富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C基金净值查询(020274)

今天最新净值 1.3233 0.0194 1.49% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.3233 0.0000 0.0016%

累计净值：1.3233
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1120亿
最近资产：0.12亿
基金公司：
基金经理：殷钦怡

近一月富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C(020274)基金累计收益率-3.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3233	1.3233	1.3039	1.3039	0.0194	1.49%
2025-12-18	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3039	1.3039	1.3052	1.3052	-0.0013	-0.10%
2025-12-17	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3052	1.3052	1.2642	1.2642	0.0410	3.24%
2025-12-16	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2642	1.2642	1.2817	1.2817	-0.0175	-1.37%
2025-12-15	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2817	1.2817	1.2774	1.2774	0.0043	0.34%
2025-12-12	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2774	1.2774	1.2809	1.2809	-0.0035	-0.27%
2025-12-11	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2809	1.2809	1.2884	1.2884	-0.0075	-0.58%
2025-12-10	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2884	1.2884	1.2838	1.2838	0.0046	0.36%
2025-12-09	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2838	1.2838	1.3028	1.3028	-0.0190	-1.46%
2025-12-08	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3028	1.3028	1.3010	1.3010	0.0018	0.14%

2025-12-05	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3010	1.3010	1.2813	1.2813	0.0197	1.54%
2025-12-04	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2813	1.2813	1.2885	1.2885	-0.0072	-0.56%
2025-12-03	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2885	1.2885	1.2858	1.2858	0.0027	0.21%
2025-12-02	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2858	1.2858	1.2965	1.2965	-0.0107	-0.83%
2025-12-01	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2965	1.2965	1.2849	1.2849	0.0116	0.90%
2025-11-28	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2849	1.2849	1.2689	1.2689	0.0160	1.26%
2025-11-27	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2689	1.2689	1.2531	1.2531	0.0158	1.26%
2025-11-26	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2531	1.2531	1.2592	1.2592	-0.0061	-0.48%
2025-11-25	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2592	1.2592	1.2459	1.2459	0.0133	1.07%
2025-11-24	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.2459	1.2459	1.2576	1.2576	-0.0117	-0.93%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
国寿安保策略精选混合C	1.5025	5.85%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.70%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
红土精选混合C	3.9633	5.44%
宏利绩优混合C	2.5420	5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.42%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.0007	5.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.8369	4.99%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	1.8271	4.99%
华夏半导体材料设备ETF联接A	1.9222	4.94%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	1.3971	4.88%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	1.3926	4.87%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	1.5957	4.81%
南方中证半导体产业指数发起A	2.1574	4.67%
南方中证半导体产业指数发起C	2.1462	4.67%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	2.0359	4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.0294	4.63%