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富国盛利增强债券发起式C基金净值查询(020812)

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今天最新净值 1.1088 -0.0005 -0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1066 0.0024 0.2129% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1088
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5360亿
  • 最近资产：1.56亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈斯扬
近一季富国盛利增强债券发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,富国盛利增强债券发起式C(020812)基金累计收益率-0.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1136 1.1136 1.1088 1.1088 0.0048 0.43%
2026-09-15 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1088 1.1088 1.1093 1.1093 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1093 1.1093 1.1085 1.1085 0.0008 0.07%
2026-09-11 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1085 1.1085 1.1129 1.1129 -0.0044 -0.40%
2026-09-10 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1129 1.1129 1.1149 1.1149 -0.0020 -0.18%
2026-09-09 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1149 1.1149 1.1144 1.1144 0.0005 0.04%
2026-09-08 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2026-09-07 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1143 1.1143 1.1111 1.1111 0.0032 0.29%
2026-09-04 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1111 1.1111 1.1138 1.1138 -0.0027 -0.24%
2026-09-03 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1138 1.1138 1.1128 1.1128 0.0010 0.09%
2026-09-02 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1128 1.1128 1.1148 1.1148 -0.0020 -0.18%
2026-09-01 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1148 1.1148 1.1171 1.1171 -0.0023 -0.21%
2026-08-31 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1171 1.1171 1.1143 1.1143 0.0028 0.25%
2026-08-28 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1143 1.1143 1.1158 1.1158 -0.0015 -0.13%
2026-08-27 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1158 1.1158 1.1118 1.1118 0.0040 0.36%
2026-08-26 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1118 1.1118 1.1123 1.1123 -0.0005 -0.04%
2026-08-25 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1123 1.1123 1.1116 1.1116 0.0007 0.06%
2026-08-24 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1116 1.1116 1.1140 1.1140 -0.0024 -0.22%
2026-08-21 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09%
2026-08-20 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1130 1.1130 1.1115 1.1115 0.0015 0.13%
2026-08-19 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1115 1.1115 1.1236 1.1236 -0.0121 -1.08%
2026-08-18 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1236 1.1236 1.1233 1.1233 0.0003 0.03%
2026-08-17 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1233 1.1233 1.1179 1.1179 0.0054 0.48%
2026-08-14 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1179 1.1179 1.1161 1.1161 0.0018 0.16%
2026-08-13 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1161 1.1161 1.1183 1.1183 -0.0022 -0.20%
2026-08-12 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1183 1.1183 1.1153 1.1153 0.0030 0.27%
2026-08-11 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1153 1.1153 1.1166 1.1166 -0.0013 -0.12%
2026-08-10 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1166 1.1166 1.1156 1.1156 0.0010 0.09%
2026-08-07 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1156 1.1156 1.1111 1.1111 0.0045 0.41%
2026-08-06 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1111 1.1111 1.1091 1.1091 0.0020 0.18%
2026-08-05 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1091 1.1091 1.1039 1.1039 0.0052 0.47%
2026-08-04 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1039 1.1039 1.0980 1.0980 0.0059 0.54%
2026-08-03 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.0980 1.0980 1.0978 1.0978 0.0002 0.02%
2026-07-31 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.0978 1.0978 1.0958 1.0958 0.0020 0.18%
2026-07-30 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.0958 1.0958 1.0995 1.0995 -0.0037 -0.34%
2026-07-29 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.0995 1.0995 1.0985 1.0985 0.0010 0.09%
2026-07-28 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.0985 1.0985 1.1052 1.1052 -0.0067 -0.61%
2026-07-27 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1052 1.1052 1.1009 1.1009 0.0043 0.39%
2026-07-24 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1009 1.1009 1.1044 1.1044 -0.0035 -0.32%
2026-07-23 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1044 1.1044 1.1025 1.1025 0.0019 0.17%
2026-07-22 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1025 1.1025 1.1035 1.1035 -0.0010 -0.09%
2026-07-21 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1035 1.1035 1.0984 1.0984 0.0051 0.46%
2026-07-20 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.0984 1.0984 1.1006 1.1006 -0.0022 -0.20%
2026-07-17 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1006 1.1006 1.1079 1.1079 -0.0073 -0.66%
2026-07-16 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1079 1.1079 1.1111 1.1111 -0.0032 -0.29%
2026-07-15 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1111 1.1111 1.1125 1.1125 -0.0014 -0.13%
2026-07-14 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1125 1.1125 1.1095 1.1095 0.0030 0.27%
2026-07-13 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1095 1.1095 1.1164 1.1164 -0.0069 -0.62%
2026-07-10 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1164 1.1164 1.1176 1.1176 -0.0012 -0.11%
2026-07-09 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1176 1.1176 1.1153 1.1153 0.0023 0.21%
2026-07-08 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1153 1.1153 1.1179 1.1179 -0.0026 -0.23%
2026-07-07 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1179 1.1179 1.1212 1.1212 -0.0033 -0.29%
2026-07-06 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1212 1.1212 1.1230 1.1230 -0.0018 -0.16%
2026-07-03 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1230 1.1230 1.1211 1.1211 0.0019 0.17%
2026-07-02 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1211 1.1211 1.1243 1.1243 -0.0032 -0.28%
2026-07-01 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1243 1.1243 1.1238 1.1238 0.0005 0.04%
2026-06-30 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1238 1.1238 1.1206 1.1206 0.0032 0.29%
2026-06-29 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1206 1.1206 1.1198 1.1198 0.0008 0.07%
2026-06-26 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1198 1.1198 1.1239 1.1239 -0.0041 -0.36%
2026-06-25 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1239 1.1239 1.1230 1.1230 0.0009 0.08%
2026-06-24 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1230 1.1230 1.1214 1.1214 0.0016 0.14%
2026-06-23 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1214 1.1214 1.1252 1.1252 -0.0038 -0.34%
2026-06-22 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1252 1.1252 1.1230 1.1230 0.0022 0.20%
2026-06-18 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1230 1.1230 1.1220 1.1220 0.0010 0.09%
2026-06-17 020812 富国盛利增强债券发起式C 1.1220 1.1220 1.1202 1.1202 0.0018 0.16%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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