华夏鼎利债券发起式A基金净值查询(002459)
今天最新净值
1.2244
0.0014 0.1100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2157
-0.0036 -0.2959%
- 累计净值：1.5214
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：38.8320亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：董阳阳 何家琪
近一周,华夏鼎利债券发起式A(002459)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.2153 |
1.5123 |
1.2193 |
1.5163 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-04-18 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.2193 |
1.5163 |
1.2205 |
1.5175 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.2205 |
1.5175 |
1.2139 |
1.5109 |
0.0066 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.2139 |
1.5109 |
1.2198 |
1.5168 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2024-04-15 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.2198 |
1.5168 |
1.2139 |
1.5109 |
0.0059 |
0.49% |
