富国盛利增强债券发起式A基金净值查询(020811)

今天最新净值 1.1179 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1140 0.0024 0.2129% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1179
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.5333亿
最近资产：2.94亿元
基金公司：
基金经理：陈斯扬

近一季富国盛利增强债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国盛利增强债券发起式A(020811)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1227	1.1227	1.1179	1.1179	0.0048	0.43%
2026-09-15	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1179	1.1179	1.1185	1.1185	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1185	1.1185	1.1176	1.1176	0.0009	0.08%
2026-09-11	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1176	1.1176	1.1220	1.1220	-0.0044	-0.39%
2026-09-10	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1220	1.1220	1.1240	1.1240	-0.0020	-0.18%
2026-09-09	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1240	1.1240	1.1235	1.1235	0.0005	0.04%
2026-09-08	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1235	1.1235	1.1234	1.1234	0.0001	0.01%
2026-09-07	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1234	1.1234	1.1202	1.1202	0.0032	0.29%
2026-09-04	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1202	1.1202	1.1228	1.1228	-0.0026	-0.23%
2026-09-03	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1228	1.1228	1.1218	1.1218	0.0010	0.09%

2026-09-02	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1218	1.1218	1.1239	1.1239	-0.0021	-0.19%
2026-09-01	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1239	1.1239	1.1261	1.1261	-0.0022	-0.20%
2026-08-31	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1261	1.1261	1.1233	1.1233	0.0028	0.25%
2026-08-28	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1233	1.1233	1.1248	1.1248	-0.0015	-0.13%
2026-08-27	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1248	1.1248	1.1208	1.1208	0.0040	0.36%
2026-08-26	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1208	1.1208	1.1212	1.1212	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1212	1.1212	1.1206	1.1206	0.0006	0.05%
2026-08-24	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1206	1.1206	1.1229	1.1229	-0.0023	-0.20%
2026-08-21	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1229	1.1229	1.1219	1.1219	0.0010	0.09%
2026-08-20	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1219	1.1219	1.1204	1.1204	0.0015	0.13%
2026-08-19	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1204	1.1204	1.1326	1.1326	-0.0122	-1.08%
2026-08-18	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1326	1.1326	1.1322	1.1322	0.0004	0.04%
2026-08-17	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1322	1.1322	1.1268	1.1268	0.0054	0.48%
2026-08-14	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1268	1.1268	1.1250	1.1250	0.0018	0.16%
2026-08-13	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1250	1.1250	1.1272	1.1272	-0.0022	-0.20%

2026-08-12	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1272	1.1272	1.1242	1.1242	0.0030	0.27%
2026-08-11	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1242	1.1242	1.1254	1.1254	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1254	1.1254	1.1244	1.1244	0.0010	0.09%
2026-08-07	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1244	1.1244	1.1199	1.1199	0.0045	0.40%
2026-08-06	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1199	1.1199	1.1179	1.1179	0.0020	0.18%
2026-08-05	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1179	1.1179	1.1126	1.1126	0.0053	0.48%
2026-08-04	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1126	1.1126	1.1067	1.1067	0.0059	0.53%
2026-08-03	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1067	1.1067	1.1064	1.1064	0.0003	0.03%
2026-07-31	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1064	1.1064	1.1044	1.1044	0.0020	0.18%
2026-07-30	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1044	1.1044	1.1081	1.1081	-0.0037	-0.33%
2026-07-29	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1081	1.1081	1.1071	1.1071	0.0010	0.09%
2026-07-28	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1071	1.1071	1.1138	1.1138	-0.0067	-0.60%
2026-07-27	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1138	1.1138	1.1094	1.1094	0.0044	0.40%
2026-07-24	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1094	1.1094	1.1130	1.1130	-0.0036	-0.32%
2026-07-23	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1130	1.1130	1.1111	1.1111	0.0019	0.17%
2026-07-22	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1111	1.1111	1.1121	1.1121	-0.0010	-0.09%
2026-07-21	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1121	1.1121	1.1069	1.1069	0.0052	0.47%
2026-07-20	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1069	1.1069	1.1091	1.1091	-0.0022	-0.20%
2026-07-17	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1091	1.1091	1.1164	1.1164	-0.0073	-0.65%
2026-07-16	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1164	1.1164	1.1197	1.1197	-0.0033	-0.29%
2026-07-15	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1197	1.1197	1.1210	1.1210	-0.0013	-0.12%
2026-07-14	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1210	1.1210	1.1181	1.1181	0.0029	0.26%
2026-07-13	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1181	1.1181	1.1250	1.1250	-0.0069	-0.61%
2026-07-10	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1250	1.1250	1.1261	1.1261	-0.0011	-0.10%
2026-07-09	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1261	1.1261	1.1239	1.1239	0.0022	0.20%
2026-07-08	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1239	1.1239	1.1265	1.1265	-0.0026	-0.23%
2026-07-07	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1265	1.1265	1.1298	1.1298	-0.0033	-0.29%
2026-07-06	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1298	1.1298	1.1316	1.1316	-0.0018	-0.16%
2026-07-03	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1316	1.1316	1.1296	1.1296	0.0020	0.18%
2026-07-02	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1296	1.1296	1.1329	1.1329	-0.0033	-0.29%
2026-07-01	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1329	1.1329	1.1324	1.1324	0.0005	0.04%
2026-06-30	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1324	1.1324	1.1291	1.1291	0.0033	0.29%
2026-06-29	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1291	1.1291	1.1282	1.1282	0.0009	0.08%
2026-06-26	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1282	1.1282	1.1324	1.1324	-0.0042	-0.37%
2026-06-25	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1324	1.1324	1.1315	1.1315	0.0009	0.08%
2026-06-24	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1315	1.1315	1.1299	1.1299	0.0016	0.14%
2026-06-23	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1299	1.1299	1.1337	1.1337	-0.0038	-0.34%
2026-06-22	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1337	1.1337	1.1315	1.1315	0.0022	0.19%
2026-06-18	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1315	1.1315	1.1304	1.1304	0.0011	0.10%
2026-06-17	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1304	1.1304	1.1286	1.1286	0.0018	0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华安安心债B	0.9740	0.21%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
华安安心债A	0.9940	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
江信祺福A	1.5507	0.18%
江信祺福C	1.4792	0.18%
易方达丰华债券A	1.4544	0.17%
易方达丰华债券C	1.4131	0.16%