交银强化回报债券C(交银强化回报C)基金净值查询(519735)

今天最新净值 1.2796 -0.0017 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2774 0.0008 0.0596% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4766
成立日期：2014-01-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：2.556亿份
最近份额：4.7190亿
最近资产：5.08亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

近一季交银强化回报债券C|交银强化回报C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银强化回报债券C(519735)基金累计收益率-2.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519735	交银强化回报债券C	1.2831	1.4801	1.2796	1.4766	0.0035	0.27%
2026-09-15	519735	交银强化回报债券C	1.2796	1.4766	1.2813	1.4783	-0.0017	-0.13%
2026-09-14	519735	交银强化回报债券C	1.2813	1.4783	1.2788	1.4758	0.0025	0.20%
2026-09-11	519735	交银强化回报债券C	1.2788	1.4758	1.2792	1.4762	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	519735	交银强化回报债券C	1.2792	1.4762	1.2796	1.4766	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	519735	交银强化回报债券C	1.2796	1.4766	1.2803	1.4773	-0.0007	-0.05%
2026-09-08	519735	交银强化回报债券C	1.2803	1.4773	1.2808	1.4778	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	519735	交银强化回报债券C	1.2808	1.4778	1.2772	1.4742	0.0036	0.28%
2026-09-04	519735	交银强化回报债券C	1.2772	1.4742	1.2799	1.4769	-0.0027	-0.21%
2026-09-03	519735	交银强化回报债券C	1.2799	1.4769	1.2808	1.4778	-0.0009	-0.07%

2026-09-02	519735	交银强化回报债券C	1.2808	1.4778	1.2859	1.4829	-0.0051	-0.40%
2026-09-01	519735	交银强化回报债券C	1.2859	1.4829	1.2883	1.4853	-0.0024	-0.19%
2026-08-31	519735	交银强化回报债券C	1.2883	1.4853	1.2869	1.4839	0.0014	0.11%
2026-08-28	519735	交银强化回报债券C	1.2869	1.4839	1.2890	1.4860	-0.0021	-0.16%
2026-08-27	519735	交银强化回报债券C	1.2890	1.4860	1.2853	1.4823	0.0037	0.29%
2026-08-26	519735	交银强化回报债券C	1.2853	1.4823	1.2839	1.4809	0.0014	0.11%
2026-08-25	519735	交银强化回报债券C	1.2839	1.4809	1.2813	1.4783	0.0026	0.20%
2026-08-24	519735	交银强化回报债券C	1.2813	1.4783	1.2835	1.4805	-0.0022	-0.17%
2026-08-21	519735	交银强化回报债券C	1.2835	1.4805	1.2838	1.4808	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	519735	交银强化回报债券C	1.2838	1.4808	1.2838	1.4808	0.0000	0.00%
2026-08-19	519735	交银强化回报债券C	1.2838	1.4808	1.2909	1.4879	-0.0071	-0.55%
2026-08-18	519735	交银强化回报债券C	1.2909	1.4879	1.2917	1.4887	-0.0008	-0.06%
2026-08-17	519735	交银强化回报债券C	1.2917	1.4887	1.2851	1.4821	0.0066	0.51%
2026-08-14	519735	交银强化回报债券C	1.2851	1.4821	1.2840	1.4810	0.0011	0.09%
2026-08-13	519735	交银强化回报债券C	1.2840	1.4810	1.2872	1.4842	-0.0032	-0.25%

2026-08-12	519735	交银强化回报债券C	1.2872	1.4842	1.2880	1.4850	-0.0008	-0.06%
2026-08-11	519735	交银强化回报债券C	1.2880	1.4850	1.2921	1.4891	-0.0041	-0.32%
2026-08-10	519735	交银强化回报债券C	1.2921	1.4891	1.2940	1.4910	-0.0019	-0.15%
2026-08-07	519735	交银强化回报债券C	1.2940	1.4910	1.2922	1.4892	0.0018	0.14%
2026-08-06	519735	交银强化回报债券C	1.2922	1.4892	1.2933	1.4903	-0.0011	-0.09%
2026-08-05	519735	交银强化回报债券C	1.2933	1.4903	1.2870	1.4840	0.0063	0.49%
2026-08-04	519735	交银强化回报债券C	1.2870	1.4840	1.2791	1.4761	0.0079	0.62%
2026-08-03	519735	交银强化回报债券C	1.2791	1.4761	1.2822	1.4792	-0.0031	-0.24%
2026-07-31	519735	交银强化回报债券C	1.2822	1.4792	1.2779	1.4749	0.0043	0.34%
2026-07-30	519735	交银强化回报债券C	1.2779	1.4749	1.2815	1.4785	-0.0036	-0.28%
2026-07-29	519735	交银强化回报债券C	1.2815	1.4785	1.2771	1.4741	0.0044	0.34%
2026-07-28	519735	交银强化回报债券C	1.2771	1.4741	1.2867	1.4837	-0.0096	-0.75%
2026-07-27	519735	交银强化回报债券C	1.2867	1.4837	1.2804	1.4774	0.0063	0.49%
2026-07-24	519735	交银强化回报债券C	1.2804	1.4774	1.2825	1.4795	-0.0021	-0.16%
2026-07-23	519735	交银强化回报债券C	1.2825	1.4795	1.2821	1.4791	0.0004	0.03%
2026-07-22	519735	交银强化回报债券C	1.2821	1.4791	1.2871	1.4841	-0.0050	-0.39%
2026-07-21	519735	交银强化回报债券C	1.2871	1.4841	1.2754	1.4724	0.0117	0.92%
2026-07-20	519735	交银强化回报债券C	1.2754	1.4724	1.2806	1.4776	-0.0052	-0.41%
2026-07-17	519735	交银强化回报债券C	1.2806	1.4776	1.2855	1.4825	-0.0049	-0.38%
2026-07-16	519735	交银强化回报债券C	1.2855	1.4825	1.2890	1.4860	-0.0035	-0.27%
2026-07-15	519735	交银强化回报债券C	1.2890	1.4860	1.2927	1.4897	-0.0037	-0.29%
2026-07-14	519735	交银强化回报债券C	1.2927	1.4897	1.2859	1.4829	0.0068	0.53%
2026-07-13	519735	交银强化回报债券C	1.2859	1.4829	1.2956	1.4926	-0.0097	-0.75%
2026-07-10	519735	交银强化回报债券C	1.2956	1.4926	1.3021	1.4991	-0.0065	-0.50%
2026-07-09	519735	交银强化回报债券C	1.3021	1.4991	1.2962	1.4932	0.0059	0.46%
2026-07-08	519735	交银强化回报债券C	1.2962	1.4932	1.2971	1.4941	-0.0009	-0.07%
2026-07-07	519735	交银强化回报债券C	1.2971	1.4941	1.3010	1.4980	-0.0039	-0.30%
2026-07-06	519735	交银强化回报债券C	1.3010	1.4980	1.2999	1.4969	0.0011	0.08%
2026-07-03	519735	交银强化回报债券C	1.2999	1.4969	1.2997	1.4967	0.0002	0.02%
2026-07-02	519735	交银强化回报债券C	1.2997	1.4967	1.3068	1.5038	-0.0071	-0.54%
2026-07-01	519735	交银强化回报债券C	1.3068	1.5038	1.3083	1.5053	-0.0015	-0.11%
2026-06-30	519735	交银强化回报债券C	1.3083	1.5053	1.2979	1.4949	0.0104	0.80%
2026-06-29	519735	交银强化回报债券C	1.2979	1.4949	1.2978	1.4948	0.0001	0.01%
2026-06-26	519735	交银强化回报债券C	1.2978	1.4948	1.3026	1.4996	-0.0048	-0.37%
2026-06-25	519735	交银强化回报债券C	1.3026	1.4996	1.3066	1.5036	-0.0040	-0.31%
2026-06-24	519735	交银强化回报债券C	1.3066	1.5036	1.3030	1.5000	0.0036	0.28%
2026-06-23	519735	交银强化回报债券C	1.3030	1.5000	1.3080	1.5050	-0.0050	-0.38%
2026-06-22	519735	交银强化回报债券C	1.3080	1.5050	1.3088	1.5058	-0.0008	-0.06%
2026-06-18	519735	交银强化回报债券C	1.3088	1.5058	1.3096	1.5066	-0.0008	-0.06%
2026-06-17	519735	交银强化回报债券C	1.3096	1.5066	1.3081	1.5051	0.0015	0.11%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.02%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.75%
交银先锋A	4.1452	3.50%
交银启盛混合A	2.1966	3.47%
交银启盛混合C	2.1512	3.47%
交银启嘉混合C	1.9216	3.38%
交银启嘉混合A	1.9706	3.37%
交银启合混合A	1.4925	3.37%
交银启合混合C	1.4764	3.37%
交银内核驱动混合	1.6567	3.30%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1432	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1285	-0.03%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	-0.04%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0052	-0.04%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%