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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I - 基金主页(代码:024140)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1968 -0.0039 -0.32% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2551 0.0079 0.6367% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2320
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张羽翔余展昌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.22%	-2.56%	-0.32%	2.33%	3.63%	-	-	28.69%
同类排名	1218/4773	4489/5467	487/5421	655/5238	1832/4400			-

鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I(024140)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1968	0.00%
2026-09-17	1.1968	-0.32%
2026-09-16	1.2007	0.27%
2026-09-15	1.1975	-1.65%
2026-09-14	1.2172	-0.47%
2026-09-11	1.2230	-0.42%

鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-12	分红	每份派现金0.0037元
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-12	分红	每份派现金0.0036元
2025-12-10	2025-12-10	2025-12-12	分红	每份派现金0.0035元
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	分红	每份派现金0.0034元
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-22	分红	每份派现金0.0033元

鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00316	东方海外国际	0.0000	3.36%	0.49%
01919	中远海控	0.0000	3.26%	-0.07%
01308	海丰国际	0.0000	3.17%	2.17%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	2.87%	-2.87%
01088	中国神华	0.0000	2.74%	-2.67%
06186	中国飞鹤	0.0000	2.48%	1.35%
00008	电讯盈科	0.0000	2.47%	1.21%
00941	中国移动	0.0000	2.45%	-0.39%
03988	中国银行	0.0000	2.30%	2.18%
03998	波司登	0.0000	2.27%	1.97%

鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I(024140)基金档案

基金代码	024140	基金简称	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	张羽翔余展昌	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%