交银强化回报C基金净值查询(519735)
今天最新净值
1.0611
0.0020 0.1900%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0770
0.0010 0.0932%
- 累计净值：1.2581
- 成立日期：2014-01-28
- 基金类型：
- 成立份额：2.556亿份
- 最近份额：0.1342亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏 唐赟
近一周,交银强化回报C(519735)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
519735 |
交银强化回报C |
1.0763 |
1.2733 |
1.0760 |
1.2730 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
519735 |
交银强化回报C |
1.0760 |
1.2730 |
1.0745 |
1.2715 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
519735 |
交银强化回报C |
1.0745 |
1.2715 |
1.0694 |
1.2664 |
0.0051 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
519735 |
交银强化回报C |
1.0694 |
1.2664 |
1.0732 |
1.2702 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2024-04-15 |
519735 |
交银强化回报C |
1.0732 |
1.2702 |
1.0748 |
1.2718 |
-0.0016 |
-0.15% |
