富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C基金净值查询(020274)

今天最新净值 1.3233 0.0194 1.49% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.3233 0.0000 0.0016%

累计净值：1.3233
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1120亿
最近资产：0.12亿
基金公司：
基金经理：殷钦怡

近一季富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C(020274)基金累计收益率7.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3233	1.3233	1.3039	1.3039	0.0194	1.49%
2025-12-18	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3039	1.3039	1.3052	1.3052	-0.0013	-0.10%
2025-12-17	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3052	1.3052	1.2642	1.2642	0.0410	3.24%
2025-12-16	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2642	1.2642	1.2817	1.2817	-0.0175	-1.37%
2025-12-15	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2817	1.2817	1.2774	1.2774	0.0043	0.34%
2025-12-12	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2774	1.2774	1.2809	1.2809	-0.0035	-0.27%
2025-12-11	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2809	1.2809	1.2884	1.2884	-0.0075	-0.58%
2025-12-10	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2884	1.2884	1.2838	1.2838	0.0046	0.36%
2025-12-09	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2838	1.2838	1.3028	1.3028	-0.0190	-1.46%
2025-12-08	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3028	1.3028	1.3010	1.3010	0.0018	0.14%

2025-12-05	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3010	1.3010	1.2813	1.2813	0.0197	1.54%
2025-12-04	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2813	1.2813	1.2885	1.2885	-0.0072	-0.56%
2025-12-03	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2885	1.2885	1.2858	1.2858	0.0027	0.21%
2025-12-02	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2858	1.2858	1.2965	1.2965	-0.0107	-0.83%
2025-12-01	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2965	1.2965	1.2849	1.2849	0.0116	0.90%
2025-11-28	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2849	1.2849	1.2689	1.2689	0.0160	1.26%
2025-11-27	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2689	1.2689	1.2531	1.2531	0.0158	1.26%
2025-11-26	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2531	1.2531	1.2592	1.2592	-0.0061	-0.48%
2025-11-25	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2592	1.2592	1.2459	1.2459	0.0133	1.07%
2025-11-24	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2459	1.2459	1.2576	1.2576	-0.0117	-0.93%
2025-11-21	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2576	1.2576	1.3125	1.3125	-0.0549	-4.18%
2025-11-20	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3125	1.3125	1.3325	1.3325	-0.0200	-1.50%
2025-11-19	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3325	1.3325	1.3158	1.3158	0.0167	1.27%
2025-11-18	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3158	1.3158	1.3584	1.3584	-0.0426	-3.24%
2025-11-17	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3584	1.3584	1.3414	1.3414	0.0170	1.27%

2025-11-14	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3414	1.3414	1.3644	1.3644	-0.0230	-1.69%
2025-11-13	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3644	1.3644	1.3194	1.3194	0.0450	3.41%
2025-11-12	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3194	1.3194	1.3237	1.3237	-0.0043	-0.32%
2025-11-11	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3237	1.3237	1.3249	1.3249	-0.0012	-0.09%
2025-11-10	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3249	1.3249	1.3002	1.3002	0.0247	1.90%
2025-11-07	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3002	1.3002	1.2609	1.2609	0.0393	3.12%
2025-11-06	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2609	1.2609	1.2323	1.2323	0.0286	2.32%
2025-11-05	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2323	1.2323	1.2256	1.2256	0.0067	0.55%
2025-11-04	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2256	1.2256	1.2518	1.2518	-0.0262	-2.09%
2025-11-03	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2518	1.2518	1.2556	1.2556	-0.0038	-0.30%
2025-10-31	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2556	1.2556	1.2543	1.2543	0.0013	0.10%
2025-10-30	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2543	1.2543	1.2573	1.2573	-0.0030	-0.24%
2025-10-29	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2573	1.2573	1.2244	1.2244	0.0329	2.69%
2025-10-28	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2244	1.2244	1.2236	1.2236	0.0008	0.07%
2025-10-27	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2236	1.2236	1.2092	1.2092	0.0144	1.19%
2025-10-24	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2092	1.2092	1.2100	1.2100	-0.0008	-0.07%
2025-10-23	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2100	1.2100	1.1862	1.1862	0.0238	2.01%
2025-10-22	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.1862	1.1862	1.1947	1.1947	-0.0085	-0.71%
2025-10-21	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.1947	1.1947	1.1864	1.1864	0.0083	0.70%
2025-10-20	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.1864	1.1864	1.1833	1.1833	0.0031	0.26%
2025-10-17	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.1833	1.1833	1.2094	1.2094	-0.0261	-2.16%
2025-10-16	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2094	1.2094	1.2313	1.2313	-0.0219	-1.78%
2025-10-15	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2313	1.2313	1.2231	1.2231	0.0082	0.67%
2025-10-14	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2231	1.2231	1.2553	1.2553	-0.0322	-2.57%
2025-10-13	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2553	1.2553	1.2697	1.2697	-0.0144	-1.13%
2025-10-10	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2697	1.2697	1.2778	1.2778	-0.0081	-0.63%
2025-10-09	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2778	1.2778	1.2470	1.2470	0.0308	2.47%
2025-09-30	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2470	1.2470	1.2265	1.2265	0.0205	1.67%
2025-09-29	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2265	1.2265	1.1984	1.1984	0.0281	2.34%
2025-09-26	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.1984	1.1984	1.1933	1.1933	0.0051	0.43%
2025-09-25	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.1933	1.1933	1.1938	1.1938	-0.0005	-0.04%
2025-09-24	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.1938	1.1938	1.1760	1.1760	0.0178	1.51%
2025-09-23	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.1760	1.1760	1.1884	1.1884	-0.0124	-1.04%
2025-09-22	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.1884	1.1884	1.2019	1.2019	-0.0135	-1.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
国寿安保策略精选混合C	1.5025	5.85%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.70%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
红土精选混合C	3.9633	5.44%
宏利绩优混合C	2.5420	5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.42%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.0007	5.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.8369	4.99%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	1.8271	4.99%
华夏半导体材料设备ETF联接A	1.9222	4.94%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	1.8088	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	1.3971	4.88%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	1.3926	4.87%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	1.5957	4.81%
南方中证半导体产业指数发起A	2.1574	4.67%
南方中证半导体产业指数发起C	2.1462	4.67%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	2.0359	4.63%