易方达中证软件服务ETF联接发起式A基金净值查询(019061)

今天最新净值 0.8200 0.0042 0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8200
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1946亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：
基金经理：伍臣东

近一季易方达中证软件服务ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证软件服务ETF联接发起式A(019061)基金累计收益率-4.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8160	0.8160	0.8200	0.8200	-0.0040	-0.49%
2026-09-14	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8200	0.8200	0.8158	0.8158	0.0042	0.51%
2026-09-11	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8158	0.8158	0.8284	0.8284	-0.0126	-1.52%
2026-09-10	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8284	0.8284	0.8359	0.8359	-0.0075	-0.90%
2026-09-09	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8359	0.8359	0.8446	0.8446	-0.0087	-1.04%
2026-09-08	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8446	0.8446	0.8520	0.8520	-0.0074	-0.87%
2026-09-07	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8520	0.8520	0.8589	0.8589	-0.0069	-0.80%
2026-09-04	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8589	0.8589	0.8503	0.8503	0.0086	1.01%
2026-09-03	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8503	0.8503	0.8517	0.8517	-0.0014	-0.16%
2026-09-02	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8517	0.8517	0.8729	0.8729	-0.0212	-2.49%

2026-09-01	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8729	0.8729	0.8709	0.8709	0.0020	0.23%
2026-08-31	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8709	0.8709	0.8597	0.8597	0.0112	1.30%
2026-08-28	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8597	0.8597	0.8534	0.8534	0.0063	0.74%
2026-08-27	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8534	0.8534	0.8359	0.8359	0.0175	2.09%
2026-08-26	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8359	0.8359	0.8343	0.8343	0.0016	0.19%
2026-08-25	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8343	0.8343	0.8294	0.8294	0.0049	0.59%
2026-08-24	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8294	0.8294	0.8478	0.8478	-0.0184	-2.17%
2026-08-21	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8478	0.8478	0.8529	0.8529	-0.0051	-0.60%
2026-08-20	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8529	0.8529	0.8528	0.8528	0.0001	0.01%
2026-08-19	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8528	0.8528	0.8885	0.8885	-0.0357	-4.02%
2026-08-18	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8885	0.8885	0.8919	0.8919	-0.0034	-0.38%
2026-08-17	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8919	0.8919	0.8898	0.8898	0.0021	0.24%
2026-08-14	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8898	0.8898	0.8887	0.8887	0.0011	0.12%
2026-08-13	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8887	0.8887	0.9012	0.9012	-0.0125	-1.39%
2026-08-12	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9012	0.9012	0.9054	0.9054	-0.0042	-0.46%

2026-08-11	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9054	0.9054	0.9075	0.9075	-0.0021	-0.23%
2026-08-10	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9075	0.9075	0.9105	0.9105	-0.0030	-0.33%
2026-08-07	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9105	0.9105	0.9183	0.9183	-0.0078	-0.85%
2026-08-06	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9183	0.9183	0.9291	0.9291	-0.0108	-1.18%
2026-08-05	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9291	0.9291	0.9084	0.9084	0.0207	2.28%
2026-08-04	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9084	0.9084	0.8919	0.8919	0.0165	1.85%
2026-08-03	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8919	0.8919	0.8903	0.8903	0.0016	0.18%
2026-07-31	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8903	0.8903	0.8403	0.8403	0.0500	5.95%
2026-07-30	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8403	0.8403	0.8424	0.8424	-0.0021	-0.25%
2026-07-29	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8424	0.8424	0.8269	0.8269	0.0155	1.87%
2026-07-28	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8269	0.8269	0.8292	0.8292	-0.0023	-0.28%
2026-07-27	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8292	0.8292	0.8051	0.8051	0.0241	2.99%
2026-07-24	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8051	0.8051	0.8452	0.8452	-0.0401	-4.98%
2026-07-23	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8452	0.8452	0.8574	0.8574	-0.0122	-1.42%
2026-07-22	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8574	0.8574	0.8629	0.8629	-0.0055	-0.64%
2026-07-21	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8629	0.8629	0.8467	0.8467	0.0162	1.91%
2026-07-20	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8467	0.8467	0.8230	0.8230	0.0237	2.88%
2026-07-17	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8230	0.8230	0.8564	0.8564	-0.0334	-3.90%
2026-07-16	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8564	0.8564	0.8479	0.8479	0.0085	1.00%
2026-07-15	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8479	0.8479	0.8412	0.8412	0.0067	0.80%
2026-07-14	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8412	0.8412	0.8574	0.8574	-0.0162	-1.93%
2026-07-13	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8574	0.8574	0.8803	0.8803	-0.0229	-2.60%
2026-07-10	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8803	0.8803	0.8680	0.8680	0.0123	1.42%
2026-07-09	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8680	0.8680	0.8471	0.8471	0.0209	2.47%
2026-07-08	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8471	0.8471	0.8234	0.8234	0.0237	2.88%
2026-07-07	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8234	0.8234	0.8435	0.8435	-0.0201	-2.38%
2026-07-06	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8435	0.8435	0.8606	0.8606	-0.0171	-1.99%
2026-07-03	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8606	0.8606	0.8634	0.8634	-0.0028	-0.32%
2026-07-02	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8634	0.8634	0.8784	0.8784	-0.0150	-1.71%
2026-07-01	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8784	0.8784	0.8548	0.8548	0.0236	2.76%
2026-06-30	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8548	0.8548	0.8356	0.8356	0.0192	2.30%
2026-06-29	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8356	0.8356	0.8321	0.8321	0.0035	0.42%
2026-06-26	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8321	0.8321	0.8755	0.8755	-0.0434	-5.22%
2026-06-25	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8755	0.8755	0.8806	0.8806	-0.0051	-0.58%
2026-06-24	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8806	0.8806	0.8914	0.8914	-0.0108	-1.23%
2026-06-23	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8914	0.8914	0.9120	0.9120	-0.0206	-2.26%
2026-06-22	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9120	0.9120	0.8808	0.8808	0.0312	3.54%
2026-06-18	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8808	0.8808	0.8733	0.8733	0.0075	0.86%
2026-06-17	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8733	0.8733	0.8763	0.8763	-0.0030	-0.34%
2026-06-16	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8763	0.8763	0.8753	0.8753	0.0010	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%