国泰中证港股通科技ETF(科技HK)基金净值查询(513020)
今天最新净值
1.1284
-0.0321 -2.84%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1262
0.0161 1.4479%
- 累计净值：1.1284
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：33.7805亿
- 最近资产：46.33亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴向军 梁杏
近一季国泰中证港股通科技ETF|科技HK基金净值查询
近一季,国泰中证港股通科技ETF(513020)基金累计收益率-12.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1101 |
1.1101 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0183 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1284 |
1.1284 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0321 |
-2.84% |
| 2025-12-12 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1605 |
1.1605 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0174 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1431 |
1.1431 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0123 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1554 |
1.1554 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1538 |
1.1538 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0203 |
-1.76% |
| 2025-12-08 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1741 |
1.1741 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1772 |
1.1772 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1710 |
1.1710 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0203 |
1.73% |
| 2025-12-03 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1507 |
1.1507 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0198 |
-1.72% |
|
|
| 2025-12-02 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1705 |
1.1705 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1767 |
1.1767 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1719 |
1.1719 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-11-27 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1743 |
1.1743 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1790 |
1.1790 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1750 |
1.1750 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0139 |
1.18% |
| 2025-11-24 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1611 |
1.1611 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0313 |
2.70% |
| 2025-11-21 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1298 |
1.1298 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0407 |
-3.60% |
| 2025-11-20 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1705 |
1.1705 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1748 |
1.1748 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0103 |
-0.87% |
| 2025-11-18 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.1851 |
1.1851 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0249 |
-2.10% |
| 2025-11-17 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2100 |
1.2100 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0117 |
-0.96% |
| 2025-11-14 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2217 |
1.2217 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0298 |
-2.44% |
| 2025-11-13 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2515 |
1.2515 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0177 |
1.41% |
| 2025-11-12 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2338 |
1.2338 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0014 |
0.11% |
|
|
| 2025-11-11 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2324 |
1.2324 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-10 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2309 |
1.2309 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0173 |
1.41% |
| 2025-11-07 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2136 |
1.2136 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0271 |
-2.23% |
| 2025-11-06 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2407 |
1.2407 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0290 |
2.34% |
| 2025-11-05 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2117 |
1.2117 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-11-04 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2162 |
1.2162 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0285 |
-2.34% |
| 2025-11-03 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2447 |
1.2447 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2420 |
1.2420 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0248 |
-2.00% |
| 2025-10-30 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2668 |
1.2668 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0083 |
-0.65% |
| 2025-10-29 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2751 |
1.2751 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2755 |
1.2755 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0173 |
-1.36% |
| 2025-10-27 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2928 |
1.2928 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0228 |
1.76% |
| 2025-10-24 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2700 |
1.2700 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0223 |
1.76% |
| 2025-10-23 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2477 |
1.2477 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2458 |
1.2458 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0160 |
-1.28% |
| 2025-10-21 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2618 |
1.2618 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0141 |
1.12% |
| 2025-10-20 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2477 |
1.2477 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0316 |
2.53% |
| 2025-10-17 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2161 |
1.2161 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0529 |
-4.35% |
| 2025-10-16 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2690 |
1.2690 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0088 |
-0.69% |
| 2025-10-15 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2778 |
1.2778 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0353 |
2.76% |
| 2025-10-14 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2425 |
1.2425 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0519 |
-4.18% |
| 2025-10-13 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.2944 |
1.2944 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0273 |
-2.07% |
| 2025-10-10 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.3217 |
1.3217 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0515 |
-3.75% |
| 2025-10-09 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.3732 |
1.3732 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.3715 |
1.3715 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0352 |
2.63% |
| 2025-09-29 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.3363 |
1.3363 |
1.3102 |
1.3102 |
0.0261 |
1.99% |
| 2025-09-26 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.3102 |
1.3102 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0394 |
-2.92% |
| 2025-09-25 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.3496 |
1.3496 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0128 |
0.96% |
| 2025-09-24 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.3368 |
1.3368 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0303 |
2.32% |
| 2025-09-23 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.3065 |
1.3065 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0164 |
-1.24% |
| 2025-09-22 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.3229 |
1.3229 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-09-19 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.3190 |
1.3190 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
1.3183 |
1.3183 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0101 |
-0.76% |
