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招商瑞利灵活配置混合(LOF)C - 基金主页(代码:018007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8766 -0.0053 -0.28% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.3013 -0.0075 -0.3251% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8766
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.9396亿
最近资产：21.55亿
基金公司：
基金经理：陆文凯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.41%	-3.73%	-5.15%	0.52%	-20.21%	24.74%	-14.21%	-9.14%
同类排名	2064/2282	2192/2314	1277/2307	423/2292	2116/2265	1476/2173	1968/2101	-

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8953	1.00%
2026-09-17	1.8766	-0.28%
2026-09-16	1.8819	0.41%
2026-09-15	1.8742	-1.23%
2026-09-14	1.8972	-1.40%
2026-09-11	1.9237	-1.31%

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09858	优然牧业	0.0000	9.24%	1.80%
03900	绿城中国	0.0000	8.66%	1.30%
01117	现代牧业	0.0000	5.45%	4.51%
301035	润丰股份	0.0000	5.37%	2.79%
603612	索通发展	0.0000	5.04%	1.74%
000683	博源化工	0.0000	4.81%	3.75%
02128	中国联塑	0.0000	4.47%	3.67%
601318	中国平安	0.0000	4.25%	1.13%
600030	中信证券	0.0000	4.00%	0.29%
00081	中国海外宏	0.0000	3.24%	6.14%

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007)基金档案

基金代码	018007	基金简称	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	陆文凯	基金托管人		基金公司
最近资产	21.55亿	最近份额	10.9396亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%