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易方达中证软件服务ETF联接发起式A基金净值查询(019061)

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今天最新净值 1.0298 0.0042 0.41% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0298
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1946亿
最近资产：0.17亿
基金公司：
基金经理：伍臣东

近一月易方达中证软件服务ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证软件服务ETF联接发起式A(019061)基金累计收益率-3.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0298	1.0298	1.0256	1.0256	0.0042	0.41%
2025-12-18	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0256	1.0256	1.0324	1.0324	-0.0068	-0.66%
2025-12-17	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0324	1.0324	1.0147	1.0147	0.0177	1.74%
2025-12-16	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0147	1.0147	1.0280	1.0280	-0.0133	-1.29%
2025-12-15	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0280	1.0280	1.0417	1.0417	-0.0137	-1.32%
2025-12-12	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0417	1.0417	1.0293	1.0293	0.0124	1.20%
2025-12-11	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0293	1.0293	1.0485	1.0485	-0.0192	-1.83%
2025-12-10	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0485	1.0485	1.0441	1.0441	0.0044	0.42%
2025-12-09	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0441	1.0441	1.0572	1.0572	-0.0131	-1.24%
2025-12-08	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0572	1.0572	1.0516	1.0516	0.0056	0.53%

2025-12-05	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0516	1.0516	1.0360	1.0360	0.0156	1.51%
2025-12-04	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0360	1.0360	1.0346	1.0346	0.0014	0.14%
2025-12-03	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0346	1.0346	1.0538	1.0538	-0.0192	-1.86%
2025-12-02	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0538	1.0538	1.0704	1.0704	-0.0166	-1.55%
2025-12-01	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0704	1.0704	1.0624	1.0624	0.0080	0.75%
2025-11-28	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0624	1.0624	1.0558	1.0558	0.0066	0.63%
2025-11-27	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0558	1.0558	1.0714	1.0714	-0.0156	-1.48%
2025-11-26	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0714	1.0714	1.0752	1.0752	-0.0038	-0.35%
2025-11-25	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0752	1.0752	1.0702	1.0702	0.0050	0.47%
2025-11-24	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0702	1.0702	1.0434	1.0434	0.0268	2.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%