汇添富优选价值混合发起式A基金净值查询(021198)
今天最新净值
1.3861
-0.0156 -1.13%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4208
0.0020 0.1432%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3861
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邵蕴奇
近一月,汇添富优选价值混合发起式A(021198)基金累计收益率-1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.3920 |
1.3920 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0059 |
0.43% |
| 2026-09-15 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.3861 |
1.3861 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0156 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4017 |
1.4017 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0109 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4126 |
1.4126 |
1.4355 |
1.4355 |
-0.0229 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4355 |
1.4355 |
1.4413 |
1.4413 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4413 |
1.4413 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0101 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4312 |
1.4312 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0085 |
0.60% |
| 2026-09-07 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4227 |
1.4227 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4224 |
1.4224 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4273 |
1.4273 |
1.4195 |
1.4195 |
0.0078 |
0.55% |
|
|
| 2026-09-02 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4195 |
1.4195 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0082 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4277 |
1.4277 |
1.4377 |
1.4377 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2026-08-31 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4377 |
1.4377 |
1.4405 |
1.4405 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4405 |
1.4405 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4434 |
1.4434 |
1.4253 |
1.4253 |
0.0181 |
1.27% |
| 2026-08-26 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4253 |
1.4253 |
1.4149 |
1.4149 |
0.0104 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4149 |
1.4149 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4130 |
1.4130 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0207 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4337 |
1.4337 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0233 |
1.65% |
| 2026-08-20 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4104 |
1.4104 |
1.4037 |
1.4037 |
0.0067 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4037 |
1.4037 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0343 |
-2.39% |
| 2026-08-18 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4380 |
1.4380 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
021198 |
汇添富优选价值混合发起式A |
1.4386 |
1.4386 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0340 |
2.42% |
