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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I - 基金主页(代码:024140)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2007 0.0032 0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2551 0.0079 0.6367% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2359
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张羽翔余展昌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.22%	-2.56%	-0.32%	2.33%	3.63%	-	-	28.69%
同类排名	1218/4773	4489/5467	487/5421	655/5238	1832/4400			-

鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I(024140)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1968	-0.32%
2026-09-16	1.2007	0.27%
2026-09-15	1.1975	-1.65%
2026-09-14	1.2172	-0.47%
2026-09-11	1.2230	-0.42%
2026-09-10	1.2282	-0.52%

鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-12	分红	每份派现金0.0037元
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-12	分红	每份派现金0.0036元
2025-12-10	2025-12-10	2025-12-12	分红	每份派现金0.0035元
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	分红	每份派现金0.0034元
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-22	分红	每份派现金0.0033元

鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00316	东方海外国际	0.0000	3.36%	0.49%
01919	中远海控	0.0000	3.26%	-0.07%
01308	海丰国际	0.0000	3.17%	2.17%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	2.87%	-2.87%
01088	中国神华	0.0000	2.74%	-2.67%
06186	中国飞鹤	0.0000	2.48%	1.35%
00008	电讯盈科	0.0000	2.47%	1.21%
00941	中国移动	0.0000	2.45%	-0.39%
03988	中国银行	0.0000	2.30%	2.18%
03998	波司登	0.0000	2.27%	1.97%

鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I(024140)基金档案

基金代码	024140	基金简称	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	张羽翔余展昌	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%