基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

华夏鼎利债券发起式A - 基金主页(代码:002459)

今天最新净值 1.0690 0.0090 0.8100% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-12-13 15:29:59
  • 累计净值:1.1690
  • 成立日期:2016-11-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:0.5865亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
16.05% 2.10% 3.33% 0.18% 13.64% 15.33% 24.01% 24.13%
华夏鼎利债券发起式A(002459)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-12-13 1.1170 0.8100%
2019-12-12 1.1080 0.5400%
2019-12-11 1.1020 0.1800%
2019-12-10 1.1000 0.2700%
2019-12-09 1.0970 0.2700%
2019-12-06 1.0940 0.2800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-03 2019-09-03 2019-09-04 分红 每份派现金0.0100元
2019-04-15 2019-04-15 2019-04-16 分红 每份派现金0.0100元
2019-03-18 2019-03-18 2019-03-19 分红 每份派现金0.0100元
2018-05-18 2018-05-18 2018-05-21 分红 每份派现金0.0100元
2018-02-07 2018-02-07 2018-02-08 分红 每份派现金0.0100元
华夏鼎利债券发起式A(002459)基金档案
基金代码 002459 基金简称 华夏鼎利债券A 基金全称
发行日期 2016-11-14~2016-11-15 成立日期 2016-11-18 基金类型
基金经理 韩会永,何家琪 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 0.5800亿 最近份额 0.5865亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏证券 0.9810 3.8975%
华夏节能环保股票 0.9189 3.0900%
华夏行业 1.0940 2.6300%
华夏兴华A 1.6930 2.5400%
华夏复兴混合 2.0180 2.5400%
创成长 1.2161 2.5207%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2207 2.5100%
恒生ETF 1.5328 2.4667%
金融行业 2.0146 2.4408%
恒生通 2.6669 2.4234%