博时恒鑫稳健一年持有混合A(博时恒鑫稳健一年持有期混合A)基金净值查询(014440)

今天最新净值 1.0807 -0.0015 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0797 -0.0001 -0.0108% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0807
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.8414亿
最近资产：5.96亿
基金公司：
基金经理：王申桂征辉罗霄

近一季博时恒鑫稳健一年持有混合A|博时恒鑫稳健一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时恒鑫稳健一年持有混合A(014440)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0837	1.0837	1.0807	1.0807	0.0030	0.28%
2026-09-15	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0807	1.0807	1.0822	1.0822	-0.0015	-0.14%
2026-09-14	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0822	1.0822	1.0830	1.0830	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0830	1.0830	1.0867	1.0867	-0.0037	-0.34%
2026-09-10	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0867	1.0867	1.0881	1.0881	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0881	1.0881	1.0877	1.0877	0.0004	0.04%
2026-09-08	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0877	1.0877	1.0878	1.0878	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0878	1.0878	1.0845	1.0845	0.0033	0.30%
2026-09-04	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0845	1.0845	1.0863	1.0863	-0.0018	-0.17%
2026-09-03	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0863	1.0863	1.0851	1.0851	0.0012	0.11%

2026-09-02	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0851	1.0851	1.0888	1.0888	-0.0037	-0.34%
2026-09-01	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0888	1.0888	1.0909	1.0909	-0.0021	-0.19%
2026-08-31	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0909	1.0909	1.0899	1.0899	0.0010	0.09%
2026-08-28	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0899	1.0899	1.0908	1.0908	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0908	1.0908	1.0867	1.0867	0.0041	0.38%
2026-08-26	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0867	1.0867	1.0856	1.0856	0.0011	0.10%
2026-08-25	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0856	1.0856	1.0862	1.0862	-0.0006	-0.06%
2026-08-24	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0862	1.0862	1.0897	1.0897	-0.0035	-0.32%
2026-08-21	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0897	1.0897	1.0887	1.0887	0.0010	0.09%
2026-08-20	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0887	1.0887	1.0875	1.0875	0.0012	0.11%
2026-08-19	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0875	1.0875	1.0971	1.0971	-0.0096	-0.88%
2026-08-18	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0971	1.0971	1.0977	1.0977	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0977	1.0977	1.0914	1.0914	0.0063	0.58%
2026-08-14	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0914	1.0914	1.0899	1.0899	0.0015	0.14%
2026-08-13	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0899	1.0899	1.0922	1.0922	-0.0023	-0.21%

2026-08-12	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0922	1.0922	1.0897	1.0897	0.0025	0.23%
2026-08-11	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0897	1.0897	1.0919	1.0919	-0.0022	-0.20%
2026-08-10	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0919	1.0919	1.0905	1.0905	0.0014	0.13%
2026-08-07	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0905	1.0905	1.0866	1.0866	0.0039	0.36%
2026-08-06	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0866	1.0866	1.0868	1.0868	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0868	1.0868	1.0818	1.0818	0.0050	0.46%
2026-08-04	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0818	1.0818	1.0768	1.0768	0.0050	0.46%
2026-08-03	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0768	1.0768	1.0793	1.0793	-0.0025	-0.23%
2026-07-31	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0793	1.0793	1.0754	1.0754	0.0039	0.36%
2026-07-30	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0754	1.0754	1.0800	1.0800	-0.0046	-0.43%
2026-07-29	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0800	1.0800	1.0760	1.0760	0.0040	0.37%
2026-07-28	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0760	1.0760	1.0841	1.0841	-0.0081	-0.75%
2026-07-27	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0841	1.0841	1.0759	1.0759	0.0082	0.76%
2026-07-24	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0759	1.0759	1.0820	1.0820	-0.0061	-0.56%
2026-07-23	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0820	1.0820	1.0801	1.0801	0.0019	0.18%
2026-07-22	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0801	1.0801	1.0828	1.0828	-0.0027	-0.25%
2026-07-21	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0828	1.0828	1.0737	1.0737	0.0091	0.85%
2026-07-20	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0737	1.0737	1.0734	1.0734	0.0003	0.03%
2026-07-17	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0734	1.0734	1.0856	1.0856	-0.0122	-1.12%
2026-07-16	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0856	1.0856	1.0915	1.0915	-0.0059	-0.54%
2026-07-15	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0915	1.0915	1.0926	1.0926	-0.0011	-0.10%
2026-07-14	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0926	1.0926	1.0859	1.0859	0.0067	0.62%
2026-07-13	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0859	1.0859	1.0938	1.0938	-0.0079	-0.72%
2026-07-10	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0938	1.0938	1.0987	1.0987	-0.0049	-0.45%
2026-07-09	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0987	1.0987	1.0930	1.0930	0.0057	0.52%
2026-07-08	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0930	1.0930	1.0975	1.0975	-0.0045	-0.41%
2026-07-07	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0975	1.0975	1.1023	1.1023	-0.0048	-0.44%
2026-07-06	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1023	1.1023	1.1026	1.1026	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1026	1.1026	1.1004	1.1004	0.0022	0.20%
2026-07-02	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1004	1.1004	1.1082	1.1082	-0.0078	-0.70%
2026-07-01	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1082	1.1082	1.1087	1.1087	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1087	1.1087	1.1063	1.1063	0.0024	0.22%
2026-06-29	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1063	1.1063	1.1007	1.1007	0.0056	0.51%
2026-06-26	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1007	1.1007	1.1098	1.1098	-0.0091	-0.82%
2026-06-25	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1098	1.1098	1.1079	1.1079	0.0019	0.17%
2026-06-24	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1079	1.1079	1.1041	1.1041	0.0038	0.34%
2026-06-23	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1041	1.1041	1.1111	1.1111	-0.0070	-0.63%
2026-06-22	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1111	1.1111	1.1035	1.1035	0.0076	0.69%
2026-06-18	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1035	1.1035	1.1034	1.1034	0.0001	0.01%
2026-06-17	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.1034	1.1034	1.1003	1.1003	0.0031	0.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%