华夏鼎利债券发起式C(华夏鼎利债券C)基金净值查询(002460)
今天最新净值
1.4897
0.0026 0.17%
2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.5011
0.0042 0.2838%
- 累计净值：1.7777
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：48.4549亿
- 最近资产：18.01亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：董阳阳 何家琪
近一季华夏鼎利债券发起式C|华夏鼎利债券C基金净值查询
近一季,华夏鼎利债券发起式C(002460)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4969 |
1.7849 |
1.4897 |
1.7777 |
0.0072 |
0.48% |
| 2025-12-19 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4897 |
1.7777 |
1.4871 |
1.7751 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4871 |
1.7751 |
1.4896 |
1.7776 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4896 |
1.7776 |
1.4808 |
1.7688 |
0.0088 |
0.59% |
| 2025-12-16 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4808 |
1.7688 |
1.4873 |
1.7753 |
-0.0065 |
-0.44% |
| 2025-12-15 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4873 |
1.7753 |
1.4912 |
1.7792 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4912 |
1.7792 |
1.4833 |
1.7713 |
0.0079 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4833 |
1.7713 |
1.4867 |
1.7747 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4867 |
1.7747 |
1.4838 |
1.7718 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4838 |
1.7718 |
1.4903 |
1.7783 |
-0.0065 |
-0.44% |
|
|
| 2025-12-08 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4903 |
1.7783 |
1.4840 |
1.7720 |
0.0063 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4840 |
1.7720 |
1.4778 |
1.7658 |
0.0062 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4778 |
1.7658 |
1.4735 |
1.7615 |
0.0043 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4735 |
1.7615 |
1.4749 |
1.7629 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4749 |
1.7629 |
1.4800 |
1.7680 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4800 |
1.7680 |
1.4766 |
1.7646 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4766 |
1.7646 |
1.4720 |
1.7600 |
0.0046 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4720 |
1.7600 |
1.4735 |
1.7615 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4735 |
1.7615 |
1.4751 |
1.7631 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4751 |
1.7631 |
1.4727 |
1.7607 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4727 |
1.7607 |
1.4696 |
1.7576 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4696 |
1.7576 |
1.4810 |
1.7690 |
-0.0114 |
-0.77% |
| 2025-11-20 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4810 |
1.7690 |
1.4849 |
1.7729 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4849 |
1.7729 |
1.4847 |
1.7727 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4847 |
1.7727 |
1.4845 |
1.7725 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-17 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4845 |
1.7725 |
1.4863 |
1.7743 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4863 |
1.7743 |
1.4956 |
1.7836 |
-0.0093 |
-0.62% |
| 2025-11-13 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4956 |
1.7836 |
1.4890 |
1.7770 |
0.0066 |
0.44% |
| 2025-11-12 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4890 |
1.7770 |
1.4890 |
1.7770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4890 |
1.7770 |
1.4931 |
1.7811 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4931 |
1.7811 |
1.4891 |
1.7771 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4891 |
1.7771 |
1.4907 |
1.7787 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4907 |
1.7787 |
1.4803 |
1.7683 |
0.0104 |
0.70% |
| 2025-11-05 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4803 |
1.7683 |
1.4792 |
1.7672 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4792 |
1.7672 |
1.4829 |
1.7709 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2025-11-03 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4829 |
1.7709 |
1.4850 |
1.7730 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-10-31 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4850 |
1.7730 |
1.4926 |
1.7806 |
-0.0076 |
-0.51% |
| 2025-10-30 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4926 |
1.7806 |
1.4986 |
1.7866 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4986 |
1.7866 |
1.4930 |
1.7810 |
0.0056 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4930 |
1.7810 |
1.4953 |
1.7833 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4953 |
1.7833 |
1.4920 |
1.7800 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4920 |
1.7800 |
1.4817 |
1.7697 |
0.0103 |
0.70% |
| 2025-10-23 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4817 |
1.7697 |
1.4830 |
1.7710 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4830 |
1.7710 |
1.4845 |
1.7725 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4845 |
1.7725 |
1.4748 |
1.7628 |
0.0097 |
0.66% |
| 2025-10-20 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4748 |
1.7628 |
1.4735 |
1.7615 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4735 |
1.7615 |
1.4857 |
1.7737 |
-0.0122 |
-0.82% |
| 2025-10-16 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4857 |
1.7737 |
1.4909 |
1.7789 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4909 |
1.7789 |
1.4830 |
1.7710 |
0.0079 |
0.53% |
| 2025-10-14 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4830 |
1.7710 |
1.4963 |
1.7843 |
-0.0133 |
-0.89% |
| 2025-10-13 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4963 |
1.7843 |
1.4952 |
1.7832 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4952 |
1.7832 |
1.5080 |
1.7960 |
-0.0128 |
-0.85% |
| 2025-10-09 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5080 |
1.7960 |
1.5009 |
1.7889 |
0.0071 |
0.47% |
| 2025-09-30 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5009 |
1.7889 |
1.4952 |
1.7832 |
0.0057 |
0.38% |
| 2025-09-29 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4952 |
1.7832 |
1.4860 |
1.7740 |
0.0092 |
0.62% |
| 2025-09-26 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4860 |
1.7740 |
1.4895 |
1.7775 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2025-09-25 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4895 |
1.7775 |
1.4874 |
1.7754 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4874 |
1.7754 |
1.4724 |
1.7604 |
0.0150 |
1.02% |
| 2025-09-23 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.4724 |
1.7604 |
1.4738 |
1.7618 |
-0.0014 |
-0.09% |
