金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达中证软件服务ETF联接发起式A基金净值查询(019061)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0298 0.0042 0.41% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0298
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1946亿
最近资产：0.17亿
基金公司：
基金经理：伍臣东

近一季易方达中证软件服务ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证软件服务ETF联接发起式A(019061)基金累计收益率-9.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0298	1.0298	1.0256	1.0256	0.0042	0.41%
2025-12-18	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0256	1.0256	1.0324	1.0324	-0.0068	-0.66%
2025-12-17	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0324	1.0324	1.0147	1.0147	0.0177	1.74%
2025-12-16	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0147	1.0147	1.0280	1.0280	-0.0133	-1.29%
2025-12-15	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0280	1.0280	1.0417	1.0417	-0.0137	-1.32%
2025-12-12	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0417	1.0417	1.0293	1.0293	0.0124	1.20%
2025-12-11	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0293	1.0293	1.0485	1.0485	-0.0192	-1.83%
2025-12-10	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0485	1.0485	1.0441	1.0441	0.0044	0.42%
2025-12-09	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0441	1.0441	1.0572	1.0572	-0.0131	-1.24%
2025-12-08	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0572	1.0572	1.0516	1.0516	0.0056	0.53%

2025-12-05	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0516	1.0516	1.0360	1.0360	0.0156	1.51%
2025-12-04	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0360	1.0360	1.0346	1.0346	0.0014	0.14%
2025-12-03	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0346	1.0346	1.0538	1.0538	-0.0192	-1.86%
2025-12-02	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0538	1.0538	1.0704	1.0704	-0.0166	-1.55%
2025-12-01	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0704	1.0704	1.0624	1.0624	0.0080	0.75%
2025-11-28	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0624	1.0624	1.0558	1.0558	0.0066	0.63%
2025-11-27	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0558	1.0558	1.0714	1.0714	-0.0156	-1.48%
2025-11-26	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0714	1.0714	1.0752	1.0752	-0.0038	-0.35%
2025-11-25	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0752	1.0752	1.0702	1.0702	0.0050	0.47%
2025-11-24	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0702	1.0702	1.0434	1.0434	0.0268	2.57%
2025-11-21	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0434	1.0434	1.0681	1.0681	-0.0247	-2.31%
2025-11-20	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0681	1.0681	1.0841	1.0841	-0.0160	-1.48%
2025-11-19	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0841	1.0841	1.0980	1.0980	-0.0139	-1.27%
2025-11-18	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0980	1.0980	1.0844	1.0844	0.0136	1.25%
2025-11-17	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0844	1.0844	1.0649	1.0649	0.0195	1.83%

2025-11-14	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0649	1.0649	1.0860	1.0860	-0.0211	-1.94%
2025-11-13	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0860	1.0860	1.0726	1.0726	0.0134	1.25%
2025-11-12	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0726	1.0726	1.0877	1.0877	-0.0151	-1.39%
2025-11-11	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0877	1.0877	1.1113	1.1113	-0.0236	-2.12%
2025-11-10	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.1113	1.1113	1.1011	1.1011	0.0102	0.93%
2025-11-07	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.1011	1.1011	1.1243	1.1243	-0.0232	-2.06%
2025-11-06	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.1243	1.1243	1.1208	1.1208	0.0035	0.31%
2025-11-05	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.1208	1.1208	1.1363	1.1363	-0.0155	-1.38%
2025-11-04	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.1363	1.1363	1.1544	1.1544	-0.0181	-1.57%
2025-11-03	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.1544	1.1544	1.1470	1.1470	0.0074	0.65%
2025-10-31	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.1470	1.1470	1.1241	1.1241	0.0229	2.04%
2025-10-30	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.1241	1.1241	1.1364	1.1364	-0.0123	-1.08%
2025-10-29	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.1364	1.1364	1.1257	1.1257	0.0107	0.95%
2025-10-28	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.1257	1.1257	1.1158	1.1158	0.0099	0.89%
2025-10-27	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.1158	1.1158	1.1068	1.1068	0.0090	0.81%
2025-10-24	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.1068	1.1068	1.0932	1.0932	0.0136	1.24%
2025-10-23	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0932	1.0932	1.0810	1.0810	0.0122	1.13%
2025-10-22	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0810	1.0810	1.0950	1.0950	-0.0140	-1.28%
2025-10-21	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0950	1.0950	1.0832	1.0832	0.0118	1.09%
2025-10-20	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0832	1.0832	1.0786	1.0786	0.0046	0.43%
2025-10-17	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0786	1.0786	1.1160	1.1160	-0.0374	-3.35%
2025-10-16	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.1160	1.1160	1.1271	1.1271	-0.0111	-0.98%
2025-10-15	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.1271	1.1271	1.1122	1.1122	0.0149	1.34%
2025-10-14	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.1122	1.1122	1.1429	1.1429	-0.0307	-2.69%
2025-10-13	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.1429	1.1429	1.1355	1.1355	0.0074	0.65%
2025-10-10	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.1355	1.1355	1.1889	1.1889	-0.0534	-4.49%
2025-10-09	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.1889	1.1889	1.1599	1.1599	0.0290	2.50%
2025-09-30	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.1599	1.1599	1.1428	1.1428	0.0171	1.50%
2025-09-29	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.1428	1.1428	1.1243	1.1243	0.0185	1.65%
2025-09-26	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.1243	1.1243	1.1639	1.1639	-0.0396	-3.40%
2025-09-25	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.1639	1.1639	1.1459	1.1459	0.0180	1.57%
2025-09-24	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.1459	1.1459	1.1127	1.1127	0.0332	2.98%
2025-09-23	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.1127	1.1127	1.1435	1.1435	-0.0308	-2.69%
2025-09-22	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.1435	1.1435	1.1268	1.1268	0.0167	1.48%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%