万家锦利债券发起式A基金净值查询(020218)

今天最新净值 1.1773 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1450 0.0002 0.0169% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1773
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0970亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：董一平石东

近一季万家锦利债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家锦利债券发起式A(020218)基金累计收益率-3.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020218	万家锦利债券发起式A	1.1823	1.1823	1.1773	1.1773	0.0050	0.42%
2026-09-15	020218	万家锦利债券发起式A	1.1773	1.1773	1.1769	1.1769	0.0004	0.03%
2026-09-14	020218	万家锦利债券发起式A	1.1769	1.1769	1.1796	1.1796	-0.0027	-0.23%
2026-09-11	020218	万家锦利债券发起式A	1.1796	1.1796	1.1820	1.1820	-0.0024	-0.20%
2026-09-10	020218	万家锦利债券发起式A	1.1820	1.1820	1.1833	1.1833	-0.0013	-0.11%
2026-09-09	020218	万家锦利债券发起式A	1.1833	1.1833	1.1821	1.1821	0.0012	0.10%
2026-09-08	020218	万家锦利债券发起式A	1.1821	1.1821	1.1832	1.1832	-0.0011	-0.09%
2026-09-07	020218	万家锦利债券发起式A	1.1832	1.1832	1.1782	1.1782	0.0050	0.42%
2026-09-04	020218	万家锦利债券发起式A	1.1782	1.1782	1.1819	1.1819	-0.0037	-0.31%
2026-09-03	020218	万家锦利债券发起式A	1.1819	1.1819	1.1811	1.1811	0.0008	0.07%

2026-09-02	020218	万家锦利债券发起式A	1.1811	1.1811	1.1841	1.1841	-0.0030	-0.25%
2026-09-01	020218	万家锦利债券发起式A	1.1841	1.1841	1.1888	1.1888	-0.0047	-0.40%
2026-08-31	020218	万家锦利债券发起式A	1.1888	1.1888	1.1868	1.1868	0.0020	0.17%
2026-08-28	020218	万家锦利债券发起式A	1.1868	1.1868	1.1883	1.1883	-0.0015	-0.13%
2026-08-27	020218	万家锦利债券发起式A	1.1883	1.1883	1.1843	1.1843	0.0040	0.34%
2026-08-26	020218	万家锦利债券发起式A	1.1843	1.1843	1.1814	1.1814	0.0029	0.25%
2026-08-25	020218	万家锦利债券发起式A	1.1814	1.1814	1.1829	1.1829	-0.0015	-0.13%
2026-08-24	020218	万家锦利债券发起式A	1.1829	1.1829	1.1877	1.1877	-0.0048	-0.40%
2026-08-21	020218	万家锦利债券发起式A	1.1877	1.1877	1.1853	1.1853	0.0024	0.20%
2026-08-20	020218	万家锦利债券发起式A	1.1853	1.1853	1.1853	1.1853	0.0000	0.00%
2026-08-19	020218	万家锦利债券发起式A	1.1853	1.1853	1.1993	1.1993	-0.0140	-1.17%
2026-08-18	020218	万家锦利债券发起式A	1.1993	1.1993	1.1998	1.1998	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	020218	万家锦利债券发起式A	1.1998	1.1998	1.1896	1.1896	0.0102	0.86%
2026-08-14	020218	万家锦利债券发起式A	1.1896	1.1896	1.1904	1.1904	-0.0008	-0.07%
2026-08-13	020218	万家锦利债券发起式A	1.1904	1.1904	1.1911	1.1911	-0.0007	-0.06%

2026-08-12	020218	万家锦利债券发起式A	1.1911	1.1911	1.1872	1.1872	0.0039	0.33%
2026-08-11	020218	万家锦利债券发起式A	1.1872	1.1872	1.1921	1.1921	-0.0049	-0.41%
2026-08-10	020218	万家锦利债券发起式A	1.1921	1.1921	1.1921	1.1921	0.0000	0.00%
2026-08-07	020218	万家锦利债券发起式A	1.1921	1.1921	1.1867	1.1867	0.0054	0.46%
2026-08-06	020218	万家锦利债券发起式A	1.1867	1.1867	1.1859	1.1859	0.0008	0.07%
2026-08-05	020218	万家锦利债券发起式A	1.1859	1.1859	1.1785	1.1785	0.0074	0.63%
2026-08-04	020218	万家锦利债券发起式A	1.1785	1.1785	1.1708	1.1708	0.0077	0.66%
2026-08-03	020218	万家锦利债券发起式A	1.1708	1.1708	1.1774	1.1774	-0.0066	-0.56%
2026-07-31	020218	万家锦利债券发起式A	1.1774	1.1774	1.1727	1.1727	0.0047	0.40%
2026-07-30	020218	万家锦利债券发起式A	1.1727	1.1727	1.1808	1.1808	-0.0081	-0.69%
2026-07-29	020218	万家锦利债券发起式A	1.1808	1.1808	1.1818	1.1818	-0.0010	-0.08%
2026-07-28	020218	万家锦利债券发起式A	1.1818	1.1818	1.1936	1.1936	-0.0118	-0.99%
2026-07-27	020218	万家锦利债券发起式A	1.1936	1.1936	1.1898	1.1898	0.0038	0.32%
2026-07-24	020218	万家锦利债券发起式A	1.1898	1.1898	1.1923	1.1923	-0.0025	-0.21%
2026-07-23	020218	万家锦利债券发起式A	1.1923	1.1923	1.1955	1.1955	-0.0032	-0.27%
2026-07-22	020218	万家锦利债券发起式A	1.1955	1.1955	1.1968	1.1968	-0.0013	-0.11%
2026-07-21	020218	万家锦利债券发起式A	1.1968	1.1968	1.1812	1.1812	0.0156	1.32%
2026-07-20	020218	万家锦利债券发起式A	1.1812	1.1812	1.1834	1.1834	-0.0022	-0.19%
2026-07-17	020218	万家锦利债券发起式A	1.1834	1.1834	1.1964	1.1964	-0.0130	-1.09%
2026-07-16	020218	万家锦利债券发起式A	1.1964	1.1964	1.2034	1.2034	-0.0070	-0.58%
2026-07-15	020218	万家锦利债券发起式A	1.2034	1.2034	1.2093	1.2093	-0.0059	-0.49%
2026-07-14	020218	万家锦利债券发起式A	1.2093	1.2093	1.2022	1.2022	0.0071	0.59%
2026-07-13	020218	万家锦利债券发起式A	1.2022	1.2022	1.2114	1.2114	-0.0092	-0.76%
2026-07-10	020218	万家锦利债券发起式A	1.2114	1.2114	1.2230	1.2230	-0.0116	-0.95%
2026-07-09	020218	万家锦利债券发起式A	1.2230	1.2230	1.2121	1.2121	0.0109	0.90%
2026-07-08	020218	万家锦利债券发起式A	1.2121	1.2121	1.2132	1.2132	-0.0011	-0.09%
2026-07-07	020218	万家锦利债券发起式A	1.2132	1.2132	1.2153	1.2153	-0.0021	-0.17%
2026-07-06	020218	万家锦利债券发起式A	1.2153	1.2153	1.2188	1.2188	-0.0035	-0.29%
2026-07-03	020218	万家锦利债券发起式A	1.2188	1.2188	1.2194	1.2194	-0.0006	-0.05%
2026-07-02	020218	万家锦利债券发起式A	1.2194	1.2194	1.2350	1.2350	-0.0156	-1.26%
2026-07-01	020218	万家锦利债券发起式A	1.2350	1.2350	1.2422	1.2422	-0.0072	-0.58%
2026-06-30	020218	万家锦利债券发起式A	1.2422	1.2422	1.2365	1.2365	0.0057	0.46%
2026-06-29	020218	万家锦利债券发起式A	1.2365	1.2365	1.2346	1.2346	0.0019	0.15%
2026-06-26	020218	万家锦利债券发起式A	1.2346	1.2346	1.2411	1.2411	-0.0065	-0.52%
2026-06-25	020218	万家锦利债券发起式A	1.2411	1.2411	1.2336	1.2336	0.0075	0.61%
2026-06-24	020218	万家锦利债券发起式A	1.2336	1.2336	1.2254	1.2254	0.0082	0.67%
2026-06-23	020218	万家锦利债券发起式A	1.2254	1.2254	1.2354	1.2354	-0.0100	-0.81%
2026-06-22	020218	万家锦利债券发起式A	1.2354	1.2354	1.2318	1.2318	0.0036	0.29%
2026-06-18	020218	万家锦利债券发起式A	1.2318	1.2318	1.2286	1.2286	0.0032	0.26%
2026-06-17	020218	万家锦利债券发起式A	1.2286	1.2286	1.2219	1.2219	0.0067	0.55%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%