易方达中证软件服务ETF联接发起式A基金净值查询(019061)

今天最新净值 0.8195 0.0035 0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8195
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1946亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：
基金经理：伍臣东

近一月易方达中证软件服务ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证软件服务ETF联接发起式A(019061)基金累计收益率-7.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8133	0.8133	0.8195	0.8195	-0.0062	-0.76%
2026-09-16	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8195	0.8195	0.8160	0.8160	0.0035	0.43%
2026-09-15	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8160	0.8160	0.8200	0.8200	-0.0040	-0.49%
2026-09-14	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8200	0.8200	0.8158	0.8158	0.0042	0.51%
2026-09-11	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8158	0.8158	0.8284	0.8284	-0.0126	-1.52%
2026-09-10	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8284	0.8284	0.8359	0.8359	-0.0075	-0.90%
2026-09-09	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8359	0.8359	0.8446	0.8446	-0.0087	-1.04%
2026-09-08	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8446	0.8446	0.8520	0.8520	-0.0074	-0.87%
2026-09-07	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8520	0.8520	0.8589	0.8589	-0.0069	-0.80%
2026-09-04	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8589	0.8589	0.8503	0.8503	0.0086	1.01%

2026-09-03	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8503	0.8503	0.8517	0.8517	-0.0014	-0.16%
2026-09-02	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8517	0.8517	0.8729	0.8729	-0.0212	-2.49%
2026-09-01	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8729	0.8729	0.8709	0.8709	0.0020	0.23%
2026-08-31	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8709	0.8709	0.8597	0.8597	0.0112	1.30%
2026-08-28	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8597	0.8597	0.8534	0.8534	0.0063	0.74%
2026-08-27	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8534	0.8534	0.8359	0.8359	0.0175	2.09%
2026-08-26	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8359	0.8359	0.8343	0.8343	0.0016	0.19%
2026-08-25	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8343	0.8343	0.8294	0.8294	0.0049	0.59%
2026-08-24	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8294	0.8294	0.8478	0.8478	-0.0184	-2.17%
2026-08-21	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8478	0.8478	0.8529	0.8529	-0.0051	-0.60%
2026-08-20	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8529	0.8529	0.8528	0.8528	0.0001	0.01%
2026-08-19	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8528	0.8528	0.8885	0.8885	-0.0357	-4.02%
2026-08-18	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8885	0.8885	0.8919	0.8919	-0.0034	-0.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%