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汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A基金净值查询(019365)

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今天最新净值 1.1389 0.0006 0.05% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1839
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2592亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：晏阳

近一季汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A(019365)基金累计收益率1.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1419	1.1869	1.1389	1.1839	0.0030	0.26%
2025-12-23	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1389	1.1839	1.1383	1.1833	0.0006	0.05%
2025-12-22	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1383	1.1833	1.1339	1.1789	0.0044	0.39%
2025-12-19	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1339	1.1789	1.1332	1.1782	0.0007	0.06%
2025-12-18	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1332	1.1782	1.1253	1.1703	0.0079	0.70%
2025-12-17	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1253	1.1703	1.1173	1.1623	0.0080	0.72%
2025-12-16	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1173	1.1623	1.1273	1.1723	-0.0100	-0.89%
2025-12-15	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1273	1.1723	1.1218	1.1668	0.0055	0.49%
2025-12-12	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1218	1.1668	1.1238	1.1688	-0.0020	-0.18%
2025-12-11	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1238	1.1688	1.1330	1.1780	-0.0092	-0.81%

2025-12-10	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1330	1.1780	1.1323	1.1773	0.0007	0.06%
2025-12-09	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1323	1.1773	1.1428	1.1878	-0.0105	-0.92%
2025-12-08	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1428	1.1878	1.1503	1.1953	-0.0075	-0.65%
2025-12-05	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1503	1.1953	1.1432	1.1882	0.0071	0.62%
2025-12-04	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1432	1.1882	1.1459	1.1909	-0.0027	-0.24%
2025-12-03	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1459	1.1909	1.1460	1.1910	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1460	1.1910	1.1466	1.1916	-0.0006	-0.05%
2025-12-01	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1466	1.1916	1.1359	1.1809	0.0107	0.94%
2025-11-28	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1359	1.1809	1.1330	1.1780	0.0029	0.26%
2025-11-27	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1330	1.1780	1.1359	1.1809	-0.0029	-0.26%
2025-11-26	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1359	1.1809	1.1372	1.1822	-0.0013	-0.11%
2025-11-25	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1372	1.1822	1.1297	1.1747	0.0075	0.66%
2025-11-24	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1297	1.1747	1.1339	1.1789	-0.0042	-0.37%
2025-11-21	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1339	1.1789	1.1559	1.2009	-0.0220	-1.90%
2025-11-20	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1559	1.2009	1.1611	1.2061	-0.0052	-0.45%

2025-11-19	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1611	1.2061	1.1552	1.2002	0.0059	0.51%
2025-11-18	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1552	1.2002	1.1708	1.2158	-0.0156	-1.33%
2025-11-17	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1708	1.2158	1.1801	1.2251	-0.0093	-0.79%
2025-11-14	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1801	1.2251	1.2184	1.2354	-0.0103	-0.85%
2025-11-13	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.2184	1.2354	1.2085	1.2255	0.0099	0.82%
2025-11-12	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.2085	1.2255	1.2088	1.2258	-0.0003	-0.02%
2025-11-11	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.2088	1.2258	1.2061	1.2231	0.0027	0.22%
2025-11-10	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.2061	1.2231	1.1986	1.2156	0.0075	0.63%
2025-11-07	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1986	1.2156	1.1925	1.2095	0.0061	0.51%
2025-11-06	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1925	1.2095	1.1824	1.1994	0.0101	0.85%
2025-11-05	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1824	1.1994	1.1790	1.1960	0.0034	0.29%
2025-11-04	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1790	1.1960	1.1877	1.2047	-0.0087	-0.73%
2025-11-03	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1877	1.2047	1.1788	1.1958	0.0089	0.76%
2025-10-31	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1788	1.1958	1.1836	1.2006	-0.0048	-0.41%
2025-10-30	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1836	1.2006	1.1801	1.1971	0.0035	0.30%
2025-10-29	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1801	1.1971	1.1694	1.1864	0.0107	0.91%
2025-10-28	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1694	1.1864	1.1771	1.1941	-0.0077	-0.65%
2025-10-27	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1771	1.1941	1.1642	1.1812	0.0129	1.11%
2025-10-24	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1642	1.1812	1.1715	1.1885	-0.0073	-0.62%
2025-10-23	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1715	1.1885	1.1680	1.1850	0.0035	0.30%
2025-10-22	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1680	1.1850	1.1681	1.1851	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1681	1.1851	1.1551	1.1721	0.0130	1.13%
2025-10-20	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1551	1.1721	1.1540	1.1710	0.0011	0.10%
2025-10-17	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1540	1.1710	1.1637	1.1807	-0.0097	-0.83%
2025-10-16	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1637	1.1807	1.1658	1.1828	-0.0021	-0.18%
2025-10-15	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1658	1.1828	1.1622	1.1792	0.0036	0.31%
2025-10-14	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1622	1.1792	1.1642	1.1812	-0.0020	-0.17%
2025-10-13	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1642	1.1812	1.1694	1.1864	-0.0052	-0.44%
2025-10-10	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1694	1.1864	1.1620	1.1790	0.0074	0.64%
2025-10-09	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1620	1.1790	1.1466	1.1636	0.0154	1.34%
2025-09-30	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1466	1.1636	1.1440	1.1610	0.0026	0.23%
2025-09-29	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1440	1.1610	1.1430	1.1600	0.0010	0.09%
2025-09-26	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1430	1.1600	1.1486	1.1656	-0.0056	-0.49%
2025-09-25	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1486	1.1656	1.1514	1.1684	-0.0028	-0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式C	1.2924	7.98%
东财景气驱动混合发起式A	1.3080	7.97%
方正富邦核心优势混合A	1.1716	5.55%
方正富邦核心优势混合C	1.1566	5.55%
金信景气优选混合A	1.2835	5.08%
金信景气优选混合C	1.2725	5.08%
鹏华稳健回报混合C	1.6257	4.32%
诺安研究精选股票C	2.4260	4.30%
广发百发大数据价值混合C	1.4860	4.28%
华安大安全主题混合C	2.6930	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.4380	4.71%
卫星ETF	1.2129	4.71%
卫星产业ETF	1.4754	4.68%
卫星E	1.2077	4.67%
卫星基金	1.2127	4.66%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.4081	4.10%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.4066	4.09%
博时中证卫星产业指数A	1.1876	4.09%
博时中证卫星产业指数C	1.1874	4.09%
通用航空ETF南方	1.0383	3.45%