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交银强化回报C基金净值查询(519735)

今天最新净值 1.0652 0.0055 0.5200% 2020-09-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.0648 -0.0004 -0.0349% 2020-09-30 14:35:01
  • 累计净值:1.2622
  • 成立日期:2014-01-28
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:2.556亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:0.0907亿
近一季交银强化回报C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银强化回报C(519735)基金累计收益率0.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-09-29 519735 交银强化回报C 1.0652 1.2622 1.0597 1.2567 0.0055 0.5200%
2020-09-28 519735 交银强化回报C 1.0597 1.2567 1.0626 1.2596 -0.0029 -0.2700%
2020-09-25 519735 交银强化回报C 1.0626 1.2596 1.0622 1.2592 0.0004 0.0400%
2020-09-24 519735 交银强化回报C 1.0622 1.2592 1.0729 1.2699 -0.0107 -1.0000%
2020-09-23 519735 交银强化回报C 1.0729 1.2699 1.0719 1.2689 0.0010 0.0900%
2020-09-22 519735 交银强化回报C 1.0719 1.2689 1.0811 1.2781 -0.0092 -0.8500%
2020-09-21 519735 交银强化回报C 1.0811 1.2781 1.0845 1.2815 -0.0034 -0.3100%
2020-09-18 519735 交银强化回报C 1.0845 1.2815 1.0769 1.2739 0.0076 0.7100%
2020-09-17 519735 交银强化回报C 1.0769 1.2739 1.0768 1.2738 0.0001 0.0100%
2020-09-16 519735 交银强化回报C 1.0768 1.2738 1.0793 1.2763 -0.0025 -0.2300%
2020-09-15 519735 交银强化回报C 1.0793 1.2763 1.0770 1.2740 0.0023 0.2100%
2020-09-14 519735 交银强化回报C 1.0770 1.2740 1.0763 1.2733 0.0007 0.0700%
2020-09-11 519735 交银强化回报C 1.0763 1.2733 1.0751 1.2721 0.0012 0.1100%
2020-09-10 519735 交银强化回报C 1.0751 1.2721 1.0744 1.2714 0.0007 0.0700%
2020-09-09 519735 交银强化回报C 1.0744 1.2714 1.0827 1.2797 -0.0083 -0.7700%
2020-09-08 519735 交银强化回报C 1.0827 1.2797 1.0887 1.2857 -0.0060 -0.5500%
2020-09-07 519735 交银强化回报C 1.0887 1.2857 1.1115 1.3085 -0.0228 -2.0500%
2020-09-04 519735 交银强化回报C 1.1115 1.3085 1.1244 1.3214 -0.0129 -1.1500%
2020-09-03 519735 交银强化回报C 1.1244 1.3214 1.1316 1.3286 -0.0072 -0.6400%
2020-09-02 519735 交银强化回报C 1.1316 1.3286 1.1196 1.3166 0.0120 1.0700%
2020-09-01 519735 交银强化回报C 1.1196 1.3166 1.1144 1.3114 0.0052 0.4700%
2020-08-31 519735 交银强化回报C 1.1144 1.3114 1.1246 1.3216 -0.0102 -0.9100%
2020-08-28 519735 交银强化回报C 1.1246 1.3216 1.1120 1.3090 0.0126 1.1300%
2020-08-27 519735 交银强化回报C 1.1120 1.3090 1.1046 1.3016 0.0074 0.6700%
2020-08-26 519735 交银强化回报C 1.1046 1.3016 1.1180 1.3150 -0.0134 -1.2000%
2020-08-25 519735 交银强化回报C 1.1180 1.3150 1.1198 1.3168 -0.0018 -0.1600%
2020-08-24 519735 交银强化回报C 1.1198 1.3168 1.1084 1.3054 0.0114 1.0300%
2020-08-21 519735 交银强化回报C 1.1084 1.3054 1.1020 1.2990 0.0064 0.5800%
2020-08-20 519735 交银强化回报C 1.1020 1.2990 1.1180 1.3150 -0.0160 -1.4300%
2020-08-19 519735 交银强化回报C 1.1180 1.3150 1.1233 1.3203 -0.0053 -0.4700%
2020-08-18 519735 交银强化回报C 1.1233 1.3203 1.1098 1.3068 0.0135 1.2200%
2020-08-17 519735 交银强化回报C 1.1098 1.3068 1.1001 1.2971 0.0097 0.8800%
2020-08-14 519735 交银强化回报C 1.1001 1.2971 1.0932 1.2902 0.0069 0.6300%
2020-08-13 519735 交银强化回报C 1.0932 1.2902 1.0909 1.2879 0.0023 0.2100%
2020-08-12 519735 交银强化回报C 1.0909 1.2879 1.1133 1.3103 -0.0224 -2.0100%
2020-08-11 519735 交银强化回报C 1.1133 1.3103 1.1265 1.3235 -0.0132 -1.1700%
2020-08-10 519735 交银强化回报C 1.1265 1.3235 1.1254 1.3224 0.0011 0.1000%
2020-08-07 519735 交银强化回报C 1.1254 1.3224 1.1372 1.3342 -0.0118 -1.0400%
2020-08-06 519735 交银强化回报C 1.1372 1.3342 1.1386 1.3356 -0.0014 -0.1200%
2020-08-05 519735 交银强化回报C 1.1386 1.3356 1.1190 1.3160 0.0196 1.7500%
2020-08-04 519735 交银强化回报C 1.1190 1.3160 1.1209 1.3179 -0.0019 -0.1700%
2020-08-03 519735 交银强化回报C 1.1209 1.3179 1.1075 1.3045 0.0134 1.2100%
2020-07-31 519735 交银强化回报C 1.1075 1.3045 1.1092 1.3062 -0.0017 -0.1500%
2020-07-30 519735 交银强化回报C 1.1092 1.3062 1.1057 1.3027 0.0035 0.3200%
2020-07-29 519735 交银强化回报C 1.1057 1.3027 1.0979 1.2949 0.0078 0.7100%
2020-07-28 519735 交银强化回报C 1.0979 1.2949 1.0919 1.2889 0.0060 0.5500%
2020-07-27 519735 交银强化回报C 1.0919 1.2889 1.0890 1.2860 0.0029 0.2700%
2020-07-24 519735 交银强化回报C 1.0890 1.2860 1.1060 1.3030 -0.0170 -1.5400%
2020-07-23 519735 交银强化回报C 1.1060 1.3030 1.1060 1.3030 0.0000 0.0000%
2020-07-22 519735 交银强化回报C 1.1060 1.3030 1.1060 1.3030 0.0000 0.0000%
2020-07-21 519735 交银强化回报C 1.1060 1.3030 1.0990 1.2960 0.0070 0.6400%
2020-07-20 519735 交银强化回报C 1.0990 1.2960 1.0970 1.2940 0.0020 0.1800%
2020-07-17 519735 交银强化回报C 1.0970 1.2940 1.0960 1.2930 0.0010 0.0900%
2020-07-16 519735 交银强化回报C 1.0960 1.2930 1.1070 1.3040 -0.0110 -0.9937%
2020-07-15 519735 交银强化回报C 1.1070 1.3040 1.1130 1.3100 -0.0060 -0.5400%
2020-07-14 519735 交银强化回报C 1.1130 1.3100 1.1170 1.3140 -0.0040 -0.3600%
2020-07-13 519735 交银强化回报C 1.1170 1.3140 1.1150 1.3120 0.0020 0.1800%
2020-07-10 519735 交银强化回报C 1.1150 1.3120 1.1140 1.3110 0.0010 0.0900%
2020-07-09 519735 交银强化回报C 1.1140 1.3110 1.1150 1.3120 -0.0010 -0.0900%
2020-07-08 519735 交银强化回报C 1.1150 1.3120 1.1150 1.3120 0.0000 0.0000%
2020-07-07 519735 交银强化回报C 1.1150 1.3120 1.1110 1.3080 0.0040 0.3600%
2020-07-06 519735 交银强化回报C 1.1110 1.3080 1.1080 1.3050 0.0030 0.2700%
2020-07-03 519735 交银强化回报C 1.1080 1.3050 1.1070 1.3040 0.0010 0.0900%
2020-07-02 519735 交银强化回报C 1.1070 1.3040 1.1030 1.3000 0.0040 0.3600%
2020-07-01 519735 交银强化回报C 1.1030 1.3000 1.1020 1.2990 0.0010 0.0900%
2020-06-30 519735 交银强化回报C 1.1020 1.2990 1.0990 1.2960 0.0030 0.2700%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银蓝筹 1.3029 2.0000%
交银成长A 6.9955 1.9700%
交银科锐科技创新混合 1.2577 1.8600%
交银数据产业灵活配置混合 1.9090 1.7600%
E金融B 0.8480 1.6787%
交银科技创新灵活配置混合 1.8820 1.5700%
交银创业板50指数A 1.5833 1.4500%
交银创业板50指数C 1.5780 1.4500%
交银可转债债券A 1.1675 1.3000%
交银可转债债券C 1.1619 1.3000%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安优化债券 1.4077 1.7100%
建信转债A 2.7330 1.6400%
诺安增利债券A 1.6850 1.6300%
建信转债C 2.6500 1.6100%
鹏华可转债 1.2740 1.5900%
富国可转债 1.8420 1.5400%
诺安增利债券B 1.5820 1.5400%
博时转债C 1.6760 1.5100%
华夏聚利债券 1.4940 1.4900%
博时转债A 1.7180 1.4800%