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华夏鼎利债券发起式A基金净值查询(002459)

今天最新净值 1.2244 0.0014 0.1100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2182 0.0018 0.1490%
  • 累计净值:1.5214
  • 成立日期:2016-11-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:38.8320亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:董阳阳 何家琪
近一季华夏鼎利债券发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏鼎利债券发起式A(002459)基金累计收益率-0.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2184 1.5154 1.2164 1.5134 0.0020 0.16%
2024-03-27 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2164 1.5134 1.2229 1.5199 -0.0065 -0.53%
2024-03-26 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2229 1.5199 1.2259 1.5229 -0.0030 -0.24%
2024-03-25 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2259 1.5229 1.2294 1.5264 -0.0035 -0.28%
2024-03-22 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2294 1.5264 1.2312 1.5282 -0.0018 -0.15%
2024-03-21 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2312 1.5282 1.2300 1.5270 0.0012 0.10%
2024-03-20 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2300 1.5270 1.2278 1.5248 0.0022 0.18%
2024-03-19 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2278 1.5248 1.2299 1.5269 -0.0021 -0.17%
2024-03-18 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2299 1.5269 1.2244 1.5214 0.0055 0.45%
2024-03-15 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2244 1.5214 1.2230 1.5200 0.0014 0.11%
2024-03-14 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2230 1.5200 1.2261 1.5231 -0.0031 -0.25%
2024-03-13 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2261 1.5231 1.2279 1.5249 -0.0018 -0.15%
2024-03-12 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2279 1.5249 1.2266 1.5236 0.0013 0.11%
2024-03-11 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2266 1.5236 1.2236 1.5206 0.0030 0.25%
2024-03-08 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2236 1.5206 1.2192 1.5162 0.0044 0.36%
2024-03-07 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2192 1.5162 1.2215 1.5185 -0.0023 -0.19%
2024-03-06 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2215 1.5185 1.2246 1.5216 -0.0031 -0.25%
2024-03-05 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2246 1.5216 1.2243 1.5213 0.0003 0.02%
2024-03-04 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2243 1.5213 1.2229 1.5199 0.0014 0.11%
2024-03-01 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2229 1.5199 1.2207 1.5177 0.0022 0.18%
2024-02-29 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2207 1.5177 1.2081 1.5051 0.0126 1.04%
2024-02-28 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2081 1.5051 1.2166 1.5136 -0.0085 -0.70%
2024-02-27 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2166 1.5136 1.2083 1.5053 0.0083 0.69%
2024-02-26 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2083 1.5053 1.2095 1.5065 -0.0012 -0.10%
2024-02-23 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2095 1.5065 1.2081 1.5051 0.0014 0.12%
2024-02-22 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2081 1.5051 1.2051 1.5021 0.0030 0.25%
2024-02-21 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2051 1.5021 1.2026 1.4996 0.0025 0.21%
2024-02-20 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2026 1.4996 1.2025 1.4995 0.0001 0.01%
2024-02-19 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2025 1.4995 1.1982 1.4952 0.0043 0.36%
2024-02-08 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.1982 1.4952 1.1923 1.4893 0.0059 0.49%
2024-02-07 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.1923 1.4893 1.1877 1.4847 0.0046 0.39%
2024-02-06 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.1877 1.4847 1.1746 1.4716 0.0131 1.12%
2024-02-05 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.1746 1.4716 1.1756 1.4726 -0.0010 -0.09%
2024-02-02 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.1756 1.4726 1.1808 1.4778 -0.0052 -0.44%
2024-02-01 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.1808 1.4778 1.1786 1.4756 0.0022 0.19%
2024-01-31 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.1786 1.4756 1.1830 1.4800 -0.0044 -0.37%
2024-01-30 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.1830 1.4800 1.1906 1.4876 -0.0076 -0.64%
2024-01-29 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.1906 1.4876 1.1965 1.4935 -0.0059 -0.49%
2024-01-26 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.1965 1.4935 1.2029 1.4999 -0.0064 -0.53%
2024-01-25 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2029 1.4999 1.1951 1.4921 0.0078 0.65%
2024-01-24 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.1951 1.4921 1.1946 1.4916 0.0005 0.04%
2024-01-23 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.1946 1.4916 1.1930 1.4900 0.0016 0.13%
2024-01-22 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.1930 1.4900 1.2020 1.4990 -0.0090 -0.75%
2024-01-19 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2020 1.4990 1.2028 1.4998 -0.0008 -0.07%
2024-01-18 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2028 1.4998 1.1990 1.4960 0.0038 0.32%
2024-01-17 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.1990 1.4960 1.2072 1.5042 -0.0082 -0.68%
2024-01-16 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2072 1.5042 1.2063 1.5033 0.0009 0.07%
2024-01-15 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2063 1.5033 1.2067 1.5037 -0.0004 -0.03%
2024-01-12 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2067 1.5037 1.2096 1.5066 -0.0029 -0.24%
2024-01-11 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2096 1.5066 1.2059 1.5029 0.0037 0.31%
2024-01-10 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2059 1.5029 1.2093 1.5063 -0.0034 -0.28%
2024-01-09 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2093 1.5063 1.2096 1.5066 -0.0003 -0.02%
2024-01-08 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2096 1.5066 1.2158 1.5128 -0.0062 -0.51%
2024-01-05 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2158 1.5128 1.2193 1.5163 -0.0035 -0.29%
2024-01-04 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2193 1.5163 1.2227 1.5197 -0.0034 -0.28%
2024-01-03 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2227 1.5197 1.2272 1.5242 -0.0045 -0.37%
2024-01-02 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2272 1.5242 1.2318 1.5288 -0.0046 -0.37%
2023-12-29 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2318 1.5288 1.2296 1.5266 0.0022 0.18%