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富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C - 基金主页(代码:020274)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3188 -0.0124 -0.94% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5458 0.0000 -0.0011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3188
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1120亿
最近资产：3.34亿元
基金公司：
基金经理：殷钦怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.21%	-0.36%	-5.74%	-7.58%	10.97%	56.45%	-	63.63%
同类排名	3528/4773	4094/5517	3475/5427	2718/5241	1206/4404	1354/2955		-

富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C(020274)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3295	0.81%
2026-09-17	1.3188	-0.94%
2026-09-16	1.3312	0.41%
2026-09-15	1.3257	-0.39%
2026-09-14	1.3309	-0.25%
2026-09-11	1.3343	-3.35%

富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600309	万华化学	1.3800	0.24%	0.16%
600160	巨化股份	0.9200	0.08%	2.55%
600346	恒力石化	1.6100	0.08%	0.10%
600426	华鲁恒升	1.1500	0.08%	-2.89%
600096	云天化	0.9200	0.07%	-5.94%
600143	金发科技	1.6100	0.07%	-2.39%
600989	宝丰能源	1.6100	0.07%	-2.34%
688065	凯赛生物	0.4600	0.05%	1.28%
600352	浙江龙盛	1.8400	0.04%	0.71%
600486	扬农化工	0.2300	0.04%	-0.71%

富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C(020274)基金档案

基金代码	020274	基金简称	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	殷钦怡	基金托管人		基金公司
最近资产	3.34亿元	最近份额	0.1120亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%