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招商瑞利灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(018007)

今天最新净值 1.8819 0.0077 0.41% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.3013 -0.0075 -0.3251% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.8819
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.9396亿
  • 最近资产:21.55亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:陆文凯
近一周招商瑞利灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007)基金累计收益率-3.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.8766 1.8766 1.8819 1.8819 -0.0053 -0.28%
2026-09-16 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.8819 1.8819 1.8742 1.8742 0.0077 0.41%
2026-09-15 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.8742 1.8742 1.8972 1.8972 -0.0230 -1.23%
2026-09-14 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.8972 1.8972 1.9237 1.9237 -0.0265 -1.40%
2026-09-11 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9237 1.9237 1.9493 1.9493 -0.0256 -1.31%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安智增LOF 1.8660 4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 5.0792 3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.9532 3.91%
长安裕隆混合A 3.5176 3.88%
长安裕隆混合C 3.3870 3.88%
长安鑫盈混合A 2.3286 3.85%
长安鑫盈混合C 2.2137 3.85%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
长城久恒混合C 2.7006 3.53%
长城久恒混合A 2.7574 3.53%