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华夏鼎利债券发起式A - 基金主页(代码:002459)

今天最新净值 1.2160 0.0110 0.8400% 2020-07-09
盘中实时估值(仅供参考) 1.3174 0.0064 0.4851% 2020-07-09 15:29:59
  • 累计净值:1.4060
  • 成立日期:2016-11-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:1.7897亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
10.70% 1.02% 4.73% 8.00% 21.86% 29.35% 40.60% 41.72%
华夏鼎利债券发起式A(002459)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-09 1.3220 0.8400%
2020-07-08 1.3110 1.6300%
2020-07-07 1.2900 0.6200%
2020-07-06 1.2820 2.6400%
2020-07-03 1.2490 0.8100%
2020-07-02 1.2390 1.3100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-04-13 2020-04-13 2020-04-14 分红 每份派现金0.0100元
2020-04-03 2020-04-03 2020-04-07 分红 每份派现金0.0100元
2020-03-12 2020-03-12 2020-03-13 分红 每份派现金0.0100元
2020-03-06 2020-03-06 2020-03-09 分红 每份派现金0.0100元
2020-03-02 2020-03-02 2020-03-03 分红 每份派现金0.0100元
华夏鼎利债券发起式A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002271 东方雨虹 30.7900 5.0800% 4.7312%
002127 南极电商 70.5900 3.9700% 0.2956%
002541 鸿路钢构 34.4700 2.5000% -0.6522%
000547 航天发展 24.5600 1.6000% 9.9823%
300048 合康新能 70.1900 1.3300% 2.1792%
600276 恒瑞医药 2.3800 1.0600% 1.4939%
603259 药明康德 2.2300 0.9800% 4.5295%
000888 峨眉山A 0.0700 0.0000% 1.1475%
300825 阿尔特 0.0500 0.0000% 2.7527%
华夏鼎利债券发起式A(002459)基金档案
基金代码 002459 基金简称 华夏鼎利债券A 基金全称
发行日期 2016-11-14~2016-11-15 成立日期 2016-11-18 基金类型
基金经理 韩会永,何家琪 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 2.0600亿 最近份额 1.7897亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏创蓝筹ETF联接A 1.7093 4.2300%
华夏创蓝筹ETF联接C 1.7023 4.2200%
华夏创成长ETF联接A 1.8007 4.1400%
华夏创成长ETF联接C 1.7934 4.1300%
华夏稳增 2.7250 4.0500%
华夏产业升级混合 1.7105 3.7400%
华夏创业板ETF联接A 1.8497 3.7100%
华夏创业板ETF联接C 1.8393 3.7000%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.2910 3.6600%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.2906 3.6500%
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