富国中证沪港深500ETF联接A基金净值查询(012275)

今天最新净值 1.0857 -0.0090 -0.82% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0857
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0570亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：
基金经理：张圣贤葛俊阳

近一季富国中证沪港深500ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证沪港深500ETF联接A(012275)基金累计收益率-5.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.0904	1.0904	1.0857	1.0857	0.0047	0.43%
2026-09-15	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.0857	1.0857	1.0947	1.0947	-0.0090	-0.82%
2026-09-14	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.0947	1.0947	1.0969	1.0969	-0.0022	-0.20%
2026-09-11	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.0969	1.0969	1.1048	1.1048	-0.0079	-0.72%
2026-09-10	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1048	1.1048	1.1130	1.1130	-0.0082	-0.74%
2026-09-09	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1130	1.1130	1.1117	1.1117	0.0013	0.12%
2026-09-08	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1117	1.1117	1.1154	1.1154	-0.0037	-0.33%
2026-09-07	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1154	1.1154	1.1157	1.1157	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1157	1.1157	1.1090	1.1090	0.0067	0.60%
2026-09-03	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1090	1.1090	1.1099	1.1099	-0.0009	-0.08%

2026-09-02	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1099	1.1099	1.1191	1.1191	-0.0092	-0.82%
2026-09-01	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1191	1.1191	1.1254	1.1254	-0.0063	-0.56%
2026-08-31	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1254	1.1254	1.1234	1.1234	0.0020	0.18%
2026-08-28	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1234	1.1234	1.1262	1.1262	-0.0028	-0.25%
2026-08-27	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1262	1.1262	1.1209	1.1209	0.0053	0.47%
2026-08-26	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1209	1.1209	1.1134	1.1134	0.0075	0.67%
2026-08-25	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1134	1.1134	1.1136	1.1136	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1136	1.1136	1.1306	1.1306	-0.0170	-1.50%
2026-08-21	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1306	1.1306	1.1223	1.1223	0.0083	0.74%
2026-08-20	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1223	1.1223	1.1183	1.1183	0.0040	0.36%
2026-08-19	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1183	1.1183	1.1377	1.1377	-0.0194	-1.71%
2026-08-18	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1377	1.1377	1.1388	1.1388	-0.0011	-0.10%
2026-08-17	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1388	1.1388	1.1223	1.1223	0.0165	1.47%
2026-08-14	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1223	1.1223	1.1263	1.1263	-0.0040	-0.36%
2026-08-13	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1263	1.1263	1.1317	1.1317	-0.0054	-0.48%

2026-08-12	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1317	1.1317	1.1317	1.1317	0.0000	0.00%
2026-08-11	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1317	1.1317	1.1417	1.1417	-0.0100	-0.88%
2026-08-10	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1417	1.1417	1.1362	1.1362	0.0055	0.48%
2026-08-07	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1362	1.1362	1.1278	1.1278	0.0084	0.74%
2026-08-06	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1278	1.1278	1.1353	1.1353	-0.0075	-0.66%
2026-08-05	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1353	1.1353	1.1261	1.1261	0.0092	0.82%
2026-08-04	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1261	1.1261	1.1207	1.1207	0.0054	0.48%
2026-08-03	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1207	1.1207	1.1230	1.1230	-0.0023	-0.20%
2026-07-31	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1230	1.1230	1.1155	1.1155	0.0075	0.67%
2026-07-30	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1155	1.1155	1.1220	1.1220	-0.0065	-0.58%
2026-07-29	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1220	1.1220	1.1089	1.1089	0.0131	1.18%
2026-07-28	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1089	1.1089	1.1258	1.1258	-0.0169	-1.50%
2026-07-27	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1258	1.1258	1.1138	1.1138	0.0120	1.08%
2026-07-24	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1138	1.1138	1.1300	1.1300	-0.0162	-1.43%
2026-07-23	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1300	1.1300	1.1228	1.1228	0.0072	0.64%
2026-07-22	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1228	1.1228	1.1307	1.1307	-0.0079	-0.70%
2026-07-21	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1307	1.1307	1.1115	1.1115	0.0192	1.73%
2026-07-20	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1115	1.1115	1.0931	1.0931	0.0184	1.68%
2026-07-17	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.0931	1.0931	1.1255	1.1255	-0.0324	-2.88%
2026-07-16	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1255	1.1255	1.1316	1.1316	-0.0061	-0.54%
2026-07-15	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1316	1.1316	1.1273	1.1273	0.0043	0.38%
2026-07-14	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1273	1.1273	1.1107	1.1107	0.0166	1.49%
2026-07-13	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1107	1.1107	1.1240	1.1240	-0.0133	-1.18%
2026-07-10	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1240	1.1240	1.1348	1.1348	-0.0108	-0.95%
2026-07-09	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1348	1.1348	1.1209	1.1209	0.0139	1.24%
2026-07-08	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1209	1.1209	1.1146	1.1146	0.0063	0.57%
2026-07-07	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1146	1.1146	1.1233	1.1233	-0.0087	-0.77%
2026-07-06	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1233	1.1233	1.1181	1.1181	0.0052	0.47%
2026-07-03	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1181	1.1181	1.1094	1.1094	0.0087	0.78%
2026-07-02	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1094	1.1094	1.1261	1.1261	-0.0167	-1.48%
2026-07-01	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1261	1.1261	1.1290	1.1290	-0.0029	-0.26%
2026-06-30	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1290	1.1290	1.1236	1.1236	0.0054	0.48%
2026-06-29	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1236	1.1236	1.1092	1.1092	0.0144	1.30%
2026-06-26	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1092	1.1092	1.1375	1.1375	-0.0283	-2.49%
2026-06-25	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1375	1.1375	1.1322	1.1322	0.0053	0.47%
2026-06-24	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1322	1.1322	1.1263	1.1263	0.0059	0.52%
2026-06-23	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1263	1.1263	1.1533	1.1533	-0.0270	-2.34%
2026-06-22	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1533	1.1533	1.1395	1.1395	0.0138	1.21%
2026-06-18	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1395	1.1395	1.1442	1.1442	-0.0047	-0.41%
2026-06-17	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1442	1.1442	1.1396	1.1396	0.0046	0.40%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%