泰康招泰尊享一年持有期混合A基金净值查询(009285)

今天最新净值 1.1655 -0.0028 -0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1727 -0.0004 -0.0359% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1655
成立日期：2020-05-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9626亿
最近资产：1.08亿
基金公司：泰康资产
基金经理：陆建巍任翀

近一季泰康招泰尊享一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285)基金累计收益率-3.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1655	1.1655	1.1683	1.1683	-0.0028	-0.24%
2026-09-14	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1683	1.1683	1.1715	1.1715	-0.0032	-0.27%
2026-09-11	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1715	1.1715	1.1716	1.1716	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1716	1.1716	1.1734	1.1734	-0.0018	-0.15%
2026-09-09	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1734	1.1734	1.1737	1.1737	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1737	1.1737	1.1730	1.1730	0.0007	0.06%
2026-09-07	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1730	1.1730	1.1731	1.1731	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1731	1.1731	1.1718	1.1718	0.0013	0.11%
2026-09-03	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1718	1.1718	1.1709	1.1709	0.0009	0.08%
2026-09-02	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1709	1.1709	1.1728	1.1728	-0.0019	-0.16%

2026-09-01	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1728	1.1728	1.1750	1.1750	-0.0022	-0.19%
2026-08-31	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1750	1.1750	1.1814	1.1814	-0.0064	-0.54%
2026-08-28	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1814	1.1814	1.1824	1.1824	-0.0010	-0.08%
2026-08-27	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1824	1.1824	1.1843	1.1843	-0.0019	-0.16%
2026-08-26	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1843	1.1843	1.1810	1.1810	0.0033	0.28%
2026-08-25	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1810	1.1810	1.1820	1.1820	-0.0010	-0.08%
2026-08-24	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1820	1.1820	1.1860	1.1860	-0.0040	-0.34%
2026-08-21	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1860	1.1860	1.1833	1.1833	0.0027	0.23%
2026-08-20	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1833	1.1833	1.1810	1.1810	0.0023	0.19%
2026-08-19	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1810	1.1810	1.1859	1.1859	-0.0049	-0.41%
2026-08-18	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1859	1.1859	1.1850	1.1850	0.0009	0.08%
2026-08-17	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1850	1.1850	1.1819	1.1819	0.0031	0.26%
2026-08-14	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1819	1.1819	1.1808	1.1808	0.0011	0.09%
2026-08-13	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1808	1.1808	1.1838	1.1838	-0.0030	-0.25%
2026-08-12	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1838	1.1838	1.1763	1.1763	0.0075	0.64%

2026-08-11	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1763	1.1763	1.1770	1.1770	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1770	1.1770	1.1768	1.1768	0.0002	0.02%
2026-08-07	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1768	1.1768	1.1775	1.1775	-0.0007	-0.06%
2026-08-06	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1775	1.1775	1.1775	1.1775	0.0000	0.00%
2026-08-05	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1775	1.1775	1.1805	1.1805	-0.0030	-0.25%
2026-08-04	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1805	1.1805	1.1768	1.1768	0.0037	0.31%
2026-08-03	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1768	1.1768	1.1784	1.1784	-0.0016	-0.14%
2026-07-31	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1784	1.1784	1.1779	1.1779	0.0005	0.04%
2026-07-30	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1779	1.1779	1.1820	1.1820	-0.0041	-0.35%
2026-07-29	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1820	1.1820	1.1770	1.1770	0.0050	0.42%
2026-07-28	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1770	1.1770	1.1836	1.1836	-0.0066	-0.56%
2026-07-27	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1836	1.1836	1.1805	1.1805	0.0031	0.26%
2026-07-24	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1805	1.1805	1.1860	1.1860	-0.0055	-0.46%
2026-07-23	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1860	1.1860	1.1837	1.1837	0.0023	0.19%
2026-07-22	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1837	1.1837	1.1866	1.1866	-0.0029	-0.24%
2026-07-21	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1866	1.1866	1.1825	1.1825	0.0041	0.35%
2026-07-20	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1825	1.1825	1.1787	1.1787	0.0038	0.32%
2026-07-17	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1787	1.1787	1.1863	1.1863	-0.0076	-0.64%
2026-07-16	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1863	1.1863	1.1880	1.1880	-0.0017	-0.14%
2026-07-15	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1880	1.1880	1.1857	1.1857	0.0023	0.19%
2026-07-14	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1857	1.1857	1.1798	1.1798	0.0059	0.50%
2026-07-13	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1798	1.1798	1.1771	1.1771	0.0027	0.23%
2026-07-10	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1771	1.1771	1.1788	1.1788	-0.0017	-0.14%
2026-07-09	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1788	1.1788	1.1784	1.1784	0.0004	0.03%
2026-07-08	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1784	1.1784	1.1752	1.1752	0.0032	0.27%
2026-07-07	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1752	1.1752	1.1777	1.1777	-0.0025	-0.21%
2026-07-06	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1777	1.1777	1.1758	1.1758	0.0019	0.16%
2026-07-03	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1758	1.1758	1.1761	1.1761	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1761	1.1761	1.1771	1.1771	-0.0010	-0.08%
2026-07-01	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1771	1.1771	1.1792	1.1792	-0.0021	-0.18%
2026-06-30	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1792	1.1792	1.1782	1.1782	0.0010	0.08%
2026-06-29	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1782	1.1782	1.1772	1.1772	0.0010	0.08%
2026-06-26	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1772	1.1772	1.1833	1.1833	-0.0061	-0.52%
2026-06-25	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1833	1.1833	1.1852	1.1852	-0.0019	-0.16%
2026-06-24	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1852	1.1852	1.1863	1.1863	-0.0011	-0.09%
2026-06-23	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1863	1.1863	1.1910	1.1910	-0.0047	-0.39%
2026-06-22	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1910	1.1910	1.1921	1.1921	-0.0011	-0.09%
2026-06-18	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1921	1.1921	1.1949	1.1949	-0.0028	-0.23%
2026-06-17	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1949	1.1949	1.1967	1.1967	-0.0018	-0.15%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%