兴银中证港股通科技ETF(香港科技)基金净值查询(513560)

今天最新净值 1.0708 -0.0109 -1.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2325 -0.0031 -0.2512% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0708
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3787亿
最近资产：9.18亿元
基金公司：
基金经理：李哲通刘帆林学晨李浩

近一季兴银中证港股通科技ETF|香港科技基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银中证港股通科技ETF(513560)基金累计收益率-6.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.0752	1.0752	1.0708	1.0708	0.0044	0.41%
2026-09-15	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.0708	1.0708	1.0817	1.0817	-0.0109	-1.01%
2026-09-14	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.0817	1.0817	1.0773	1.0773	0.0044	0.41%
2026-09-11	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.0773	1.0773	1.0789	1.0789	-0.0016	-0.15%
2026-09-10	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.0789	1.0789	1.1040	1.1040	-0.0251	-2.33%
2026-09-09	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1040	1.1040	1.1122	1.1122	-0.0082	-0.74%
2026-09-08	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1122	1.1122	1.1256	1.1256	-0.0134	-1.20%
2026-09-07	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1256	1.1256	1.1333	1.1333	-0.0077	-0.68%
2026-09-04	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1333	1.1333	1.1159	1.1159	0.0174	1.54%
2026-09-03	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1159	1.1159	1.1218	1.1218	-0.0059	-0.53%

2026-09-02	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1218	1.1218	1.1278	1.1278	-0.0060	-0.53%
2026-09-01	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1278	1.1278	1.1401	1.1401	-0.0123	-1.09%
2026-08-31	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1401	1.1401	1.1486	1.1486	-0.0085	-0.74%
2026-08-28	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1486	1.1486	1.1520	1.1520	-0.0034	-0.30%
2026-08-27	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1520	1.1520	1.1527	1.1527	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1527	1.1527	1.1403	1.1403	0.0124	1.08%
2026-08-25	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1403	1.1403	1.1337	1.1337	0.0066	0.58%
2026-08-24	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1337	1.1337	1.1756	1.1756	-0.0419	-3.70%
2026-08-21	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1756	1.1756	1.1641	1.1641	0.0115	0.98%
2026-08-20	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1641	1.1641	1.1555	1.1555	0.0086	0.74%
2026-08-19	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1555	1.1555	1.1684	1.1684	-0.0129	-1.12%
2026-08-18	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1684	1.1684	1.1716	1.1716	-0.0032	-0.27%
2026-08-17	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1716	1.1716	1.1496	1.1496	0.0220	1.88%
2026-08-14	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1496	1.1496	1.1655	1.1655	-0.0159	-1.38%
2026-08-13	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1655	1.1655	1.1652	1.1652	0.0003	0.03%

2026-08-12	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1652	1.1652	1.1704	1.1704	-0.0052	-0.44%
2026-08-11	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1704	1.1704	1.1901	1.1901	-0.0197	-1.68%
2026-08-10	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1901	1.1901	1.1741	1.1741	0.0160	1.34%
2026-08-07	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1741	1.1741	1.1556	1.1556	0.0185	1.58%
2026-08-06	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1556	1.1556	1.1819	1.1819	-0.0263	-2.28%
2026-08-05	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1819	1.1819	1.1635	1.1635	0.0184	1.56%
2026-08-04	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1635	1.1635	1.1537	1.1537	0.0098	0.85%
2026-08-03	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1537	1.1537	1.1430	1.1430	0.0107	0.93%
2026-07-31	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1430	1.1430	1.1369	1.1369	0.0061	0.54%
2026-07-30	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1369	1.1369	1.1585	1.1585	-0.0216	-1.90%
2026-07-29	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1585	1.1585	1.1297	1.1297	0.0288	2.49%
2026-07-28	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1297	1.1297	1.1329	1.1329	-0.0032	-0.28%
2026-07-27	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1329	1.1329	1.1176	1.1176	0.0153	1.35%
2026-07-24	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1176	1.1176	1.1328	1.1328	-0.0152	-1.36%
2026-07-23	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1328	1.1328	1.1231	1.1231	0.0097	0.86%
2026-07-22	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1231	1.1231	1.1512	1.1512	-0.0281	-2.50%
2026-07-21	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1512	1.1512	1.1364	1.1364	0.0148	1.29%
2026-07-20	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1364	1.1364	1.1041	1.1041	0.0323	2.84%
2026-07-17	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1041	1.1041	1.1647	1.1647	-0.0606	-5.49%
2026-07-16	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1647	1.1647	1.1453	1.1453	0.0194	1.67%
2026-07-15	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1453	1.1453	1.1248	1.1248	0.0205	1.79%
2026-07-14	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1248	1.1248	1.1151	1.1151	0.0097	0.87%
2026-07-13	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1151	1.1151	1.1319	1.1319	-0.0168	-1.51%
2026-07-10	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1319	1.1319	1.1299	1.1299	0.0020	0.18%
2026-07-09	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1299	1.1299	1.1267	1.1267	0.0032	0.28%
2026-07-08	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1267	1.1267	1.0862	1.0862	0.0405	3.59%
2026-07-07	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.0862	1.0862	1.0960	1.0960	-0.0098	-0.90%
2026-07-06	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.0960	1.0960	1.0875	1.0875	0.0085	0.78%
2026-07-03	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.0875	1.0875	1.0738	1.0738	0.0137	1.26%
2026-07-02	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.0738	1.0738	1.0813	1.0813	-0.0075	-0.69%
2026-07-01	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.0813	1.0813	1.0822	1.0822	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.0822	1.0822	1.0658	1.0658	0.0164	1.52%
2026-06-29	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.0658	1.0658	1.0363	1.0363	0.0295	2.77%
2026-06-26	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.0363	1.0363	1.0790	1.0790	-0.0427	-4.12%
2026-06-25	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.0790	1.0790	1.0887	1.0887	-0.0097	-0.89%
2026-06-24	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.0887	1.0887	1.0677	1.0677	0.0210	1.93%
2026-06-23	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.0677	1.0677	1.0992	1.0992	-0.0315	-2.95%
2026-06-22	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.0992	1.0992	1.1058	1.1058	-0.0066	-0.60%
2026-06-18	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1058	1.1058	1.1179	1.1179	-0.0121	-1.09%
2026-06-17	513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1179	1.1179	1.1196	1.1196	-0.0017	-0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%