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华富安颐九个月持有期债券A - 基金主页(代码:025144)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1089 -0.0008 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1268 0.0020 0.1820% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1089
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.31亿元
基金公司：
基金经理：戴弘毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.79%	0.46%	-0.87%	-1.57%	-	-	-	0.78%
同类排名	1192/1464	462/1768	1218/1736	1150/1654				-

华富安颐九个月持有期债券A(025144)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1127	0.34%
2026-09-17	1.1089	-0.07%
2026-09-16	1.1097	0.41%
2026-09-15	1.1052	-0.14%
2026-09-14	1.1068	-0.07%
2026-09-11	1.1076	-0.32%

华富安颐九个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.54%	5.89%
002384	东山精密	0.0000	0.50%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	0.43%	0.60%
300390	天华新能	0.0000	0.41%	7.50%
300475	香农芯创	0.0000	0.37%	0.42%
603986	兆易创新	0.0000	0.37%	0.13%
000657	中钨高新	0.0000	0.36%	4.15%
301607	富特科技	0.0000	0.35%	3.48%
688766	普冉股份	0.0000	0.35%	-3.67%
002885	京泉华	0.0000	0.32%	2.79%

华富安颐九个月持有期债券A(025144)基金档案

基金代码	025144	基金简称	华富安颐九个月持有期债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	戴弘毅	基金托管人		基金公司
最近资产	1.31亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%