天弘中证细分化工指数发起C基金净值查询(015897)
今天最新净值
0.6462
0.0083 1.3000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6566
0.0101 1.5610%
- 累计净值：0.6462
- 成立日期：2022-06-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1984亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘笑明
近一季,天弘中证细分化工指数发起C(015897)基金累计收益率2.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6562 |
0.6562 |
0.6465 |
0.6465 |
0.0097 |
1.50% |
| 2024-04-25 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6465 |
0.6465 |
0.6450 |
0.6450 |
0.0015 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6450 |
0.6450 |
0.6450 |
0.6450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6450 |
0.6450 |
0.6583 |
0.6583 |
-0.0133 |
-2.02% |
| 2024-04-22 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6583 |
0.6583 |
0.6661 |
0.6661 |
-0.0078 |
-1.17% |
| 2024-04-19 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6661 |
0.6661 |
0.6595 |
0.6595 |
0.0066 |
1.00% |
| 2024-04-18 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6595 |
0.6595 |
0.6591 |
0.6591 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6591 |
0.6591 |
0.6467 |
0.6467 |
0.0124 |
1.92% |
| 2024-04-16 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6467 |
0.6467 |
0.6654 |
0.6654 |
-0.0187 |
-2.81% |
| 2024-04-15 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6654 |
0.6654 |
0.6547 |
0.6547 |
0.0107 |
1.63% |
|
|
| 2024-04-12 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6547 |
0.6547 |
0.6607 |
0.6607 |
-0.0060 |
-0.91% |
| 2024-04-11 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6607 |
0.6607 |
0.6604 |
0.6604 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6604 |
0.6604 |
0.6640 |
0.6640 |
-0.0036 |
-0.54% |
| 2024-04-09 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6640 |
0.6640 |
0.6569 |
0.6569 |
0.0071 |
1.08% |
| 2024-04-08 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6569 |
0.6569 |
0.6640 |
0.6640 |
-0.0071 |
-1.07% |
| 2024-04-03 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6640 |
0.6640 |
0.6612 |
0.6612 |
0.0028 |
0.42% |
| 2024-04-02 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6612 |
0.6612 |
0.6555 |
0.6555 |
0.0057 |
0.87% |
| 2024-04-01 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6555 |
0.6555 |
0.6424 |
0.6424 |
0.0131 |
2.04% |
| 2024-03-29 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6424 |
0.6424 |
0.6303 |
0.6303 |
0.0121 |
1.92% |
| 2024-03-28 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6303 |
0.6303 |
0.6255 |
0.6255 |
0.0048 |
0.77% |
| 2024-03-27 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6255 |
0.6255 |
0.6358 |
0.6358 |
-0.0103 |
-1.62% |
| 2024-03-26 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6358 |
0.6358 |
0.6263 |
0.6263 |
0.0095 |
1.52% |
| 2024-03-25 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6263 |
0.6263 |
0.6317 |
0.6317 |
-0.0054 |
-0.85% |
| 2024-03-22 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6317 |
0.6317 |
0.6407 |
0.6407 |
-0.0090 |
-1.40% |
| 2024-03-21 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6407 |
0.6407 |
0.6466 |
0.6466 |
-0.0059 |
-0.91% |
|
|
| 2024-03-20 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6466 |
0.6466 |
0.6471 |
0.6471 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6471 |
0.6471 |
0.6516 |
0.6516 |
-0.0045 |
-0.69% |
| 2024-03-18 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6516 |
0.6516 |
0.6462 |
0.6462 |
0.0054 |
0.84% |
| 2024-03-15 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6462 |
0.6462 |
0.6379 |
0.6379 |
0.0083 |
1.30% |
| 2024-03-14 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6379 |
0.6379 |
0.6434 |
0.6434 |
-0.0055 |
-0.85% |
| 2024-03-13 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6434 |
0.6434 |
0.6467 |
0.6467 |
-0.0033 |
-0.51% |
| 2024-03-12 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6467 |
0.6467 |
0.6457 |
0.6457 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-03-11 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6457 |
0.6457 |
0.6357 |
0.6357 |
0.0100 |
1.57% |
| 2024-03-08 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6357 |
0.6357 |
0.6328 |
0.6328 |
0.0029 |
0.46% |
| 2024-03-07 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6328 |
0.6328 |
0.6339 |
0.6339 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-03-06 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6339 |
0.6339 |
0.6334 |
0.6334 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6334 |
0.6334 |
0.6357 |
0.6357 |
-0.0023 |
-0.36% |
| 2024-03-04 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6357 |
0.6357 |
0.6401 |
0.6401 |
-0.0044 |
-0.69% |
| 2024-03-01 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6401 |
0.6401 |
0.6383 |
0.6383 |
0.0018 |
0.28% |
| 2024-02-29 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6383 |
0.6383 |
0.6227 |
0.6227 |
0.0156 |
2.51% |
| 2024-02-28 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6227 |
0.6227 |
0.6304 |
0.6304 |
-0.0077 |
-1.22% |
| 2024-02-27 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6304 |
0.6304 |
0.6225 |
0.6225 |
0.0079 |
1.27% |
| 2024-02-26 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6225 |
0.6225 |
0.6248 |
0.6248 |
-0.0023 |
-0.37% |
| 2024-02-23 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6248 |
0.6248 |
0.6244 |
0.6244 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6244 |
0.6244 |
0.6196 |
0.6196 |
0.0048 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6196 |
0.6196 |
0.6138 |
0.6138 |
0.0058 |
0.94% |
| 2024-02-20 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6138 |
0.6138 |
0.6116 |
0.6116 |
0.0022 |
0.36% |
| 2024-02-19 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6116 |
0.6116 |
0.6119 |
0.6119 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-02-08 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6119 |
0.6119 |
0.6053 |
0.6053 |
0.0066 |
1.09% |
| 2024-02-07 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6053 |
0.6053 |
0.5811 |
0.5811 |
0.0242 |
4.16% |
| 2024-02-06 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.5811 |
0.5811 |
0.5470 |
0.5470 |
0.0341 |
6.23% |
| 2024-02-05 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.5470 |
0.5470 |
0.5496 |
0.5496 |
-0.0026 |
-0.47% |
| 2024-02-02 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.5496 |
0.5496 |
0.5630 |
0.5630 |
-0.0134 |
-2.38% |
| 2024-02-01 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.5630 |
0.5630 |
0.5641 |
0.5641 |
-0.0011 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.5641 |
0.5641 |
0.5753 |
0.5753 |
-0.0112 |
-1.95% |
| 2024-01-30 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.5753 |
0.5753 |
0.5877 |
0.5877 |
-0.0124 |
-2.11% |
| 2024-01-29 |
015897 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.5877 |
0.5877 |
0.5970 |
0.5970 |
-0.0093 |
-1.56% |
