华富安颐九个月持有期债券A基金净值查询(025144)

今天最新净值 1.1052 -0.0016 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1268 0.0020 0.1820% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1052
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.31亿元
基金公司：
基金经理：戴弘毅

近一季华富安颐九个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富安颐九个月持有期债券A(025144)基金累计收益率-1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1097	1.1097	1.1052	1.1052	0.0045	0.41%
2026-09-15	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1052	1.1052	1.1068	1.1068	-0.0016	-0.14%
2026-09-14	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1068	1.1068	1.1076	1.1076	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1076	1.1076	1.1111	1.1111	-0.0035	-0.32%
2026-09-10	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1111	1.1111	1.1139	1.1139	-0.0028	-0.25%
2026-09-09	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1139	1.1139	1.1141	1.1141	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1141	1.1141	1.1139	1.1139	0.0002	0.02%
2026-09-07	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1139	1.1139	1.1101	1.1101	0.0038	0.34%
2026-09-04	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1101	1.1101	1.1128	1.1128	-0.0027	-0.24%
2026-09-03	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1128	1.1128	1.1131	1.1131	-0.0003	-0.03%

2026-09-02	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1131	1.1131	1.1161	1.1161	-0.0030	-0.27%
2026-09-01	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1161	1.1161	1.1189	1.1189	-0.0028	-0.25%
2026-08-31	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1189	1.1189	1.1182	1.1182	0.0007	0.06%
2026-08-28	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1182	1.1182	1.1193	1.1193	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1193	1.1193	1.1146	1.1146	0.0047	0.42%
2026-08-26	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1146	1.1146	1.1133	1.1133	0.0013	0.12%
2026-08-25	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1133	1.1133	1.1133	1.1133	0.0000	0.00%
2026-08-24	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1133	1.1133	1.1170	1.1170	-0.0037	-0.33%
2026-08-21	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1170	1.1170	1.1147	1.1147	0.0023	0.21%
2026-08-20	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1147	1.1147	1.1125	1.1125	0.0022	0.20%
2026-08-19	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1125	1.1125	1.1225	1.1225	-0.0100	-0.89%
2026-08-18	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1225	1.1225	1.1223	1.1223	0.0002	0.02%
2026-08-17	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1223	1.1223	1.1154	1.1154	0.0069	0.62%
2026-08-14	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1154	1.1154	1.1126	1.1126	0.0028	0.25%
2026-08-13	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1126	1.1126	1.1149	1.1149	-0.0023	-0.21%

2026-08-12	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1149	1.1149	1.1126	1.1126	0.0023	0.21%
2026-08-11	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1126	1.1126	1.1150	1.1150	-0.0024	-0.22%
2026-08-10	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1150	1.1150	1.1117	1.1117	0.0033	0.30%
2026-08-07	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1117	1.1117	1.1074	1.1074	0.0043	0.39%
2026-08-06	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1074	1.1074	1.1056	1.1056	0.0018	0.16%
2026-08-05	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1056	1.1056	1.1002	1.1002	0.0054	0.49%
2026-08-04	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1002	1.1002	1.0937	1.0937	0.0065	0.59%
2026-08-03	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.0937	1.0937	1.0956	1.0956	-0.0019	-0.17%
2026-07-31	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.0956	1.0956	1.0904	1.0904	0.0052	0.48%
2026-07-30	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.0904	1.0904	1.0971	1.0971	-0.0067	-0.61%
2026-07-29	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.0971	1.0971	1.0951	1.0951	0.0020	0.18%
2026-07-28	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.0951	1.0951	1.1038	1.1038	-0.0087	-0.79%
2026-07-27	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1038	1.1038	1.0968	1.0968	0.0070	0.64%
2026-07-24	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.0968	1.0968	1.1013	1.1013	-0.0045	-0.41%
2026-07-23	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1013	1.1013	1.0998	1.0998	0.0015	0.14%
2026-07-22	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.0998	1.0998	1.1023	1.1023	-0.0025	-0.23%
2026-07-21	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1023	1.1023	1.0941	1.0941	0.0082	0.75%
2026-07-20	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.0941	1.0941	1.0990	1.0990	-0.0049	-0.45%
2026-07-17	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.0990	1.0990	1.1112	1.1112	-0.0122	-1.10%
2026-07-16	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1112	1.1112	1.1147	1.1147	-0.0035	-0.31%
2026-07-15	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1147	1.1147	1.1182	1.1182	-0.0035	-0.31%
2026-07-14	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1182	1.1182	1.1112	1.1112	0.0070	0.63%
2026-07-13	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1112	1.1112	1.1192	1.1192	-0.0080	-0.71%
2026-07-10	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1192	1.1192	1.1230	1.1230	-0.0038	-0.34%
2026-07-09	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1230	1.1230	1.1198	1.1198	0.0032	0.29%
2026-07-08	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1198	1.1198	1.1240	1.1240	-0.0042	-0.37%
2026-07-07	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1240	1.1240	1.1288	1.1288	-0.0048	-0.43%
2026-07-06	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1288	1.1288	1.1301	1.1301	-0.0013	-0.12%
2026-07-03	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1301	1.1301	1.1273	1.1273	0.0028	0.25%
2026-07-02	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1273	1.1273	1.1315	1.1315	-0.0042	-0.37%
2026-07-01	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1315	1.1315	1.1304	1.1304	0.0011	0.10%
2026-06-30	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1304	1.1304	1.1264	1.1264	0.0040	0.36%
2026-06-29	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1264	1.1264	1.1254	1.1254	0.0010	0.09%
2026-06-26	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1254	1.1254	1.1325	1.1325	-0.0071	-0.63%
2026-06-25	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1325	1.1325	1.1322	1.1322	0.0003	0.03%
2026-06-24	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1322	1.1322	1.1299	1.1299	0.0023	0.20%
2026-06-23	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1299	1.1299	1.1353	1.1353	-0.0054	-0.48%
2026-06-22	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1353	1.1353	1.1304	1.1304	0.0049	0.43%
2026-06-18	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1304	1.1304	1.1293	1.1293	0.0011	0.10%
2026-06-17	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1293	1.1293	1.1273	1.1273	0.0020	0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%