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诺安中小盘精选混合C - 基金主页(代码:020648)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.4000 -0.0170 -0.50% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.7152 0.0452 1.2315% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4000
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.3693亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：韩冬燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.49%	0.29%	-5.24%	-5.52%	5.59%	35.67%	-	34.23%
同类排名	3060/5009	3889/5580	3568/5514	2238/5410	2260/4773	3062/4241		-

诺安中小盘精选混合C(020648)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.4380	1.12%
2026-09-17	3.4000	-0.50%
2026-09-16	3.4170	0.29%
2026-09-15	3.4070	-0.47%
2026-09-14	3.4230	-0.15%
2026-09-11	3.4280	-1.01%

诺安中小盘精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603019	中科曙光	0.0000	5.58%	1.38%
688249	晶合集成	0.0000	4.48%	2.22%
603365	水星家纺	0.0000	4.23%	4.90%
688187	时代电气	0.0000	3.76%	0.98%
688049	炬芯科技	0.0000	3.56%	3.23%
688099	晶晨股份	0.0000	3.45%	-1.23%
688411	海博思创	0.0000	3.29%	-1.62%
002371	北方华创	0.0000	2.96%	-0.09%
000951	中国重汽	0.0000	2.90%	5.38%
600690	海尔智家	0.0000	2.84%	-0.38%

诺安中小盘精选混合C(020648)基金档案

基金代码	020648	基金简称	诺安中小盘精选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	韩冬燕	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	3.3693亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%