富国盛利增强债券发起式C基金净值查询(020812)

今天最新净值 1.1132 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1066 0.0024 0.2129% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1132
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.5360亿
最近资产：1.56亿
基金公司：
基金经理：陈斯扬

近一月富国盛利增强债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国盛利增强债券发起式C(020812)基金累计收益率-0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1181	1.1181	1.1132	1.1132	0.0049	0.44%
2026-09-17	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1132	1.1132	1.1136	1.1136	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1136	1.1136	1.1088	1.1088	0.0048	0.43%
2026-09-15	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1088	1.1088	1.1093	1.1093	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1093	1.1093	1.1085	1.1085	0.0008	0.07%
2026-09-11	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1085	1.1085	1.1129	1.1129	-0.0044	-0.40%
2026-09-10	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1129	1.1129	1.1149	1.1149	-0.0020	-0.18%
2026-09-09	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1149	1.1149	1.1144	1.1144	0.0005	0.04%
2026-09-08	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1144	1.1144	1.1143	1.1143	0.0001	0.01%
2026-09-07	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1143	1.1143	1.1111	1.1111	0.0032	0.29%

2026-09-04	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1111	1.1111	1.1138	1.1138	-0.0027	-0.24%
2026-09-03	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1138	1.1138	1.1128	1.1128	0.0010	0.09%
2026-09-02	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1128	1.1128	1.1148	1.1148	-0.0020	-0.18%
2026-09-01	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1148	1.1148	1.1171	1.1171	-0.0023	-0.21%
2026-08-31	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1171	1.1171	1.1143	1.1143	0.0028	0.25%
2026-08-28	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1143	1.1143	1.1158	1.1158	-0.0015	-0.13%
2026-08-27	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1158	1.1158	1.1118	1.1118	0.0040	0.36%
2026-08-26	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1118	1.1118	1.1123	1.1123	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1123	1.1123	1.1116	1.1116	0.0007	0.06%
2026-08-24	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1116	1.1116	1.1140	1.1140	-0.0024	-0.22%
2026-08-21	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1140	1.1140	1.1130	1.1130	0.0010	0.09%
2026-08-20	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1130	1.1130	1.1115	1.1115	0.0015	0.13%
2026-08-19	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.1115	1.1115	1.1236	1.1236	-0.0121	-1.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%