汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A基金净值查询(019365)
今天最新净值
1.1389
0.0006 0.05%
2025-12-24
- 累计净值：1.1839
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2592亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：
- 基金经理：晏阳
近一月汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A基金净值查询
近一月,汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A(019365)基金累计收益率1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.1419 |
1.1869 |
1.1389 |
1.1839 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-12-23 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.1389 |
1.1839 |
1.1383 |
1.1833 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.1383 |
1.1833 |
1.1339 |
1.1789 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-12-19 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.1339 |
1.1789 |
1.1332 |
1.1782 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.1332 |
1.1782 |
1.1253 |
1.1703 |
0.0079 |
0.70% |
| 2025-12-17 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.1253 |
1.1703 |
1.1173 |
1.1623 |
0.0080 |
0.72% |
| 2025-12-16 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.1173 |
1.1623 |
1.1273 |
1.1723 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.1273 |
1.1723 |
1.1218 |
1.1668 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-12-12 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.1218 |
1.1668 |
1.1238 |
1.1688 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-11 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.1238 |
1.1688 |
1.1330 |
1.1780 |
-0.0092 |
-0.81% |
|
|
| 2025-12-10 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.1330 |
1.1780 |
1.1323 |
1.1773 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.1323 |
1.1773 |
1.1428 |
1.1878 |
-0.0105 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.1428 |
1.1878 |
1.1503 |
1.1953 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2025-12-05 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.1503 |
1.1953 |
1.1432 |
1.1882 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-12-04 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.1432 |
1.1882 |
1.1459 |
1.1909 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-12-03 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.1459 |
1.1909 |
1.1460 |
1.1910 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.1460 |
1.1910 |
1.1466 |
1.1916 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.1466 |
1.1916 |
1.1359 |
1.1809 |
0.0107 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.1359 |
1.1809 |
1.1330 |
1.1780 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.1330 |
1.1780 |
1.1359 |
1.1809 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.1359 |
1.1809 |
1.1372 |
1.1822 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
019365 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A |
1.1372 |
1.1822 |
1.1297 |
1.1747 |
0.0075 |
0.66% |
