华夏鼎利债券发起式C基金净值查询(002460)
今天最新净值
1.2216
0.0014 0.1100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.2156
0.0042 0.3492%
- 累计净值：1.5096
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：39.0971亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：董阳阳 何家琪
近一季,华夏鼎利债券发起式C(002460)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2159 |
1.5039 |
1.2114 |
1.4994 |
0.0045 |
0.37% |
| 2024-04-23 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2114 |
1.4994 |
1.2111 |
1.4991 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2111 |
1.4991 |
1.2123 |
1.5003 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2123 |
1.5003 |
1.2163 |
1.5043 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-04-18 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2163 |
1.5043 |
1.2175 |
1.5055 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2175 |
1.5055 |
1.2110 |
1.4990 |
0.0065 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2110 |
1.4990 |
1.2168 |
1.5048 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2024-04-15 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2168 |
1.5048 |
1.2110 |
1.4990 |
0.0058 |
0.48% |
| 2024-04-12 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2110 |
1.4990 |
1.2109 |
1.4989 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2109 |
1.4989 |
1.2118 |
1.4998 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2024-04-10 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2118 |
1.4998 |
1.2169 |
1.5049 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2024-04-09 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2169 |
1.5049 |
1.2156 |
1.5036 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2156 |
1.5036 |
1.2196 |
1.5076 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-04-03 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2196 |
1.5076 |
1.2197 |
1.5077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2197 |
1.5077 |
1.2233 |
1.5113 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2024-04-01 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2233 |
1.5113 |
1.2187 |
1.5067 |
0.0046 |
0.38% |
| 2024-03-29 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2187 |
1.5067 |
1.2155 |
1.5035 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2155 |
1.5035 |
1.2135 |
1.5015 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-03-27 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2135 |
1.5015 |
1.2200 |
1.5080 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2024-03-26 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2200 |
1.5080 |
1.2230 |
1.5110 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-03-25 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2230 |
1.5110 |
1.2265 |
1.5145 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-03-22 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2265 |
1.5145 |
1.2283 |
1.5163 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-03-21 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2283 |
1.5163 |
1.2271 |
1.5151 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2271 |
1.5151 |
1.2250 |
1.5130 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2250 |
1.5130 |
1.2270 |
1.5150 |
-0.0020 |
-0.16% |
|
|
| 2024-03-18 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2270 |
1.5150 |
1.2216 |
1.5096 |
0.0054 |
0.44% |
| 2024-03-15 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2216 |
1.5096 |
1.2202 |
1.5082 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2202 |
1.5082 |
1.2233 |
1.5113 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2024-03-13 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2233 |
1.5113 |
1.2251 |
1.5131 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2251 |
1.5131 |
1.2237 |
1.5117 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-03-11 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2237 |
1.5117 |
1.2208 |
1.5088 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-03-08 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2208 |
1.5088 |
1.2164 |
1.5044 |
0.0044 |
0.36% |
| 2024-03-07 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2164 |
1.5044 |
1.2187 |
1.5067 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2187 |
1.5067 |
1.2218 |
1.5098 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2024-03-05 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2218 |
1.5098 |
1.2215 |
1.5095 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2215 |
1.5095 |
1.2201 |
1.5081 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2201 |
1.5081 |
1.2180 |
1.5060 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2180 |
1.5060 |
1.2053 |
1.4933 |
0.0127 |
1.05% |
| 2024-02-28 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2053 |
1.4933 |
1.2138 |
1.5018 |
-0.0085 |
-0.70% |
| 2024-02-27 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2138 |
1.5018 |
1.2056 |
1.4936 |
0.0082 |
0.68% |
| 2024-02-26 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2056 |
1.4936 |
1.2067 |
1.4947 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2067 |
1.4947 |
1.2053 |
1.4933 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2053 |
1.4933 |
1.2023 |
1.4903 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2023 |
1.4903 |
1.1999 |
1.4879 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-02-20 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.1999 |
1.4879 |
1.1997 |
1.4877 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.1997 |
1.4877 |
1.1955 |
1.4835 |
0.0042 |
0.35% |
| 2024-02-08 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.1955 |
1.4835 |
1.1896 |
1.4776 |
0.0059 |
0.50% |
| 2024-02-07 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.1896 |
1.4776 |
1.1850 |
1.4730 |
0.0046 |
0.39% |
| 2024-02-06 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.1850 |
1.4730 |
1.1720 |
1.4600 |
0.0130 |
1.11% |
| 2024-02-05 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.1720 |
1.4600 |
1.1729 |
1.4609 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-02-02 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.1729 |
1.4609 |
1.1782 |
1.4662 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2024-02-01 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.1782 |
1.4662 |
1.1760 |
1.4640 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-01-31 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.1760 |
1.4640 |
1.1804 |
1.4684 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2024-01-30 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.1804 |
1.4684 |
1.1880 |
1.4760 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2024-01-29 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.1880 |
1.4760 |
1.1938 |
1.4818 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2024-01-26 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.1938 |
1.4818 |
1.2002 |
1.4882 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2024-01-25 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.2002 |
1.4882 |
1.1924 |
1.4804 |
0.0078 |
0.65% |
