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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004231 中欧成长C 2.2010 2.3990 2.1915 2.3895 0.0095 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005543 银华心诚灵活配置混合A 1.6470 1.8770 1.6400 1.8700 0.0070 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4337 1.4337 1.4275 1.4275 0.0062 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008221 兴业聚鑫灵活配置混合C 1.6370 1.6370 1.6300 1.6300 0.0070 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 009133 汇安嘉利混合A 1.0471 1.0471 1.0426 1.0426 0.0045 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 009134 汇安嘉利混合C 1.0207 1.0207 1.0163 1.0163 0.0044 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 009475 汇丰晋信慧盈混合 1.0893 1.0893 1.0846 1.0846 0.0047 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 009515 中欧真益稳健一年混合A 1.1694 1.1694 1.1644 1.1644 0.0050 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012244 广发金融地产精选股票A 0.7553 0.7553 0.7521 0.7521 0.0032 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012275 富国中证沪港深500ETF联接A 1.0904 1.0904 1.0857 1.0857 0.0047 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012276 富国中证沪港深500ETF联接C 1.0680 1.0680 1.0634 1.0634 0.0046 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 012738 广发创新药ETF联接C 0.5829 0.5829 0.5804 0.5804 0.0025 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.6797 0.6797 0.6768 0.6768 0.0029 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9294 0.9294 0.9254 0.9254 0.0040 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013983 中金稳健增长混合A 1.1327 1.1327 1.1278 1.1278 0.0049 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013984 中金稳健增长混合C 1.1126 1.1126 1.1078 1.1078 0.0048 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015604 华安动力领航混合A 1.7601 1.7601 1.7526 1.7526 0.0075 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015605 华安动力领航混合C 1.7196 1.7196 1.7123 1.7123 0.0073 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8487 0.8487 0.8451 0.8451 0.0036 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 016044 东财中证证券30ETF发起式联接C 1.1562 1.1562 1.1512 1.1512 0.0050 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016528 广发稳宏一年持有混合A 1.0965 1.0965 1.0918 1.0918 0.0047 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016889 鹏华稳健增利债券A 1.1162 1.1162 1.1114 1.1114 0.0048 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016890 鹏华稳健增利债券C 1.0724 1.0724 1.0678 1.0678 0.0046 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017779 浦银中证证券公司30ETF联接C 1.0621 1.0621 1.0576 1.0576 0.0045 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.0707 1.0707 1.0661 1.0661 0.0046 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8195 0.8195 0.8160 0.8160 0.0035 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 019583 富国稳健添辰债券A 1.1761 1.1761 1.1711 1.1711 0.0050 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 019584 富国稳健添辰债券C 1.1689 1.1689 1.1639 1.1639 0.0050 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 1.1079 1.1679 1.1032 1.1632 0.0047 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020113 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A 1.4460 1.4460 1.4398 1.4398 0.0062 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020114 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C 1.4345 1.4345 1.4283 1.4283 0.0062 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020219 万家锦利债券发起式C 1.1702 1.1702 1.1652 1.1652 0.0050 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020811 富国盛利增强债券发起式A 1.1227 1.1227 1.1179 1.1179 0.0048 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1136 1.1136 1.1088 1.1088 0.0048 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020884 鹏华成长先锋混合A 1.3707 1.3707 1.3648 1.3648 0.0059 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020885 鹏华成长先锋混合C 1.3533 1.3533 1.3475 1.3475 0.0058 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 021198 汇添富优选价值混合发起式A 1.3920 1.3920 1.3861 1.3861 0.0059 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 021912 德邦新添利债券E 1.1805 1.1805 1.1755 1.1755 0.0050 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 022077 富国中证沪港深500ETF联接E 1.0881 1.0881 1.0834 1.0834 0.0047 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 022104 广发创新药ETF联接F 0.5888 0.5888 0.5863 0.5863 0.0025 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 022221 鹏华稳健增利债券E 1.0622 1.0622 1.0577 1.0577 0.0045 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 022357 富国盛利增强债券发起式E 1.1223 1.1223 1.1175 1.1175 0.0048 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 023110 安信一带一路指数C 2.6333 2.6333 2.6219 2.6219 0.0114 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 023354 汇添富添福吉祥混合C 1.6013 1.6013 1.5945 1.5945 0.0068 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 024786 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0705 1.0705 1.0659 1.0659 0.0046 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 024787 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0653 1.0653 1.0607 1.0607 0.0046 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 024970 富国稳健添辰债券E 1.1737 1.1737 1.1687 1.1687 0.0050 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 025631 鹏华睿丰债券A 1.1557 1.1557 1.1507 1.1507 0.0050 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 025667 银华鑫禾混合C 0.8847 0.8847 0.8809 0.8809 0.0038 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 026020 东财中证证券30ETF发起式联接E 1.1698 1.1698 1.1648 1.1648 0.0050 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159175 电池ETF易方达 0.8362 0.8362 0.8326 0.8326 0.0036 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159852 软件ETF嘉实 0.6498 0.6498 0.6470 0.6470 0.0028 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159870 化工ETF鹏华 0.7720 0.7720 0.7687 0.7687 0.0033 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162210 宏利集利债券A 1.3693 2.3080 1.3634 2.3021 0.0059 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162299 宏利集利债券C 1.4115 2.1877 1.4054 2.1816 0.0061 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163816 中银转债A 3.3649 3.3649 3.3505 3.3505 0.0144 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163817 中银转债B 3.1825 3.1825 3.1689 3.1689 0.0136 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 501303 恒生中型 0.9436 0.9436 0.9396 0.9396 0.0040 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 513980 科技港股 0.5790 0.5790 0.5765 0.5765 0.0025 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 516120 化工50 0.8444 0.8444 0.8408 0.8408 0.0036 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 530009 建信收益A 1.6340 2.0990 1.6270 2.0920 0.0070 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002387 工银沪港深股票A 0.9089 0.9769 0.9051 0.9731 0.0038 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002441 德邦新添利C 1.1346 1.7946 1.1298 1.7898 0.0048 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 1.6640 1.6940 1.6570 1.6870 0.0070 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002645 大成景荣债券C 1.1729 1.3057 1.1680 1.3008 0.0049 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003169 长盛盛辉A 1.7720 1.7720 1.7646 1.7646 0.0074 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003170 长盛盛辉C 1.7632 1.7632 1.7558 1.7558 0.0074 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004774 汇添富添福吉祥混合A 1.6107 1.6107 1.6039 1.6039 0.0068 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.9008 0.9008 0.8970 0.8970 0.0038 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 1.0247 1.0247 1.0204 1.0204 0.0043 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008345 南华瑞泽债券A 1.1563 1.2563 1.1515 1.2515 0.0048 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008346 南华瑞泽债券C 1.1288 1.2288 1.1241 1.2241 0.0047 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008973 中华300C 1.2707 1.2707 1.2654 1.2654 0.0053 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009516 中欧真益稳健一年混合C 1.1260 1.1260 1.1213 1.1213 0.0047 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010213 中欧互联网混合A 0.9043 0.9043 0.9005 0.9005 0.0038 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 010214 中欧互联网混合C 0.8779 0.8779 0.8742 0.8742 0.0037 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010268 太平睿安混合A 0.8646 0.9116 0.8610 0.9080 0.0036 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010269 太平睿安混合C 0.8393 0.8863 0.8358 0.8828 0.0035 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010272 国富价值成长一年持有期混合C 1.0367 1.1774 1.0324 1.1731 0.0043 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011669 长信优质企业混合A 0.8615 0.8615 0.8579 0.8579 0.0036 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011735 国寿安保裕丰混合C 0.9981 0.9981 0.9939 0.9939 0.0042 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011841 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 0.9784 0.9784 0.9743 0.9743 0.0041 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011842 嘉实兴锐优选一年持有期混合C 0.9507 0.9507 0.9467 0.9467 0.0040 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012243 东方红内需增长混合B 4.6281 4.6281 4.6089 4.6089 0.0192 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012245 广发金融地产精选股票C 0.7396 0.7396 0.7365 0.7365 0.0031 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012537 华宝化工ETF联接A 0.7678 0.7678 0.7646 0.7646 0.0032 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012538 华宝化工ETF联接C 0.7599 0.7599 0.7567 0.7567 0.0032 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012572 恒越乐享添利混合A 1.1277 1.1277 1.1230 1.1230 0.0047 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9523 0.9523 0.9483 0.9483 0.0040 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014042 银华心诚灵活配置混合C 1.6156 1.6156 1.6088 1.6088 0.0068 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014339 长江智能制造混合型发起式A 1.4017 1.4017 1.3959 1.3959 0.0058 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014340 长江智能制造混合型发起式C 1.3755 1.3755 1.3698 1.3698 0.0057 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014913 博时研究回报混合A 1.6255 1.6255 1.6187 1.6187 0.0068 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014914 博时研究回报混合C 1.5831 1.5831 1.5765 1.5765 0.0066 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8415 0.8415 0.8380 0.8380 0.0035 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016105 申万菱信兴乐优选混合A 1.3861 1.3861 1.3803 1.3803 0.0058 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 016106 申万菱信兴乐优选混合C 1.3526 1.3526 1.3469 1.3469 0.0057 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 017778 浦银中证证券公司30ETF联接A 1.0731 1.0731 1.0686 1.0686 0.0045 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8124 0.8124 0.8090 0.8090 0.0034 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 019625 泉果嘉源三年持有期混合C 1.0953 1.1553 1.0907 1.1507 0.0046 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020218 万家锦利债券发起式A 1.1823 1.1823 1.1773 1.1773 0.0050 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020361 中海蓝筹混合C 0.8301 0.8301 0.8266 0.8266 0.0035 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020830 东兴医药生物量化选股混合A 1.2671 1.2671 1.2618 1.2618 0.0053 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020831 东兴医药生物量化选股混合C 1.2562 1.2562 1.2510 1.2510 0.0052 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021199 汇添富优选价值混合发起式C 1.3762 1.3762 1.3704 1.3704 0.0058 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021464 海富通中证港股通科技ETF发起联接A 1.2533 1.2533 1.2481 1.2481 0.0052 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.5769 0.5769 0.5745 0.5745 0.0024 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 022573 汇添富弘达回报混合发起式C 1.1315 1.1315 1.1268 1.1268 0.0047 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 022849 招商中证A50指数增强发起式A 1.1584 1.1584 1.1536 1.1536 0.0048 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 022850 招商中证A50指数增强发起式C 1.1530 1.1530 1.1482 1.1482 0.0048 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 023456 汇添富增强回报债券C 1.0213 1.0213 1.0170 1.0170 0.0043 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 025145 华富安颐九个月持有期债券C 1.1060 1.1060 1.1014 1.1014 0.0046 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159155 电池ETF大成 0.7871 0.7871 0.7838 0.7838 0.0033 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159653 ESG300ETF国联安 1.1550 1.1550 1.1502 1.1502 0.0048 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160925 沪深港300LOF 1.2788 1.2788 1.2734 1.2734 0.0054 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 360005 光大保德信红利混合A 2.0434 5.4910 2.0349 5.4825 0.0085 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 398031 中海蓝筹混合A 0.8403 2.2433 0.8368 2.2398 0.0035 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 513020 科技HK 0.9039 0.9039 0.9001 0.9001 0.0038 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 513860 HKC科技 0.5802 0.5802 0.5778 0.5778 0.0024 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 513920 央企40 1.5893 1.6813 1.5827 1.6747 0.0066 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 515090 可持续 1.3308 1.3308 1.3253 1.3253 0.0055 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 516220 化工龙头 0.8640 0.8640 0.8604 0.8604 0.0036 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 520530 港科ETF 0.7733 0.7733 0.7701 0.7701 0.0032 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 520860 港股通科 0.7494 0.7494 0.7463 0.7463 0.0031 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 561160 锂电池 0.6732 0.6732 0.6704 0.6704 0.0028 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 562880 电池基金 0.6916 0.6916 0.6887 0.6887 0.0029 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 563930 上指增强 1.0483 1.0483 1.0439 1.0439 0.0044 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 910028 东方红内需增长混合A 4.7563 5.2033 4.7365 5.1835 0.0198 0.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001287 安信优势A 3.2307 3.6265 3.2175 3.6133 0.0132 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001528 诺安先进A 3.2210 3.2210 3.2080 3.2080 0.0130 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002036 安信优势C 3.1674 3.5582 3.1545 3.5453 0.0129 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002459 华夏鼎利债券A 1.5783 1.8753 1.5719 1.8689 0.0064 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002460 华夏鼎利债券C 1.5706 1.8586 1.5642 1.8522 0.0064 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003396 东方红优享红利混合A 2.8499 2.8499 2.8383 2.8383 0.0116 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.2200 1.2200 1.2150 1.2150 0.0050 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006002 工银医药健康股票A 2.4136 2.9612 2.4037 2.9513 0.0099 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006003 工银医药健康股票C 2.2911 2.8343 2.2818 2.8250 0.0093 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007141 嘉合稳健增长混合A 1.0080 1.0080 1.0039 1.0039 0.0041 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007142 嘉合稳健增长混合C 0.9716 0.9716 0.9676 0.9676 0.0040 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007512 工银沪港深股票C 0.8752 0.8752 0.8716 0.8716 0.0036 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 1.0513 1.0513 1.0470 1.0470 0.0043 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008499 鹏扬景科混合A 1.3973 1.3973 1.3916 1.3916 0.0057 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008500 鹏扬景科混合C 1.3625 1.3625 1.3569 1.3569 0.0056 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010271 国富价值成长一年持有期混合A 1.0573 1.2027 1.0530 1.1984 0.0043 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011670 长信优质企业混合C 0.8339 0.8339 0.8305 0.8305 0.0034 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011734 国寿安保裕丰混合A 1.0034 1.0034 0.9993 0.9993 0.0041 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012573 恒越乐享添利混合C 1.0999 1.0999 1.0954 1.0954 0.0045 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5818 0.5818 0.5794 0.5794 0.0024 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014585 银华心兴三年持有期混合A 0.9666 0.9666 0.9627 0.9627 0.0039 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.7428 0.7428 0.7398 0.7398 0.0030 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1092 1.1092 1.1047 1.1047 0.0045 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017005 中银价值混合C 2.9723 2.9723 2.9603 2.9603 0.0120 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7625 0.7625 0.7594 0.7594 0.0031 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017536 东方红优享红利混合C 2.7970 2.7970 2.7856 2.7856 0.0114 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.8819 1.8819 1.8742 1.8742 0.0077 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 018238 广发恒生中型股指数(LOF)E 0.9237 0.9237 0.9199 0.9199 0.0038 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 019303 光大保德信红利混合C 2.0224 2.0224 2.0141 2.0141 0.0083 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 019589 东财中证化工指数发起式A 1.3035 1.3035 1.2982 1.2982 0.0053 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020273 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 1.3383 1.3383 1.3328 1.3328 0.0055 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020274 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 1.3312 1.3312 1.3257 1.3257 0.0055 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 021465 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.2429 1.2429 1.2378 1.2378 0.0051 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 021977 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 1.5330 1.5330 1.5267 1.5267 0.0063 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 021978 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 1.5259 1.5259 1.5197 1.5197 0.0062 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 022572 汇添富弘达回报混合发起式A 1.1375 1.1375 1.1328 1.1328 0.0047 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 023455 汇添富增强回报债券A 1.0248 1.0248 1.0206 1.0206 0.0042 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 024429 东方红核心价值混合A 1.1349 1.1349 1.1303 1.1303 0.0046 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 025144 华富安颐九个月持有期债券A 1.1097 1.1097 1.1052 1.1052 0.0045 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 025270 浦银稳健双利债券A 1.0151 1.0151 1.0110 1.0110 0.0041 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159143 港股通央企红利ETF平安 0.9773 0.9773 0.9733 0.9733 0.0040 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159269 港股通科技ETF南方 0.8132 0.8132 0.8099 0.8099 0.0033 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161729 招商瑞利LOF 1.9113 1.9113 1.9035 1.9035 0.0078 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163810 中银价值精选 3.0092 3.0292 2.9970 3.0170 0.0122 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 169103 东方红睿轩三年持有混合 2.5126 2.8506 2.5023 2.8403 0.0103 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 510200 上证券商 1.1506 1.1506 1.1459 1.1459 0.0047 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 513150 港科技50 0.9154 0.9154 0.9117 0.9117 0.0037 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 513560 香港科技 1.0752 1.0752 1.0708 1.0708 0.0044 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519677 银河定投宝 3.7090 3.7090 3.6940 3.6940 0.0150 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 561910 电池ETF 0.6683 0.6683 0.6656 0.6656 0.0027 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 561990 300增强 0.9979 0.9979 0.9938 0.9938 0.0041 0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000410 益民服务领先混合A 1.6253 4.5835 1.6189 4.5771 0.0064 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000639 宝盈祥瑞混合A 1.2063 1.5323 1.2015 1.5275 0.0048 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003456 信澳新目标混合A 1.1972 1.4846 1.1924 1.4798 0.0048 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005823 泰康颐享混合A 1.5340 1.5340 1.5279 1.5279 0.0061 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005824 泰康颐享混合C 1.4946 1.4946 1.4887 1.4887 0.0059 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007577 宝盈祥瑞混合C 1.1782 1.1782 1.1735 1.1735 0.0047 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008928 宏利消费红利指数A 1.3397 1.3397 1.3344 1.3344 0.0053 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010953 天弘国证A50指数A 1.0086 1.0086 1.0046 1.0046 0.0040 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010954 天弘国证A50指数C 0.9974 0.9974 0.9934 0.9934 0.0040 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5748 0.5748 0.5725 0.5725 0.0023 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013360 华夏磐泰混合C 1.7455 1.8048 1.7386 1.7979 0.0069 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014466 工银行业优选混合A 0.9597 0.9597 0.9559 0.9559 0.0038 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014467 工银行业优选混合C 0.9358 0.9358 0.9321 0.9321 0.0037 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014586 银华心兴三年持有期混合C 0.9488 0.9488 0.9450 0.9450 0.0038 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014730 华富荣盛一年持有期混合A 1.0918 1.1193 1.0875 1.1150 0.0043 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014731 华富荣盛一年持有期混合C 1.0783 1.1058 1.0740 1.1015 0.0043 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8699 0.8699 0.8664 0.8664 0.0035 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8581 0.8581 0.8547 0.8547 0.0034 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9856 0.9856 0.9817 0.9817 0.0039 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9804 0.9804 0.9765 0.9765 0.0039 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.7308 0.7308 0.7279 0.7279 0.0029 0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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