-0.94%
2026-09-03	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.0585	1.0585	1.0558	1.0558	0.0027	0.26%
2026-09-02	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.0558	1.0558	1.0777	1.0777	-0.0219	-2.07%

2026-09-01	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.0777	1.0777	1.0936	1.0936	-0.0159	-1.45%
2026-08-31	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.0936	1.0936	1.1064	1.1064	-0.0128	-1.17%
2026-08-28	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.1064	1.1064	1.1095	1.1095	-0.0031	-0.28%
2026-08-27	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.1095	1.1095	1.1132	1.1132	-0.0037	-0.33%
2026-08-26	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.1132	1.1132	1.0992	1.0992	0.0140	1.27%
2026-08-25	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.0992	1.0992	1.1145	1.1145	-0.0153	-1.39%
2026-08-24	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.1145	1.1145	1.1260	1.1260	-0.0115	-1.02%
2026-08-21	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.1260	1.1260	1.1124	1.1124	0.0136	1.22%
2026-08-20	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.1124	1.1124	1.1188	1.1188	-0.0064	-0.57%
2026-08-19	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.1188	1.1188	1.1602	1.1602	-0.0414	-3.57%
2026-08-18	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.1602	1.1602	1.1653	1.1653	-0.0051	-0.44%
2026-08-17	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.1653	1.1653	1.1442	1.1442	0.0211	1.84%
2026-08-14	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.1442	1.1442	1.1400	1.1400	0.0042	0.37%
2026-08-13	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.1400	1.1400	1.1523	1.1523	-0.0123	-1.07%
2026-08-12	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.1523	1.1523	1.1411	1.1411	0.0112	0.98%

2026-08-11	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.1411	1.1411	1.1417	1.1417	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.1417	1.1417	1.1338	1.1338	0.0079	0.70%
2026-08-07	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.1338	1.1338	1.1132	1.1132	0.0206	1.85%
2026-08-06	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.1132	1.1132	1.1268	1.1268	-0.0136	-1.22%
2026-08-05	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.1268	1.1268	1.1033	1.1033	0.0235	2.13%
2026-08-04	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.1033	1.1033	1.0890	1.0890	0.0143	1.31%
2026-08-03	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.0890	1.0890	1.0820	1.0820	0.0070	0.65%
2026-07-31	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.0820	1.0820	1.0746	1.0746	0.0074	0.69%
2026-07-30	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.0746	1.0746	1.0837	1.0837	-0.0091	-0.84%
2026-07-29	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.0837	1.0837	1.0737	1.0737	0.0100	0.93%
2026-07-28	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.0737	1.0737	1.1006	1.1006	-0.0269	-2.44%
2026-07-27	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.1006	1.1006	1.0673	1.0673	0.0333	3.12%
2026-07-24	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.0673	1.0673	1.0988	1.0988	-0.0315	-2.87%
2026-07-23	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.0988	1.0988	1.0620	1.0620	0.0368	3.47%
2026-07-22	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.0620	1.0620	1.0684	1.0684	-0.0064	-0.60%
2026-07-21	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.0684	1.0684	1.0308	1.0308	0.0376	3.65%
2026-07-20	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.0308	1.0308	1.0423	1.0423	-0.0115	-1.10%
2026-07-17	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.0423	1.0423	1.0765	1.0765	-0.0342	-3.18%
2026-07-16	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.0765	1.0765	1.1034	1.1034	-0.0269	-2.44%
2026-07-15	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.1034	1.1034	1.1104	1.1104	-0.0070	-0.63%
2026-07-14	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.1104	1.1104	1.0927	1.0927	0.0177	1.62%
2026-07-13	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.0927	1.0927	1.1377	1.1377	-0.0450	-3.96%
2026-07-10	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.1377	1.1377	1.1683	1.1683	-0.0306	-2.62%
2026-07-09	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.1683	1.1683	1.1655	1.1655	0.0028	0.24%
2026-07-08	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.1655	1.1655	1.2176	1.2176	-0.0521	-4.47%
2026-07-07	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.2176	1.2176	1.2324	1.2324	-0.0148	-1.20%
2026-07-06	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.2324	1.2324	1.2559	1.2559	-0.0235	-1.87%
2026-07-03	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.2559	1.2559	1.2599	1.2599	-0.0040	-0.32%
2026-07-02	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.2599	1.2599	1.2971	1.2971	-0.0372	-2.87%
2026-07-01	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.2971	1.2971	1.3119	1.3119	-0.0148	-1.13%
2026-06-30	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.3119	1.3119	1.2805	1.2805	0.0314	2.45%
2026-06-29	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.2805	1.2805	1.2707	1.2707	0.0098	0.77%
2026-06-26	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.2707	1.2707	1.3121	1.3121	-0.0414	-3.16%
2026-06-25	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.3121	1.3121	1.3127	1.3127	-0.0006	-0.05%
2026-06-24	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.3127	1.3127	1.2990	1.2990	0.0137	1.05%
2026-06-23	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.2990	1.2990	1.3619	1.3619	-0.0629	-4.84%
2026-06-22	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.3619	1.3619	1.3125	1.3125	0.0494	3.76%
2026-06-18	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.3125	1.3125	1.3279	1.3279	-0.0154	-1.16%
2026-06-17	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.3279	1.3279	1.3292	1.3292	-0.0013	-0.10%
2026-06-16	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.3292	1.3292	1.2991	1.2991	0.0301	2.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%