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港股通科技ETF东财基金盘中实时估值(520530)

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今天最新净值 0.9619 0.0092 0.96% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9619
成立日期：2025-11-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.18亿元
基金公司：东财基金
基金经理：吴逸赵肖萌

港股通科技ETF东财基金520530重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.28%	-1.30%	-0.0166%
00700	腾讯控股	0.0000	1.15%	0.00%	0.0000%
00981	中芯国际	0.0000	0.77%	-0.08%	-0.0006%
01211	比亚迪股份	0.0000	0.73%	-1.42%	-0.0104%
01810	小米集团-W	0.0000	0.72%	-2.47%	-0.0178%
03690	美团-W	0.0000	0.65%	0.10%	0.0007%
01024	快手-W	0.0000	0.49%	0.23%	0.0011%
01801	信达生物	0.0000	0.38%	0.99%	0.0038%
09868	小鹏汽车-W	0.0000	0.38%	-1.52%	-0.0058%
02269	药明生物	0.0000	0.31%	0.55%	0.0017%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.86%		-0.0439%		%

港股通科技ETF东财基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.74%	-0.47%
2025-12-17	0.96%	1.19%
2025-12-16	-1.71%	-1.19%
2025-12-15	-2.97%	-1.54%
2025-12-12	1.42%	0.87%
2025-12-11	-1.03%	-0.56%
2025-12-10	0.14%	0.19%
2025-12-09	-1.69%	-0.93%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

港股通科技ETF东财基金520530实时估值图

港科ETF基金520530实时估值图

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东财基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财远见成长A	0.8714	2.0990%
东财远见成长C	0.8481	2.0990%
东财银行A	1.3459	1.8927%
东财银行C	1.3211	1.8927%
创新药ETF沪港深	1.0808	0.3055%
东财产业优选A	1.1693	0.2894%
东财产业优选C	1.1418	0.2894%
东财上证50ETF发起式联接A	1.3812	0.2185%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4173	2.2553%
卫星ETF	1.3887	1.9999%
南方中证银行ETF	1.6194	1.9898%
天弘中证银行ETF	1.4841	1.9898%
汇添富中证银行ETF	1.4511	1.9848%
易方达中证银行ETF	1.3655	1.9844%
华夏中证银行ETF	1.7557	1.9755%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%