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华夏鼎利债券发起式A - 基金主页(代码:002459)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2244 0.0014 0.1100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2244 0.0045 0.3719%

累计净值：1.5214
成立日期：2016-11-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：38.8320亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：董阳阳何家琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.61%	0.07%	2.19%	-0.27%	-1.04%	-1.19%	-0.85%	57.97%
同类排名	917/1115	565/1148	304/1143	922/1106	602/974	535/793	402/604	-

华夏鼎利债券发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	分红	每份派现金0.0260元
2020-04-13	2020-04-13	2020-04-14	分红	每份派现金0.0100元
2020-04-03	2020-04-03	2020-04-07	分红	每份派现金0.0100元
2020-03-12	2020-03-12	2020-03-13	分红	每份派现金0.0100元
2020-03-06	2020-03-06	2020-03-09	分红	每份派现金0.0100元

华夏鼎利债券发起式A基金动态

华夏鼎利债券发起式A 基金 | 平安基金新基设置双基金经理管理张文君与高莺2只合作基业绩逊色

自2021年3月5日，张文君和高莺开始管理平安养老2045五年持有混合(FOF)。截至2021年4月2日，张文君正管理着3只混合-FOF型基金，高莺则管理着4只混合-FOF型基金。
标签：投资混合收益持有混合型债券管理关联基金：广发价值领先混合广发全球精选华夏鼎利债券发起式A 华夏可转债增强债券A 华夏债券A/B

华夏鼎利债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	47.8700	2.08%	2.42%
688012	中微公司	83.1300	1.76%	-0.13%
688981	中芯国际	247.7300	1.54%	1.69%
600150	中国船舶	196.2900	1.03%	1.05%
688120	华海清科	32.0100	0.79%	3.05%
601111	中国国航	717.6200	0.74%	2.02%
688111	金山办公	14.1300	0.58%	5.19%
002409	雅克科技	71.1300	0.56%	0.53%
600048	保利发展	409.1000	0.53%	8.38%
600989	宝丰能源	220.0700	0.51%	1.46%

华夏鼎利债券发起式A(002459)基金档案

基金代码	002459	基金简称	华夏鼎利债券A	基金全称
发行日期	2016-11-14~2016-11-15	成立日期	2016-11-18	基金类型
基金经理	董阳阳何家琪	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产		最近份额	38.8320亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A	0.6504	1.51%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C	0.6477	1.50%
华夏新活力混合A	0.8340	1.46%
华夏创新医药龙头混合A	0.6543	1.46%
华夏创新医药龙头混合C	0.6444	1.46%
华夏乐享健康混合A	1.4680	1.45%