富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C基金净值查询(020274)
今天最新净值
1.3233
0.0194 1.49%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3233
0.0000 0.0011%
- 累计净值：1.3233
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1120亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：殷钦怡
今年以来富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C基金净值查询
今年以来,富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C(020274)基金累计收益率30.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0194 |
1.49% |
| 2025-12-18 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3039 |
1.3039 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3052 |
1.3052 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0410 |
3.24% |
| 2025-12-16 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.0175 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2817 |
1.2817 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-12-12 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2774 |
1.2774 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-12-11 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2809 |
1.2809 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2884 |
1.2884 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2838 |
1.2838 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0190 |
-1.46% |
| 2025-12-08 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3028 |
1.3028 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0018 |
0.14% |
|
|
| 2025-12-05 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3010 |
1.3010 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0197 |
1.54% |
| 2025-12-04 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2813 |
1.2813 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2025-12-03 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2885 |
1.2885 |
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1.2858 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-12-02 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2858 |
1.2858 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0107 |
-0.83% |
| 2025-12-01 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2965 |
1.2965 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0116 |
0.90% |
| 2025-11-28 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2849 |
1.2849 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0160 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2689 |
1.2689 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0158 |
1.26% |
| 2025-11-26 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2025-11-25 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2592 |
1.2592 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0133 |
1.07% |
| 2025-11-24 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0117 |
-0.93% |
| 2025-11-21 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2576 |
1.2576 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0549 |
-4.18% |
| 2025-11-20 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3125 |
1.3125 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0200 |
-1.50% |
| 2025-11-19 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3325 |
1.3325 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0167 |
1.27% |
| 2025-11-18 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3158 |
1.3158 |
1.3584 |
1.3584 |
-0.0426 |
-3.24% |
| 2025-11-17 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3584 |
1.3584 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0170 |
1.27% |
|
|
| 2025-11-14 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3414 |
1.3414 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0230 |
-1.69% |
| 2025-11-13 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3644 |
1.3644 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0450 |
3.41% |
| 2025-11-12 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3237 |
1.3237 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0247 |
1.90% |
| 2025-11-07 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.3002 |
1.3002 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0393 |
3.12% |
| 2025-11-06 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0286 |
2.32% |
| 2025-11-05 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0067 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0262 |
-2.09% |
| 2025-11-03 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2518 |
1.2518 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-10-31 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0329 |
2.69% |
| 2025-10-28 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0144 |
1.19% |
| 2025-10-24 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-23 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2100 |
1.2100 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0238 |
2.01% |
| 2025-10-22 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.1862 |
1.1862 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0083 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-10-17 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.1833 |
1.1833 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0261 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0219 |
-1.78% |
| 2025-10-15 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0082 |
0.67% |
| 2025-10-14 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0322 |
-2.57% |
| 2025-10-13 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0144 |
-1.13% |
| 2025-10-10 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0081 |
-0.63% |
| 2025-10-09 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2778 |
1.2778 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0308 |
2.47% |
| 2025-09-30 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0205 |
1.67% |
| 2025-09-29 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2265 |
1.2265 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0281 |
2.34% |
| 2025-09-26 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.1984 |
1.1984 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-09-25 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0178 |
1.51% |
| 2025-09-23 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0124 |
-1.04% |
| 2025-09-22 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.1884 |
1.1884 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0135 |
-1.12% |
| 2025-09-19 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2019 |
1.2019 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-09-18 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.1981 |
1.1981 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0128 |
-1.06% |
| 2025-09-17 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-09-16 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2058 |
1.2058 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2025-09-15 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-09-12 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-09-11 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2140 |
1.2140 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0148 |
1.23% |
| 2025-09-10 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.1992 |
1.1992 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0133 |
-1.10% |
| 2025-09-09 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2025-09-08 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.2182 |
1.2182 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0411 |
3.49% |
| 2025-09-05 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0310 |
2.70% |
| 2025-09-04 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0147 |
-1.27% |
| 2025-09-03 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0085 |
-0.73% |
| 2025-09-02 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0232 |
-1.95% |
| 2025-09-01 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0064 |
0.54% |
| 2025-08-29 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.1861 |
1.1861 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0165 |
1.41% |
| 2025-08-28 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0071 |
0.61% |
| 2025-08-27 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0204 |
-1.72% |
| 2025-08-26 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0158 |
1.35% |
| 2025-08-25 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0167 |
1.45% |
| 2025-08-22 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0115 |
1.01% |
| 2025-08-21 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0134 |
1.19% |
| 2025-08-20 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0184 |
1.66% |
| 2025-08-19 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2025-08-18 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-08-15 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.1113 |
1.1113 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0229 |
2.10% |
| 2025-08-14 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0884 |
1.0884 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0128 |
-1.16% |
| 2025-08-13 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.1012 |
1.1012 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-08-12 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0976 |
1.0976 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-08-11 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0167 |
1.55% |
| 2025-08-08 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-08-07 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-08-06 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0096 |
0.90% |
| 2025-08-05 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-08-04 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-08-01 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-07-31 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0265 |
-2.42% |
| 2025-07-30 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0105 |
0.97% |
| 2025-07-29 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-28 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-07-25 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-07-24 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0065 |
0.61% |
| 2025-07-23 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-07-22 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0238 |
2.26% |
| 2025-07-21 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0236 |
2.29% |
| 2025-07-18 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0197 |
1.95% |
| 2025-07-17 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0073 |
0.73% |
| 2025-07-16 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-07-15 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2025-07-14 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-07-11 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-10 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0088 |
0.88% |
| 2025-07-09 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0098 |
-0.97% |
| 2025-07-08 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0117 |
1.0117 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0124 |
1.24% |
| 2025-07-07 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-04 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9988 |
0.9988 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0104 |
-1.03% |
| 2025-07-03 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-07-02 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-07-01 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-06-30 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-06-27 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0067 |
0.68% |
| 2025-06-26 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-06-25 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-06-24 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0128 |
1.32% |
| 2025-06-23 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-06-20 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2025-06-19 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9751 |
0.9751 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0070 |
-0.71% |
| 2025-06-18 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2025-06-17 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-06-16 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-06-13 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-12 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-06-11 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0055 |
0.56% |
| 2025-06-10 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0056 |
-0.57% |
| 2025-06-09 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0050 |
0.51% |
| 2025-06-06 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9846 |
0.9846 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0079 |
0.81% |
| 2025-06-05 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-06-04 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0077 |
0.80% |
| 2025-06-03 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9668 |
0.9668 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-30 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0082 |
-0.84% |
| 2025-05-29 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0084 |
0.87% |
| 2025-05-28 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9656 |
0.9656 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0057 |
-0.59% |
| 2025-05-27 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9713 |
0.9713 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-26 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9728 |
0.9728 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-05-23 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2025-05-22 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0108 |
-1.09% |
| 2025-05-21 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9893 |
0.9893 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-05-20 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0088 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0059 |
0.60% |
| 2025-05-13 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9898 |
0.9898 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0125 |
1.28% |
| 2025-05-09 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2025-05-08 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2025-05-07 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9865 |
0.9865 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0068 |
0.69% |
| 2025-05-06 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0150 |
1.55% |
| 2025-04-30 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9633 |
0.9633 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0074 |
-0.76% |
| 2025-04-25 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0077 |
0.80% |
| 2025-04-24 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9631 |
0.9631 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-04-23 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0071 |
0.74% |
| 2025-04-22 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9560 |
0.9560 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0091 |
0.96% |
| 2025-04-18 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9466 |
0.9466 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9466 |
0.9466 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-16 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9474 |
0.9474 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0064 |
-0.67% |
| 2025-04-15 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9538 |
0.9538 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0086 |
-0.89% |
| 2025-04-14 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0042 |
0.44% |
| 2025-04-11 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9582 |
0.9582 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-04-10 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0133 |
1.41% |
| 2025-04-09 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9431 |
0.9431 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0059 |
0.63% |
| 2025-04-08 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9372 |
0.9372 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0141 |
1.53% |
| 2025-04-07 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9231 |
0.9231 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0842 |
-8.36% |
| 2025-04-03 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0126 |
-1.24% |
| 2025-04-02 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-03-31 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0097 |
-0.95% |
| 2025-03-28 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0143 |
-1.38% |
| 2025-03-27 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-26 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-03-25 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0093 |
0.90% |
| 2025-03-24 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-03-21 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0119 |
-1.15% |
| 2025-03-20 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0066 |
-0.63% |
| 2025-03-19 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-03-18 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-17 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-03-14 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0101 |
0.97% |
| 2025-03-13 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-03-12 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-03-11 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0097 |
0.94% |
| 2025-03-10 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-03-07 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-03-06 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-03-05 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-03-04 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-03-03 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0137 |
1.34% |
| 2025-02-28 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0121 |
-1.17% |
| 2025-02-27 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0073 |
0.71% |
| 2025-02-26 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0112 |
1.11% |
| 2025-02-25 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0144 |
-1.40% |
| 2025-02-24 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-02-21 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-20 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-19 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-02-18 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-02-17 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-02-14 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-02-13 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0116 |
1.15% |
| 2025-02-11 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-02-10 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0057 |
0.57% |
| 2025-02-07 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
1.0043 |
1.0043 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0144 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9899 |
0.9899 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0046 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0078 |
-0.79% |
| 2025-01-27 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0101 |
1.03% |
| 2025-01-24 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0063 |
0.65% |
| 2025-01-23 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0065 |
-0.66% |
| 2025-01-21 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0068 |
-0.69% |
| 2025-01-20 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-17 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0141 |
1.44% |
| 2025-01-16 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0035 |
0.36% |
| 2025-01-15 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0061 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9817 |
0.9817 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0209 |
2.18% |
| 2025-01-13 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9608 |
0.9608 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0052 |
0.54% |
| 2025-01-10 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9556 |
0.9556 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0104 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9660 |
0.9660 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-01-08 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9636 |
0.9636 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0141 |
-1.44% |
| 2025-01-07 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9702 |
0.9702 |
0.0062 |
0.64% |
| 2025-01-03 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9702 |
0.9702 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2025-01-02 |
020274 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
0.9749 |
0.9749 |
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