富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C基金净值查询(020274)

今天最新净值 1.3312 0.0055 0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5458 0.0000 -0.0011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3312
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1120亿
最近资产：3.34亿元
基金公司：
基金经理：殷钦怡

近一月富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C(020274)基金累计收益率-6.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3188	1.3188	1.3312	1.3312	-0.0124	-0.94%
2026-09-16	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3312	1.3312	1.3257	1.3257	0.0055	0.41%
2026-09-15	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3257	1.3257	1.3309	1.3309	-0.0052	-0.39%
2026-09-14	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3309	1.3309	1.3343	1.3343	-0.0034	-0.25%
2026-09-11	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3343	1.3343	1.3790	1.3790	-0.0447	-3.35%
2026-09-10	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3790	1.3790	1.4035	1.4035	-0.0245	-1.78%
2026-09-09	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.4035	1.4035	1.3945	1.3945	0.0090	0.65%
2026-09-08	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3945	1.3945	1.3699	1.3699	0.0246	1.80%
2026-09-07	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3699	1.3699	1.3829	1.3829	-0.0130	-0.94%
2026-09-04	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3829	1.3829	1.3968	1.3968	-0.0139	-1.00%

2026-09-03	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3968	1.3968	1.3836	1.3836	0.0132	0.95%
2026-09-02	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3836	1.3836	1.4179	1.4179	-0.0343	-2.48%
2026-09-01	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.4179	1.4179	1.4317	1.4317	-0.0138	-0.96%
2026-08-31	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.4317	1.4317	1.4386	1.4386	-0.0069	-0.48%
2026-08-28	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.4386	1.4386	1.4111	1.4111	0.0275	1.95%
2026-08-27	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.4111	1.4111	1.3740	1.3740	0.0371	2.70%
2026-08-26	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3740	1.3740	1.3561	1.3561	0.0179	1.32%
2026-08-25	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3561	1.3561	1.3745	1.3745	-0.0184	-1.36%
2026-08-24	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3745	1.3745	1.3975	1.3975	-0.0230	-1.65%
2026-08-21	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3975	1.3975	1.3906	1.3906	0.0069	0.50%
2026-08-20	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3906	1.3906	1.3867	1.3867	0.0039	0.28%
2026-08-19	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3867	1.3867	1.4104	1.4104	-0.0237	-1.68%
2026-08-18	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.4104	1.4104	1.4063	1.4063	0.0041	0.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%