汇添富优选价值混合发起式A基金净值查询(021198)
今天最新净值
1.2516
-0.0210 -1.65%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2685
-0.0031 -0.2468%
- 累计净值：1.2516
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邵蕴奇
近一月,汇添富优选价值混合发起式A(021198)基金累计收益率-0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.2716 |
1.2716 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0200 |
1.60% |
| 2025-12-16 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.2516 |
1.2516 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0210 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.2726 |
1.2726 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2025-12-12 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.2819 |
1.2819 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0137 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.2682 |
1.2682 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0088 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.2770 |
1.2770 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0067 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.2703 |
1.2703 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0126 |
-0.98% |
| 2025-12-08 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.2829 |
1.2829 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.2846 |
1.2846 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0131 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.2715 |
1.2715 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0022 |
-0.17% |
|
|
| 2025-12-03 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.2737 |
1.2737 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.2770 |
1.2770 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.2793 |
1.2793 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0150 |
1.19% |
| 2025-11-28 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.2643 |
1.2643 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0068 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.2575 |
1.2575 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.2551 |
1.2551 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.2537 |
1.2537 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0149 |
1.20% |
| 2025-11-24 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.2388 |
1.2388 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.2318 |
1.2318 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0357 |
-2.82% |
| 2025-11-20 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.2675 |
1.2675 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.2678 |
1.2678 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0081 |
0.64% |
| 2025-11-18 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.2597 |
1.2597 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0227 |
-1.77% |
