泰康招泰尊享一年持有期混合A基金净值查询(009285)
今天最新净值
1.1058
-0.0001 -0.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1044
-0.0014 -0.1269%
- 累计净值：1.1058
- 成立日期：2020-05-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.2868亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：桂跃强 蒋利娟 陆建巍
近一周,泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285)基金累计收益率-0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-22 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0022 |
-0.20% |
