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港股通科技ETF东财 - 基金主页(代码:520530)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7726 -0.0007 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8934 0.0004 0.0478% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7726
成立日期：2025-11-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.18亿元
基金公司：东财基金
基金经理：吴逸赵肖萌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.41%	-2.67%	-6.63%	-3.99%	-	-	-	-13.37%
同类排名	4357/4773	4130/5465	4250/5421	1730/5231				-

港股通科技ETF东财(520530)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7879	1.94%
2026-09-17	0.7726	-0.09%
2026-09-16	0.7733	0.42%
2026-09-15	0.7701	-1.03%
2026-09-14	0.7781	0.41%
2026-09-11	0.7749	-0.15%

港股通科技ETF东财重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	3.8500	10.38%	1.11%
00700	腾讯控股	0.6500	10.02%	3.53%
03690	美团-W	2.2800	9.35%	2.81%
01810	小米集团-W	6.2600	8.23%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	2.8800	8.21%	2.92%
01211	比亚迪股份	2.5900	6.43%	4.20%
01347	华虹宏力	0.0000	4.17%	4.20%
00992	联想集团	0.0000	4.03%	4.29%
02269	药明生物	3.4000	3.45%	3.95%
01801	信达生物	1.4000	3.30%	5.10%

港股通科技ETF东财(520530)基金档案

基金代码	520530	基金简称	港科ETF	基金全称
发行日期	2025-10-29~2025-11-12	成立日期	2025-11-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	吴逸赵肖萌	基金托管人		基金公司	东财基金
最近资产	3.18亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.6048	3.50%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5730	3.50%
科综东财	1.6491	3.17%
东财上证科创板综指ETF联接A	1.2284	3.10%
东财上证科创板综指ETF联接C	1.2268	3.10%
东财上证科创200ETF联接A	1.0602	3.07%
东财上证科创200ETF联接C	1.0591	3.07%
东财消费电子指数增强A	1.5975	2.98%
东财消费电子指数增强C	1.5741	2.98%
科创50ETF东财	1.5884	2.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%