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交银强化回报C基金净值查询(519735)

今天最新净值 1.0611 0.0020 0.1900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0625 -0.0002 -0.0206%
  • 累计净值:1.2581
  • 成立日期:2014-01-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.556亿份
  • 最近份额:0.1342亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:魏玉敏 唐赟
近一季交银强化回报C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银强化回报C(519735)基金累计收益率-0.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519735 交银强化回报C 1.0627 1.2597 1.0614 1.2584 0.0013 0.12%
2024-03-27 519735 交银强化回报C 1.0614 1.2584 1.0646 1.2616 -0.0032 -0.30%
2024-03-26 519735 交银强化回报C 1.0646 1.2616 1.0664 1.2634 -0.0018 -0.17%
2024-03-25 519735 交银强化回报C 1.0664 1.2634 1.0686 1.2656 -0.0022 -0.21%
2024-03-22 519735 交银强化回报C 1.0686 1.2656 1.0705 1.2675 -0.0019 -0.18%
2024-03-21 519735 交银强化回报C 1.0705 1.2675 1.0691 1.2661 0.0014 0.13%
2024-03-20 519735 交银强化回报C 1.0691 1.2661 1.0664 1.2634 0.0027 0.25%
2024-03-19 519735 交银强化回报C 1.0664 1.2634 1.0646 1.2616 0.0018 0.17%
2024-03-18 519735 交银强化回报C 1.0646 1.2616 1.0611 1.2581 0.0035 0.33%
2024-03-15 519735 交银强化回报C 1.0611 1.2581 1.0591 1.2561 0.0020 0.19%
2024-03-14 519735 交银强化回报C 1.0591 1.2561 1.0598 1.2568 -0.0007 -0.07%
2024-03-13 519735 交银强化回报C 1.0598 1.2568 1.0599 1.2569 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 519735 交银强化回报C 1.0599 1.2569 1.0607 1.2577 -0.0008 -0.08%
2024-03-11 519735 交银强化回报C 1.0607 1.2577 1.0582 1.2552 0.0025 0.24%
2024-03-08 519735 交银强化回报C 1.0582 1.2552 1.0574 1.2544 0.0008 0.08%
2024-03-07 519735 交银强化回报C 1.0574 1.2544 1.0585 1.2555 -0.0011 -0.10%
2024-03-06 519735 交银强化回报C 1.0585 1.2555 1.0577 1.2547 0.0008 0.08%
2024-03-05 519735 交银强化回报C 1.0577 1.2547 1.0608 1.2578 -0.0031 -0.29%
2024-03-04 519735 交银强化回报C 1.0608 1.2578 1.0620 1.2590 -0.0012 -0.11%
2024-03-01 519735 交银强化回报C 1.0620 1.2590 1.0615 1.2585 0.0005 0.05%
2024-02-29 519735 交银强化回报C 1.0615 1.2585 1.0568 1.2538 0.0047 0.44%
2024-02-28 519735 交银强化回报C 1.0568 1.2538 1.0653 1.2623 -0.0085 -0.80%
2024-02-27 519735 交银强化回报C 1.0653 1.2623 1.0629 1.2599 0.0024 0.23%
2024-02-26 519735 交银强化回报C 1.0629 1.2599 1.0641 1.2611 -0.0012 -0.11%
2024-02-23 519735 交银强化回报C 1.0641 1.2611 1.0641 1.2611 0.0000 0.00%
2024-02-22 519735 交银强化回报C 1.0641 1.2611 1.0633 1.2603 0.0008 0.08%
2024-02-21 519735 交银强化回报C 1.0633 1.2603 1.0601 1.2571 0.0032 0.30%
2024-02-20 519735 交银强化回报C 1.0601 1.2571 1.0549 1.2519 0.0052 0.49%
2024-02-19 519735 交银强化回报C 1.0549 1.2519 1.0533 1.2503 0.0016 0.15%
2024-02-08 519735 交银强化回报C 1.0533 1.2503 1.0488 1.2458 0.0045 0.43%
2024-02-07 519735 交银强化回报C 1.0488 1.2458 1.0464 1.2434 0.0024 0.23%
2024-02-06 519735 交银强化回报C 1.0464 1.2434 1.0373 1.2343 0.0091 0.88%
2024-02-05 519735 交银强化回报C 1.0373 1.2343 1.0431 1.2401 -0.0058 -0.56%
2024-02-02 519735 交银强化回报C 1.0431 1.2401 1.0449 1.2419 -0.0018 -0.17%
2024-02-01 519735 交银强化回报C 1.0449 1.2419 1.0442 1.2412 0.0007 0.07%
2024-01-31 519735 交银强化回报C 1.0442 1.2412 1.0479 1.2449 -0.0037 -0.35%
2024-01-30 519735 交银强化回报C 1.0479 1.2449 1.0522 1.2492 -0.0043 -0.41%
2024-01-29 519735 交银强化回报C 1.0522 1.2492 1.0568 1.2538 -0.0046 -0.44%
2024-01-26 519735 交银强化回报C 1.0568 1.2538 1.0553 1.2523 0.0015 0.14%
2024-01-25 519735 交银强化回报C 1.0553 1.2523 1.0471 1.2441 0.0082 0.78%
2024-01-24 519735 交银强化回报C 1.0471 1.2441 1.0472 1.2442 -0.0001 -0.01%
2024-01-23 519735 交银强化回报C 1.0472 1.2442 1.0461 1.2431 0.0011 0.11%
2024-01-22 519735 交银强化回报C 1.0461 1.2431 1.0554 1.2524 -0.0093 -0.88%
2024-01-19 519735 交银强化回报C 1.0554 1.2524 1.0563 1.2533 -0.0009 -0.09%
2024-01-18 519735 交银强化回报C 1.0563 1.2533 1.0566 1.2536 -0.0003 -0.03%
2024-01-17 519735 交银强化回报C 1.0566 1.2536 1.0619 1.2589 -0.0053 -0.50%
2024-01-16 519735 交银强化回报C 1.0619 1.2589 1.0634 1.2604 -0.0015 -0.14%
2024-01-15 519735 交银强化回报C 1.0634 1.2604 1.0644 1.2614 -0.0010 -0.09%
2024-01-12 519735 交银强化回报C 1.0644 1.2614 1.0632 1.2602 0.0012 0.11%
2024-01-11 519735 交银强化回报C 1.0632 1.2602 1.0610 1.2580 0.0022 0.21%
2024-01-10 519735 交银强化回报C 1.0610 1.2580 1.0620 1.2590 -0.0010 -0.09%
2024-01-09 519735 交银强化回报C 1.0620 1.2590 1.0609 1.2579 0.0011 0.10%
2024-01-08 519735 交银强化回报C 1.0609 1.2579 1.0659 1.2629 -0.0050 -0.47%
2024-01-05 519735 交银强化回报C 1.0659 1.2629 1.0677 1.2647 -0.0018 -0.17%
2024-01-04 519735 交银强化回报C 1.0677 1.2647 1.0686 1.2656 -0.0009 -0.08%
2024-01-03 519735 交银强化回报C 1.0686 1.2656 1.0709 1.2679 -0.0023 -0.21%
2024-01-02 519735 交银强化回报C 1.0709 1.2679 1.0701 1.2671 0.0008 0.07%
2023-12-29 519735 交银强化回报C 1.0701 1.2671 1.0671 1.2641 0.0030 0.28%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银趋势A 4.2468 2.32%
环境治理 0.3677 2.05%
交银启诚混合A 1.0979 2.00%
交银启诚混合C 1.0782 2.00%
交银启信混合发起A 0.9112 1.37%
交银启信混合发起C 0.9053 1.37%
交银启衡混合A 0.8572 1.24%
交银启衡混合C 0.8481 1.23%
交银科技创新灵活配置混合A 2.0814 1.21%
交银双息 4.2710 1.11%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
银华农业产业股票发起式A 1.6340 3.28%
银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%