华夏鼎利债券发起式C(华夏鼎利债券C)基金净值查询(002460)
今天最新净值
1.4897
0.0026 0.17%
2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.5003
0.0034 0.2291%
- 累计净值：1.7777
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：48.4549亿
- 最近资产：18.01亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：董阳阳 何家琪
近一月华夏鼎利债券发起式C|华夏鼎利债券C基金净值查询
近一月,华夏鼎利债券发起式C(002460)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4969 |
1.7849 |
1.4897 |
1.7777 |
0.0072 |
0.48% |
| 2025-12-19 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4897 |
1.7777 |
1.4871 |
1.7751 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4871 |
1.7751 |
1.4896 |
1.7776 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4896 |
1.7776 |
1.4808 |
1.7688 |
0.0088 |
0.59% |
| 2025-12-16 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4808 |
1.7688 |
1.4873 |
1.7753 |
-0.0065 |
-0.44% |
| 2025-12-15 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4873 |
1.7753 |
1.4912 |
1.7792 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4912 |
1.7792 |
1.4833 |
1.7713 |
0.0079 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4833 |
1.7713 |
1.4867 |
1.7747 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4867 |
1.7747 |
1.4838 |
1.7718 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4838 |
1.7718 |
1.4903 |
1.7783 |
-0.0065 |
-0.44% |
|
|
| 2025-12-08 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4903 |
1.7783 |
1.4840 |
1.7720 |
0.0063 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4840 |
1.7720 |
1.4778 |
1.7658 |
0.0062 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4778 |
1.7658 |
1.4735 |
1.7615 |
0.0043 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4735 |
1.7615 |
1.4749 |
1.7629 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4749 |
1.7629 |
1.4800 |
1.7680 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4800 |
1.7680 |
1.4766 |
1.7646 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4766 |
1.7646 |
1.4720 |
1.7600 |
0.0046 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4720 |
1.7600 |
1.4735 |
1.7615 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4735 |
1.7615 |
1.4751 |
1.7631 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4751 |
1.7631 |
1.4727 |
1.7607 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4727 |
1.7607 |
1.4696 |
1.7576 |
0.0031 |
0.21% |
