华夏鼎利债券发起式C(华夏鼎利债券C)基金净值查询(002460)

今天最新净值 1.5671 0.0018 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5613 0.0018 0.1161% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8551
成立日期：2016-11-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：48.4549亿
最近资产：19.84亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇孙蒙

近一季华夏鼎利债券发起式C|华夏鼎利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏鼎利债券发起式C(002460)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5642	1.8522	1.5671	1.8551	-0.0029	-0.19%
2026-09-14	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5671	1.8551	1.5653	1.8533	0.0018	0.11%
2026-09-11	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5653	1.8533	1.5703	1.8583	-0.0050	-0.32%
2026-09-10	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5703	1.8583	1.5742	1.8622	-0.0039	-0.25%
2026-09-09	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5742	1.8622	1.5744	1.8624	-0.0002	-0.01%
2026-09-08	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5744	1.8624	1.5734	1.8614	0.0010	0.06%
2026-09-07	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5734	1.8614	1.5687	1.8567	0.0047	0.30%
2026-09-04	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5687	1.8567	1.5723	1.8603	-0.0036	-0.23%
2026-09-03	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5723	1.8603	1.5727	1.8607	-0.0004	-0.03%
2026-09-02	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5727	1.8607	1.5773	1.8653	-0.0046	-0.29%

2026-09-01	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5773	1.8653	1.5799	1.8679	-0.0026	-0.16%
2026-08-31	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5799	1.8679	1.5756	1.8636	0.0043	0.27%
2026-08-28	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5756	1.8636	1.5770	1.8650	-0.0014	-0.09%
2026-08-27	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5770	1.8650	1.5723	1.8603	0.0047	0.30%
2026-08-26	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5723	1.8603	1.5711	1.8591	0.0012	0.08%
2026-08-25	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5711	1.8591	1.5677	1.8557	0.0034	0.22%
2026-08-24	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5677	1.8557	1.5710	1.8590	-0.0033	-0.21%
2026-08-21	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5710	1.8590	1.5703	1.8583	0.0007	0.04%
2026-08-20	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5703	1.8583	1.5673	1.8553	0.0030	0.19%
2026-08-19	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5673	1.8553	1.5823	1.8703	-0.0150	-0.95%
2026-08-18	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5823	1.8703	1.5826	1.8706	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5826	1.8706	1.5739	1.8619	0.0087	0.55%
2026-08-14	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5739	1.8619	1.5716	1.8596	0.0023	0.15%
2026-08-13	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5716	1.8596	1.5753	1.8633	-0.0037	-0.23%
2026-08-12	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5753	1.8633	1.5729	1.8609	0.0024	0.15%

2026-08-11	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5729	1.8609	1.5764	1.8644	-0.0035	-0.22%
2026-08-10	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5764	1.8644	1.5734	1.8614	0.0030	0.19%
2026-08-07	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5734	1.8614	1.5679	1.8559	0.0055	0.35%
2026-08-06	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5679	1.8559	1.5637	1.8517	0.0042	0.27%
2026-08-05	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5637	1.8517	1.5550	1.8430	0.0087	0.56%
2026-08-04	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5550	1.8430	1.5464	1.8344	0.0086	0.56%
2026-08-03	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5464	1.8344	1.5466	1.8346	-0.0002	-0.01%
2026-07-31	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5466	1.8346	1.5388	1.8268	0.0078	0.51%
2026-07-30	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5388	1.8268	1.5459	1.8339	-0.0071	-0.46%
2026-07-29	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5459	1.8339	1.5422	1.8302	0.0037	0.24%
2026-07-28	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5422	1.8302	1.5531	1.8411	-0.0109	-0.70%
2026-07-27	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5531	1.8411	1.5431	1.8311	0.0100	0.65%
2026-07-24	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5431	1.8311	1.5509	1.8389	-0.0078	-0.50%
2026-07-23	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5509	1.8389	1.5461	1.8341	0.0048	0.31%
2026-07-22	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5461	1.8341	1.5486	1.8366	-0.0025	-0.16%
2026-07-21	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5486	1.8366	1.5386	1.8266	0.0100	0.65%
2026-07-20	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5386	1.8266	1.5424	1.8304	-0.0038	-0.25%
2026-07-17	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5424	1.8304	1.5574	1.8454	-0.0150	-0.96%
2026-07-16	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5574	1.8454	1.5637	1.8517	-0.0063	-0.40%
2026-07-15	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5637	1.8517	1.5643	1.8523	-0.0006	-0.04%
2026-07-14	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5643	1.8523	1.5530	1.8410	0.0113	0.73%
2026-07-13	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5530	1.8410	1.5669	1.8549	-0.0139	-0.89%
2026-07-10	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5669	1.8549	1.5692	1.8572	-0.0023	-0.15%
2026-07-09	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5692	1.8572	1.5631	1.8511	0.0061	0.39%
2026-07-08	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5631	1.8511	1.5670	1.8550	-0.0039	-0.25%
2026-07-07	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5670	1.8550	1.5752	1.8632	-0.0082	-0.52%
2026-07-06	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5752	1.8632	1.5766	1.8646	-0.0014	-0.09%
2026-07-03	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5766	1.8646	1.5703	1.8583	0.0063	0.40%
2026-07-02	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5703	1.8583	1.5753	1.8633	-0.0050	-0.32%
2026-07-01	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5753	1.8633	1.5721	1.8601	0.0032	0.20%
2026-06-30	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5721	1.8601	1.5672	1.8552	0.0049	0.31%
2026-06-29	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5672	1.8552	1.5657	1.8537	0.0015	0.10%
2026-06-26	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5657	1.8537	1.5760	1.8640	-0.0103	-0.65%
2026-06-25	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5760	1.8640	1.5786	1.8666	-0.0026	-0.16%
2026-06-24	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5786	1.8666	1.5793	1.8673	-0.0007	-0.04%
2026-06-23	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5793	1.8673	1.5841	1.8721	-0.0048	-0.30%
2026-06-22	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5841	1.8721	1.5795	1.8675	0.0046	0.29%
2026-06-18	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5795	1.8675	1.5820	1.8700	-0.0025	-0.16%
2026-06-17	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5820	1.8700	1.5821	1.8701	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5821	1.8701	1.5797	1.8677	0.0024	0.15%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%