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万家锦利债券发起式A - 基金主页(代码:020218)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1804 -0.0019 -0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1450 0.0002 0.0169% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1804
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0970亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：董一平石东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.55%	-0.14%	-1.62%	-3.92%	5.71%	17.16%	-	15.27%
同类排名	132/1517	814/1763	1414/1765	1527/1723	145/1389	278/1149		-

万家锦利债券发起式A(020218)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1847	0.36%
2026-09-17	1.1804	-0.16%
2026-09-16	1.1823	0.42%
2026-09-15	1.1773	0.03%
2026-09-14	1.1769	-0.23%
2026-09-11	1.1796	-0.20%

万家锦利债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.92%	0.60%
688981	中芯国际	0.0000	0.83%	1.23%
603986	兆易创新	0.0000	0.80%	0.13%
603256	宏和科技	0.0000	0.62%	4.87%
600183	生益科技	0.0000	0.60%	1.84%
300408	三环集团	0.0000	0.51%	6.10%
688347	华虹宏力	0.0000	0.51%	4.17%
600176	中国巨石	0.0000	0.47%	3.07%
688256	寒武纪	0.0000	0.45%	5.89%
688082	盛美上海	0.0000	0.41%	2.58%

万家锦利债券发起式A(020218)基金档案

基金代码	020218	基金简称	万家锦利债券发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	董一平石东	基金托管人		基金公司
最近资产	0.10亿	最近份额	0.0970亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%