富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C基金净值查询(020274)

今天最新净值 1.3257 -0.0052 -0.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5458 0.0000 -0.0011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3257
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1120亿
最近资产：3.34亿元
基金公司：
基金经理：殷钦怡

近一季富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C(020274)基金累计收益率-9.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3312	1.3312	1.3257	1.3257	0.0055	0.41%
2026-09-15	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3257	1.3257	1.3309	1.3309	-0.0052	-0.39%
2026-09-14	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3309	1.3309	1.3343	1.3343	-0.0034	-0.25%
2026-09-11	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3343	1.3343	1.3790	1.3790	-0.0447	-3.35%
2026-09-10	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3790	1.3790	1.4035	1.4035	-0.0245	-1.78%
2026-09-09	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.4035	1.4035	1.3945	1.3945	0.0090	0.65%
2026-09-08	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3945	1.3945	1.3699	1.3699	0.0246	1.80%
2026-09-07	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3699	1.3699	1.3829	1.3829	-0.0130	-0.94%
2026-09-04	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3829	1.3829	1.3968	1.3968	-0.0139	-1.00%
2026-09-03	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3968	1.3968	1.3836	1.3836	0.0132	0.95%

2026-09-02	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3836	1.3836	1.4179	1.4179	-0.0343	-2.48%
2026-09-01	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.4179	1.4179	1.4317	1.4317	-0.0138	-0.96%
2026-08-31	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.4317	1.4317	1.4386	1.4386	-0.0069	-0.48%
2026-08-28	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.4386	1.4386	1.4111	1.4111	0.0275	1.95%
2026-08-27	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.4111	1.4111	1.3740	1.3740	0.0371	2.70%
2026-08-26	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3740	1.3740	1.3561	1.3561	0.0179	1.32%
2026-08-25	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3561	1.3561	1.3745	1.3745	-0.0184	-1.36%
2026-08-24	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3745	1.3745	1.3975	1.3975	-0.0230	-1.65%
2026-08-21	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3975	1.3975	1.3906	1.3906	0.0069	0.50%
2026-08-20	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3906	1.3906	1.3867	1.3867	0.0039	0.28%
2026-08-19	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3867	1.3867	1.4104	1.4104	-0.0237	-1.68%
2026-08-18	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.4104	1.4104	1.4063	1.4063	0.0041	0.29%
2026-08-17	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.4063	1.4063	1.3815	1.3815	0.0248	1.80%
2026-08-14	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3815	1.3815	1.3810	1.3810	0.0005	0.04%
2026-08-13	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3810	1.3810	1.4110	1.4110	-0.0300	-2.17%

2026-08-12	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.4110	1.4110	1.4115	1.4115	-0.0005	-0.04%
2026-08-11	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.4115	1.4115	1.4456	1.4456	-0.0341	-2.42%
2026-08-10	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.4456	1.4456	1.4222	1.4222	0.0234	1.65%
2026-08-07	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.4222	1.4222	1.4062	1.4062	0.0160	1.14%
2026-08-06	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.4062	1.4062	1.3894	1.3894	0.0168	1.21%
2026-08-05	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3894	1.3894	1.3526	1.3526	0.0368	2.72%
2026-08-04	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3526	1.3526	1.3439	1.3439	0.0087	0.65%
2026-08-03	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3439	1.3439	1.3462	1.3462	-0.0023	-0.17%
2026-07-31	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3462	1.3462	1.3501	1.3501	-0.0039	-0.29%
2026-07-30	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3501	1.3501	1.3513	1.3513	-0.0012	-0.09%
2026-07-29	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3513	1.3513	1.3335	1.3335	0.0178	1.33%
2026-07-28	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3335	1.3335	1.3498	1.3498	-0.0163	-1.21%
2026-07-27	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3498	1.3498	1.3176	1.3176	0.0322	2.44%
2026-07-24	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3176	1.3176	1.3595	1.3595	-0.0419	-3.18%
2026-07-23	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3595	1.3595	1.3264	1.3264	0.0331	2.50%
2026-07-22	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3264	1.3264	1.3090	1.3090	0.0174	1.33%
2026-07-21	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3090	1.3090	1.2763	1.2763	0.0327	2.56%
2026-07-20	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2763	1.2763	1.2761	1.2761	0.0002	0.02%
2026-07-17	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2761	1.2761	1.2912	1.2912	-0.0151	-1.17%
2026-07-16	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2912	1.2912	1.3267	1.3267	-0.0355	-2.68%
2026-07-15	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3267	1.3267	1.3358	1.3358	-0.0091	-0.68%
2026-07-14	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3358	1.3358	1.2994	1.2994	0.0364	2.80%
2026-07-13	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2994	1.2994	1.3506	1.3506	-0.0512	-3.79%
2026-07-10	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3506	1.3506	1.3768	1.3768	-0.0262	-1.90%
2026-07-09	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3768	1.3768	1.3845	1.3845	-0.0077	-0.56%
2026-07-08	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3845	1.3845	1.4388	1.4388	-0.0543	-3.92%
2026-07-07	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.4388	1.4388	1.4801	1.4801	-0.0413	-2.87%
2026-07-06	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.4801	1.4801	1.4832	1.4832	-0.0031	-0.21%
2026-07-03	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.4832	1.4832	1.5016	1.5016	-0.0184	-1.24%
2026-07-02	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.5016	1.5016	1.5119	1.5119	-0.0103	-0.68%
2026-07-01	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.5119	1.5119	1.4749	1.4749	0.0370	2.51%
2026-06-30	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.4749	1.4749	1.4750	1.4750	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.4750	1.4750	1.4706	1.4706	0.0044	0.30%
2026-06-26	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.4706	1.4706	1.5193	1.5193	-0.0487	-3.21%
2026-06-25	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.5193	1.5193	1.5254	1.5254	-0.0061	-0.40%
2026-06-24	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.5254	1.5254	1.4786	1.4786	0.0468	3.17%
2026-06-23	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.4786	1.4786	1.5257	1.5257	-0.0471	-3.09%
2026-06-22	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.5257	1.5257	1.4385	1.4385	0.0872	6.06%
2026-06-18	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.4385	1.4385	1.4677	1.4677	-0.0292	-2.03%
2026-06-17	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.4677	1.4677	1.4676	1.4676	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%