富国中证沪港深500ETF联接E基金净值查询(022077)

今天最新净值 1.0834 -0.0090 -0.82% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0834
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0912亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：葛俊阳

近一季富国中证沪港深500ETF联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证沪港深500ETF联接E(022077)基金累计收益率-5.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.0881	1.0881	1.0834	1.0834	0.0047	0.43%
2026-09-15	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.0834	1.0834	1.0924	1.0924	-0.0090	-0.82%
2026-09-14	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.0924	1.0924	1.0946	1.0946	-0.0022	-0.20%
2026-09-11	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.0946	1.0946	1.1025	1.1025	-0.0079	-0.72%
2026-09-10	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1025	1.1025	1.1107	1.1107	-0.0082	-0.74%
2026-09-09	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1107	1.1107	1.1094	1.1094	0.0013	0.12%
2026-09-08	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1094	1.1094	1.1131	1.1131	-0.0037	-0.33%
2026-09-07	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1131	1.1131	1.1134	1.1134	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1134	1.1134	1.1067	1.1067	0.0067	0.61%
2026-09-03	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1067	1.1067	1.1076	1.1076	-0.0009	-0.08%

2026-09-02	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1076	1.1076	1.1168	1.1168	-0.0092	-0.82%
2026-09-01	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1168	1.1168	1.1231	1.1231	-0.0063	-0.56%
2026-08-31	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1231	1.1231	1.1211	1.1211	0.0020	0.18%
2026-08-28	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1211	1.1211	1.1239	1.1239	-0.0028	-0.25%
2026-08-27	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1239	1.1239	1.1186	1.1186	0.0053	0.47%
2026-08-26	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1186	1.1186	1.1111	1.1111	0.0075	0.68%
2026-08-25	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1111	1.1111	1.1114	1.1114	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1114	1.1114	1.1283	1.1283	-0.0169	-1.50%
2026-08-21	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1283	1.1283	1.1201	1.1201	0.0082	0.73%
2026-08-20	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1201	1.1201	1.1160	1.1160	0.0041	0.37%
2026-08-19	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1160	1.1160	1.1354	1.1354	-0.0194	-1.71%
2026-08-18	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1354	1.1354	1.1365	1.1365	-0.0011	-0.10%
2026-08-17	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1365	1.1365	1.1201	1.1201	0.0164	1.46%
2026-08-14	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1201	1.1201	1.1240	1.1240	-0.0039	-0.35%
2026-08-13	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1240	1.1240	1.1295	1.1295	-0.0055	-0.49%

2026-08-12	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1295	1.1295	1.1295	1.1295	0.0000	0.00%
2026-08-11	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1295	1.1295	1.1394	1.1394	-0.0099	-0.87%
2026-08-10	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1394	1.1394	1.1339	1.1339	0.0055	0.49%
2026-08-07	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1339	1.1339	1.1256	1.1256	0.0083	0.74%
2026-08-06	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1256	1.1256	1.1330	1.1330	-0.0074	-0.65%
2026-08-05	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1330	1.1330	1.1238	1.1238	0.0092	0.82%
2026-08-04	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1238	1.1238	1.1185	1.1185	0.0053	0.47%
2026-08-03	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1185	1.1185	1.1208	1.1208	-0.0023	-0.21%
2026-07-31	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1208	1.1208	1.1133	1.1133	0.0075	0.67%
2026-07-30	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1133	1.1133	1.1198	1.1198	-0.0065	-0.58%
2026-07-29	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1198	1.1198	1.1067	1.1067	0.0131	1.18%
2026-07-28	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1067	1.1067	1.1236	1.1236	-0.0169	-1.50%
2026-07-27	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1236	1.1236	1.1117	1.1117	0.0119	1.07%
2026-07-24	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1117	1.1117	1.1278	1.1278	-0.0161	-1.43%
2026-07-23	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1278	1.1278	1.1206	1.1206	0.0072	0.64%
2026-07-22	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1206	1.1206	1.1285	1.1285	-0.0079	-0.70%
2026-07-21	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1285	1.1285	1.1094	1.1094	0.0191	1.72%
2026-07-20	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1094	1.1094	1.0910	1.0910	0.0184	1.69%
2026-07-17	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.0910	1.0910	1.1234	1.1234	-0.0324	-2.88%
2026-07-16	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1234	1.1234	1.1294	1.1294	-0.0060	-0.53%
2026-07-15	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1294	1.1294	1.1252	1.1252	0.0042	0.37%
2026-07-14	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1252	1.1252	1.1086	1.1086	0.0166	1.50%
2026-07-13	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1086	1.1086	1.1219	1.1219	-0.0133	-1.19%
2026-07-10	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1219	1.1219	1.1326	1.1326	-0.0107	-0.94%
2026-07-09	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1326	1.1326	1.1188	1.1188	0.0138	1.23%
2026-07-08	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1188	1.1188	1.1125	1.1125	0.0063	0.57%
2026-07-07	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1125	1.1125	1.1212	1.1212	-0.0087	-0.78%
2026-07-06	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1212	1.1212	1.1160	1.1160	0.0052	0.47%
2026-07-03	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1160	1.1160	1.1074	1.1074	0.0086	0.78%
2026-07-02	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1074	1.1074	1.1240	1.1240	-0.0166	-1.48%
2026-07-01	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1240	1.1240	1.1269	1.1269	-0.0029	-0.26%
2026-06-30	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1269	1.1269	1.1215	1.1215	0.0054	0.48%
2026-06-29	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1215	1.1215	1.1072	1.1072	0.0143	1.29%
2026-06-26	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1072	1.1072	1.1354	1.1354	-0.0282	-2.48%
2026-06-25	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1354	1.1354	1.1301	1.1301	0.0053	0.47%
2026-06-24	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1301	1.1301	1.1242	1.1242	0.0059	0.52%
2026-06-23	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1242	1.1242	1.1511	1.1511	-0.0269	-2.34%
2026-06-22	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1511	1.1511	1.1374	1.1374	0.0137	1.20%
2026-06-18	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1374	1.1374	1.1421	1.1421	-0.0047	-0.41%
2026-06-17	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1421	1.1421	1.1375	1.1375	0.0046	0.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%