博时恒鑫稳健一年持有混合A(博时恒鑫稳健一年持有期混合A)基金净值查询(014440)

今天最新净值 1.0666 0.0045 0.42% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0679 0.0015 0.1431%

累计净值：1.0666
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.8414亿
最近资产：2.23亿元
基金公司：
基金经理：王申桂征辉罗霄

近一月博时恒鑫稳健一年持有混合A|博时恒鑫稳健一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时恒鑫稳健一年持有混合A(014440)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0664	1.0664	1.0666	1.0666	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0666	1.0666	1.0621	1.0621	0.0045	0.42%
2025-12-16	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0621	1.0621	1.0655	1.0655	-0.0034	-0.32%
2025-12-15	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0655	1.0655	1.0674	1.0674	-0.0019	-0.18%
2025-12-12	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0674	1.0674	1.0657	1.0657	0.0017	0.16%
2025-12-11	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0657	1.0657	1.0667	1.0667	-0.0010	-0.09%
2025-12-10	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0667	1.0667	1.0665	1.0665	0.0002	0.02%
2025-12-09	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0665	1.0665	1.0677	1.0677	-0.0012	-0.11%
2025-12-08	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0677	1.0677	1.0678	1.0678	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0678	1.0678	1.0659	1.0659	0.0019	0.18%

2025-12-04	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0659	1.0659	1.0664	1.0664	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0664	1.0664	1.0680	1.0680	-0.0016	-0.15%
2025-12-02	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0680	1.0680	1.0692	1.0692	-0.0012	-0.11%
2025-12-01	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0692	1.0692	1.0671	1.0671	0.0021	0.20%
2025-11-28	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0671	1.0671	1.0666	1.0666	0.0005	0.05%
2025-11-27	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0666	1.0666	1.0676	1.0676	-0.0010	-0.09%
2025-11-26	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0676	1.0676	1.0677	1.0677	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0677	1.0677	1.0653	1.0653	0.0024	0.23%
2025-11-24	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0653	1.0653	1.0632	1.0632	0.0021	0.20%
2025-11-21	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0632	1.0632	1.0700	1.0700	-0.0068	-0.64%
2025-11-20	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0700	1.0700	1.0709	1.0709	-0.0009	-0.08%
2025-11-19	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0709	1.0709	1.0708	1.0708	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%
嘉实互融精选股票C	1.9832	2.49%
工银前沿医疗股票C	3.0890	2.49%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.2869	0.88%
工银聚享混合C	1.2773	0.87%
易方达鑫转招利混合A	1.9311	0.83%
易方达鑫转招利混合C	1.8947	0.83%
嘉合磐石A	0.8739	0.82%
嘉合磐石C	0.8336	0.82%
博时信享一年持有期混合A	1.1626	0.72%
博时信享一年持有期混合C	1.1497	0.72%
华泰保兴科荣A	1.0270	0.71%
博时浦惠一年持有期混合A	1.1846	0.70%