权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0260元 |
2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 每份派现金0.0100元 |
2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-07 | 每份派现金0.0100元 |
2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 每份派现金0.0100元 |
2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 每份派现金0.0100元 |
2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 每份派现金0.0100元 |
2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 每份派现金0.0100元 |
2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 每份派现金0.0100元 |
2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 每份派现金0.0100元 |
2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 每份派现金0.0100元 |
2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 每份派现金0.0100元 |
2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-21 | 每份派现金0.0100元 |
2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 每份派现金0.0100元 |
2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 每份派现金0.0100元 |
2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 每份派现金0.0100元 |
2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 每份派现金0.0100元 |
2017-09-12 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 每份派现金0.0100元 |
2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 每份派现金0.0100元 |
2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
H股金融 | 0.9500 | 2.29% |
华夏智造升级混合A | 0.6015 | 1.50% |
华夏智造升级混合C | 0.5964 | 1.50% |
有色50 | 1.0845 | 1.36% |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C | 1.0619 | 1.29% |
金融行业 | 2.0676 | 1.29% |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A | 1.0666 | 1.28% |
华夏银基 | 1.2801 | 1.06% |