华富安颐九个月持有期债券A基金净值查询(025144)

今天最新净值 1.1052 -0.0016 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1268 0.0020 0.1820% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1052
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.31亿元
基金公司：
基金经理：戴弘毅

近一月华富安颐九个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富安颐九个月持有期债券A(025144)基金累计收益率-0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1097	1.1097	1.1052	1.1052	0.0045	0.41%
2026-09-15	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1052	1.1052	1.1068	1.1068	-0.0016	-0.14%
2026-09-14	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1068	1.1068	1.1076	1.1076	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1076	1.1076	1.1111	1.1111	-0.0035	-0.32%
2026-09-10	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1111	1.1111	1.1139	1.1139	-0.0028	-0.25%
2026-09-09	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1139	1.1139	1.1141	1.1141	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1141	1.1141	1.1139	1.1139	0.0002	0.02%
2026-09-07	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1139	1.1139	1.1101	1.1101	0.0038	0.34%
2026-09-04	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1101	1.1101	1.1128	1.1128	-0.0027	-0.24%
2026-09-03	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1128	1.1128	1.1131	1.1131	-0.0003	-0.03%

2026-09-02	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1131	1.1131	1.1161	1.1161	-0.0030	-0.27%
2026-09-01	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1161	1.1161	1.1189	1.1189	-0.0028	-0.25%
2026-08-31	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1189	1.1189	1.1182	1.1182	0.0007	0.06%
2026-08-28	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1182	1.1182	1.1193	1.1193	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1193	1.1193	1.1146	1.1146	0.0047	0.42%
2026-08-26	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1146	1.1146	1.1133	1.1133	0.0013	0.12%
2026-08-25	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1133	1.1133	1.1133	1.1133	0.0000	0.00%
2026-08-24	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1133	1.1133	1.1170	1.1170	-0.0037	-0.33%
2026-08-21	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1170	1.1170	1.1147	1.1147	0.0023	0.21%
2026-08-20	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1147	1.1147	1.1125	1.1125	0.0022	0.20%
2026-08-19	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1125	1.1125	1.1225	1.1225	-0.0100	-0.89%
2026-08-18	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1225	1.1225	1.1223	1.1223	0.0002	0.02%
2026-08-17	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1223	1.1223	1.1154	1.1154	0.0069	0.62%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%