汇添富优选价值混合发起式A基金净值查询(021198)

今天最新净值 1.3861 -0.0156 -1.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4208 0.0020 0.1432% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3861
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：邵蕴奇

近一季汇添富优选价值混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富优选价值混合发起式A(021198)基金累计收益率-4.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.3920	1.3920	1.3861	1.3861	0.0059	0.43%
2026-09-15	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.3861	1.3861	1.4017	1.4017	-0.0156	-1.13%
2026-09-14	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4017	1.4017	1.4126	1.4126	-0.0109	-0.77%
2026-09-11	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4126	1.4126	1.4355	1.4355	-0.0229	-1.60%
2026-09-10	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4355	1.4355	1.4413	1.4413	-0.0058	-0.40%
2026-09-09	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4413	1.4413	1.4312	1.4312	0.0101	0.71%
2026-09-08	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4312	1.4312	1.4227	1.4227	0.0085	0.60%
2026-09-07	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4227	1.4227	1.4224	1.4224	0.0003	0.02%
2026-09-04	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4224	1.4224	1.4273	1.4273	-0.0049	-0.34%
2026-09-03	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4273	1.4273	1.4195	1.4195	0.0078	0.55%

2026-09-02	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4195	1.4195	1.4277	1.4277	-0.0082	-0.57%
2026-09-01	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4277	1.4277	1.4377	1.4377	-0.0100	-0.70%
2026-08-31	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4377	1.4377	1.4405	1.4405	-0.0028	-0.19%
2026-08-28	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4405	1.4405	1.4434	1.4434	-0.0029	-0.20%
2026-08-27	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4434	1.4434	1.4253	1.4253	0.0181	1.27%
2026-08-26	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4253	1.4253	1.4149	1.4149	0.0104	0.74%
2026-08-25	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4149	1.4149	1.4130	1.4130	0.0019	0.13%
2026-08-24	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4130	1.4130	1.4337	1.4337	-0.0207	-1.44%
2026-08-21	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4337	1.4337	1.4104	1.4104	0.0233	1.65%
2026-08-20	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4104	1.4104	1.4037	1.4037	0.0067	0.48%
2026-08-19	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4037	1.4037	1.4380	1.4380	-0.0343	-2.39%
2026-08-18	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4380	1.4380	1.4386	1.4386	-0.0006	-0.04%
2026-08-17	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4386	1.4386	1.4046	1.4046	0.0340	2.42%
2026-08-14	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4046	1.4046	1.3940	1.3940	0.0106	0.76%
2026-08-13	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.3940	1.3940	1.4094	1.4094	-0.0154	-1.09%

2026-08-12	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4094	1.4094	1.3988	1.3988	0.0106	0.76%
2026-08-11	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.3988	1.3988	1.4147	1.4147	-0.0159	-1.12%
2026-08-10	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4147	1.4147	1.4076	1.4076	0.0071	0.50%
2026-08-07	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4076	1.4076	1.3883	1.3883	0.0193	1.39%
2026-08-06	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.3883	1.3883	1.3862	1.3862	0.0021	0.15%
2026-08-05	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.3862	1.3862	1.3547	1.3547	0.0315	2.33%
2026-08-04	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.3547	1.3547	1.3336	1.3336	0.0211	1.58%
2026-08-03	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.3336	1.3336	1.3490	1.3490	-0.0154	-1.14%
2026-07-31	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.3490	1.3490	1.3424	1.3424	0.0066	0.49%
2026-07-30	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.3424	1.3424	1.3611	1.3611	-0.0187	-1.37%
2026-07-29	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.3611	1.3611	1.3506	1.3506	0.0105	0.78%
2026-07-28	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.3506	1.3506	1.3795	1.3795	-0.0289	-2.09%
2026-07-27	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.3795	1.3795	1.3607	1.3607	0.0188	1.38%
2026-07-24	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.3607	1.3607	1.3845	1.3845	-0.0238	-1.72%
2026-07-23	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.3845	1.3845	1.3765	1.3765	0.0080	0.58%
2026-07-22	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.3765	1.3765	1.3787	1.3787	-0.0022	-0.16%
2026-07-21	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.3787	1.3787	1.3453	1.3453	0.0334	2.48%
2026-07-20	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.3453	1.3453	1.3337	1.3337	0.0116	0.87%
2026-07-17	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.3337	1.3337	1.3778	1.3778	-0.0441	-3.20%
2026-07-16	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.3778	1.3778	1.4000	1.4000	-0.0222	-1.59%
2026-07-15	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4000	1.4000	1.3987	1.3987	0.0013	0.09%
2026-07-14	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.3987	1.3987	1.3542	1.3542	0.0445	3.29%
2026-07-13	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.3542	1.3542	1.3739	1.3739	-0.0197	-1.43%
2026-07-10	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.3739	1.3739	1.3971	1.3971	-0.0232	-1.66%
2026-07-09	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.3971	1.3971	1.3803	1.3803	0.0168	1.22%
2026-07-08	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.3803	1.3803	1.3892	1.3892	-0.0089	-0.64%
2026-07-07	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.3892	1.3892	1.4131	1.4131	-0.0239	-1.69%
2026-07-06	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4131	1.4131	1.4104	1.4104	0.0027	0.19%
2026-07-03	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4104	1.4104	1.3990	1.3990	0.0114	0.81%
2026-07-02	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.3990	1.3990	1.4314	1.4314	-0.0324	-2.26%
2026-07-01	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4314	1.4314	1.4333	1.4333	-0.0019	-0.13%
2026-06-30	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4333	1.4333	1.4330	1.4330	0.0003	0.02%
2026-06-29	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4330	1.4330	1.4241	1.4241	0.0089	0.62%
2026-06-26	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4241	1.4241	1.4527	1.4527	-0.0286	-1.97%
2026-06-25	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4527	1.4527	1.4394	1.4394	0.0133	0.92%
2026-06-24	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4394	1.4394	1.4271	1.4271	0.0123	0.86%
2026-06-23	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4271	1.4271	1.4811	1.4811	-0.0540	-3.65%
2026-06-22	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4811	1.4811	1.4531	1.4531	0.0280	1.93%
2026-06-18	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4531	1.4531	1.4625	1.4625	-0.0094	-0.64%
2026-06-17	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4625	1.4625	1.4511	1.4511	0.0114	0.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%